TIM 가치 평가
TIMS3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TIMS3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TIMS3 ( R$22.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$35.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TIMS3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TIMS3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TIMS3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TIMS3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.9x |
| 이익 | R$3.63b |
| 시가총액 | R$54.13b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.5x |
| 기업가치/EBITDA | 6.1x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TIMS3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 16.7x | ||
VIVT3 Telefônica Brasil | 18.2x | 13.95% | R$106.2b |
4904 Far EasTone Telecommunications | 23.2x | 6.82% | NT$304.7b |
SCOM Safaricom | 15.1x | 24.05% | KSh1.1t |
ZAIN Mobile Telecommunications Company K.S.C.P | 10.2x | 4.58% | د.ك2.3b |
TIMS3 TIM | 14.9x | 11.93% | R$54.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: TIMS3은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TIMS3의 PE 비율은 Global Wireless Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TIMS3 은 Price-To-Earnings 14.9 Global Wireless Telecom 업계 평균( 18.6 x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TIMS3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.9x |
| 공정 PE 비율 | 12.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TIMS3 14.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.2 x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$22.37 | R$23.20 +3.71% | 9.26% | R$26.30 | R$19.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | R$20.72 | R$23.02 +11.11% | 9.28% | R$26.30 | R$19.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | R$22.12 | R$21.31 -3.67% | 7.39% | R$24.00 | R$18.50 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | R$19.49 | R$21.15 +8.52% | 6.34% | R$23.00 | R$18.50 | n/a | 14 |
| May ’26 | R$18.95 | R$20.86 +10.10% | 7.05% | R$23.00 | R$18.50 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | R$17.92 | R$20.83 +16.23% | 8.10% | R$23.00 | R$18.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | R$16.17 | R$20.65 +27.71% | 7.52% | R$23.00 | R$18.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | R$15.61 | R$20.33 +30.22% | 13.59% | R$26.90 | R$16.50 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | R$14.48 | R$20.67 +42.76% | 12.74% | R$26.90 | R$16.50 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | R$15.84 | R$21.74 +37.22% | 9.71% | R$26.90 | R$17.80 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | R$16.52 | R$21.78 +31.82% | 9.14% | R$26.90 | R$18.10 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$18.60 | R$21.83 +17.37% | 8.69% | R$26.90 | R$18.80 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$17.86 | R$21.49 +20.34% | 5.99% | R$24.00 | R$18.80 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$17.62 | R$21.33 +21.07% | 6.50% | R$24.00 | R$18.00 | R$20.72 | 15 |
| Jul ’25 | R$16.05 | R$21.30 +32.71% | 6.57% | R$24.00 | R$18.00 | R$22.12 | 15 |
| Jun ’25 | R$15.86 | R$21.25 +33.98% | 5.75% | R$23.00 | R$18.00 | R$19.49 | 14 |
| May ’25 | R$17.61 | R$22.11 +25.57% | 17.42% | R$35.50 | R$17.50 | R$18.95 | 15 |
| Apr ’25 | R$17.81 | R$21.03 +18.10% | 6.75% | R$23.00 | R$17.50 | R$17.92 | 15 |
| Mar ’25 | R$18.41 | R$20.70 +12.44% | 7.26% | R$23.00 | R$17.50 | R$16.17 | 15 |
| Feb ’25 | R$17.67 | R$20.11 +13.79% | 7.15% | R$23.00 | R$17.50 | R$15.61 | 16 |
| Jan ’25 | R$17.93 | R$19.54 +8.97% | 7.55% | R$23.00 | R$17.00 | R$14.48 | 16 |
| Dec ’24 | R$17.36 | R$19.34 +11.41% | 7.73% | R$23.00 | R$17.00 | R$15.84 | 15 |
| Nov ’24 | R$15.83 | R$18.44 +16.51% | 8.66% | R$22.00 | R$16.50 | R$16.52 | 14 |
| Oct ’24 | R$14.89 | R$18.30 +22.90% | 7.89% | R$21.00 | R$16.50 | R$18.60 | 14 |
| Sep ’24 | R$14.52 | R$18.23 +25.54% | 7.86% | R$21.00 | R$16.50 | R$17.86 | 14 |
| Aug ’24 | R$14.35 | R$18.00 +25.44% | 8.92% | R$21.00 | R$15.00 | R$17.62 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/09 15:50 |
| 종가 | 2025/08/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
TIM S.A.는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Beatriz Battelli | Banco Brascan S.A. |
| Maurice Patrick | Barclays |
| Michel Morin | Barclays |