Kamigumi Co., Ltd.

TSE:9364 주식 보고서

시가총액: JP¥349.2b

Kamigumi 가치 평가

9364 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9364 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9364 ( ¥3413 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1235.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9364 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9364 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9364 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9364 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9364 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9364 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.5x
수익JP¥25.94b
시가총액JP¥349.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9364 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9364 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.2x
9301 Mitsubishi Logistics
11.7x-9.4%JP¥405.9b
9303 Sumitomo Warehouse
17.8x2.1%JP¥216.0b
9066 Nissin
5xn/aJP¥64.4b
9357 Meiko Trans
10.1xn/aJP¥46.5b
9364 Kamigumi
13.5x-0.3%JP¥349.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 9364은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9364 의 PE 비율은 Asian Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
9364 13.5x업계 평균 14.3xNo. of Companies20PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9364 은 Price-To-Earnings 13.5 JP Infrastructure 업계 평균( 10.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9364 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9364 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.5x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9364 13.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9364 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,413.00
JP¥3,766.67
+10.4%
3.3%JP¥3,900.00JP¥3,600.00n/a3
Dec ’25JP¥3,377.00
JP¥3,733.33
+10.6%
2.5%JP¥3,800.00JP¥3,600.00n/a3
Nov ’25JP¥3,172.00
JP¥3,700.00
+16.6%
2.2%JP¥3,800.00JP¥3,600.00n/a3
Oct ’25JP¥3,272.00
JP¥3,700.00
+13.1%
2.2%JP¥3,800.00JP¥3,600.00n/a3
Sep ’25JP¥3,284.00
JP¥3,700.00
+12.7%
2.2%JP¥3,800.00JP¥3,600.00n/a3
Aug ’25JP¥3,340.00
JP¥3,633.33
+8.8%
1.3%JP¥3,700.00JP¥3,600.00n/a3
Jul ’25JP¥3,323.00
JP¥3,633.33
+9.3%
1.3%JP¥3,700.00JP¥3,600.00n/a3
Jun ’25JP¥3,191.00
JP¥3,666.67
+14.9%
1.3%JP¥3,700.00JP¥3,600.00n/a3
May ’25JP¥3,430.00
JP¥3,500.00
+2.0%
8.1%JP¥3,700.00JP¥3,100.00n/a3
Apr ’25JP¥3,332.00
JP¥3,500.00
+5.0%
8.1%JP¥3,700.00JP¥3,100.00n/a3
Mar ’25JP¥3,455.00
JP¥3,383.33
-2.1%
6.6%JP¥3,650.00JP¥3,100.00n/a3
Feb ’25JP¥3,431.00
JP¥3,383.33
-1.4%
6.6%JP¥3,650.00JP¥3,100.00n/a3
Jan ’25JP¥3,366.00
JP¥3,383.33
+0.5%
6.6%JP¥3,650.00JP¥3,100.00n/a3
Dec ’24JP¥3,317.00
JP¥3,383.33
+2.0%
6.6%JP¥3,650.00JP¥3,100.00JP¥3,377.003
Nov ’24JP¥3,113.00
JP¥3,350.00
+7.6%
6.8%JP¥3,650.00JP¥3,100.00JP¥3,172.003
Oct ’24JP¥3,080.00
JP¥3,350.00
+8.8%
6.8%JP¥3,650.00JP¥3,100.00JP¥3,272.003
Sep ’24JP¥3,309.00
JP¥3,383.33
+2.2%
6.6%JP¥3,650.00JP¥3,100.00JP¥3,284.003
Aug ’24JP¥3,315.00
JP¥3,333.33
+0.6%
5.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥3,340.003
Jul ’24JP¥3,260.00
JP¥3,333.33
+2.2%
5.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥3,323.003
Jun ’24JP¥3,130.00
JP¥3,100.00
-1.0%
2.6%JP¥3,200.00JP¥3,000.00JP¥3,191.003
May ’24JP¥3,010.00
JP¥3,100.00
+3.0%
2.6%JP¥3,200.00JP¥3,000.00JP¥3,430.003
Apr ’24JP¥2,780.00
JP¥3,100.00
+11.5%
2.6%JP¥3,200.00JP¥3,000.00JP¥3,332.003
Mar ’24JP¥2,681.00
JP¥3,083.33
+15.0%
2.0%JP¥3,150.00JP¥3,000.00JP¥3,455.003
Feb ’24JP¥2,651.00
JP¥3,050.00
+15.1%
3.5%JP¥3,150.00JP¥2,900.00JP¥3,431.003
Jan ’24JP¥2,687.00
JP¥3,050.00
+13.5%
3.5%JP¥3,150.00JP¥2,900.00JP¥3,366.003
Dec ’23JP¥2,747.00
JP¥3,033.33
+10.4%
3.1%JP¥3,100.00JP¥2,900.00JP¥3,317.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 21:49
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kamigumi Co., Ltd. 12 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ryota HimenoBarclays
Yasuhito TsuchiyaBofA Global Research
Naoko MatsumotoCitigroup Global Markets Japan Inc.