Mitsubishi Logistics Corporation

TSE:9301 주식 보고서

시가총액: JP¥405.9b

Mitsubishi Logistics 가치 평가

9301 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9301 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9301 ( ¥1159.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥434.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9301 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9301 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9301 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9301 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9301 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9301 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.7x
수익JP¥34.68b
시가총액JP¥405.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9301 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9301 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.6x
9364 Kamigumi
13.5x-0.3%JP¥349.2b
9303 Sumitomo Warehouse
17.8x2.1%JP¥216.0b
9066 Nissin
5xn/aJP¥64.4b
9357 Meiko Trans
10.1xn/aJP¥46.5b
9301 Mitsubishi Logistics
11.7x-9.4%JP¥405.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 9301은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9301 의 PE 비율은 Asian Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
9301 11.7x업계 평균 14.3xNo. of Companies20PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9301 은 Price-To-Earnings 11.7 JP Infrastructure 업계 평균( 10.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9301 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9301 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.7x
공정 PE 비율10.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9301 11.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9301 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,159.50
JP¥1,252.00
+8.0%
7.6%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Dec ’25JP¥1,098.00
JP¥1,200.00
+9.3%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Nov ’25JP¥1,012.50
JP¥1,200.00
+18.5%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Oct ’25JP¥1,056.00
JP¥1,200.00
+13.6%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Sep ’25JP¥1,022.80
JP¥1,200.00
+17.3%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Aug ’25JP¥988.00
JP¥1,200.00
+21.5%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Jul ’25JP¥1,068.60
JP¥1,200.00
+12.3%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Jun ’25JP¥1,034.20
JP¥925.00
-10.6%
19.5%JP¥1,160.00JP¥740.00n/a4
May ’25JP¥1,062.00
JP¥890.00
-16.2%
15.8%JP¥1,040.00JP¥740.00n/a4
Apr ’25JP¥975.80
JP¥933.33
-4.4%
14.7%JP¥1,040.00JP¥740.00n/a3
Mar ’25JP¥932.40
JP¥870.00
-6.7%
14.9%JP¥1,000.00JP¥740.00n/a2
Feb ’25JP¥907.60
JP¥833.33
-8.2%
14.2%JP¥1,000.00JP¥740.00n/a3
Jan ’25JP¥849.80
JP¥815.00
-4.1%
13.1%JP¥1,000.00JP¥740.00n/a4
Dec ’24JP¥906.20
JP¥780.00
-13.9%
6.0%JP¥860.00JP¥740.00JP¥1,098.004
Nov ’24JP¥853.00
JP¥780.00
-8.6%
6.0%JP¥860.00JP¥740.00JP¥1,012.504
Oct ’24JP¥794.40
JP¥780.00
-1.8%
6.0%JP¥860.00JP¥740.00JP¥1,056.004
Sep ’24JP¥779.60
JP¥780.00
+0.05%
6.0%JP¥860.00JP¥740.00JP¥1,022.804
Aug ’24JP¥712.00
JP¥765.00
+7.4%
2.8%JP¥800.00JP¥740.00JP¥988.004
Jul ’24JP¥709.80
JP¥766.67
+8.0%
3.3%JP¥800.00JP¥740.00JP¥1,068.603
Jun ’24JP¥674.00
JP¥713.33
+5.8%
5.3%JP¥740.00JP¥660.00JP¥1,034.203
May ’24JP¥689.00
JP¥713.33
+3.5%
5.3%JP¥740.00JP¥660.00JP¥1,062.003
Apr ’24JP¥622.00
JP¥713.33
+14.7%
5.3%JP¥740.00JP¥660.00JP¥975.803
Mar ’24JP¥630.00
JP¥700.00
+11.1%
4.7%JP¥740.00JP¥660.00JP¥932.403
Feb ’24JP¥614.00
JP¥700.00
+14.0%
4.7%JP¥740.00JP¥660.00JP¥907.603
Jan ’24JP¥606.00
JP¥700.00
+15.5%
4.7%JP¥740.00JP¥660.00JP¥849.803
Dec ’23JP¥659.00
JP¥726.67
+10.3%
6.9%JP¥780.00JP¥660.00JP¥906.203

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 21:08
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mitsubishi Logistics Corporation 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ryota HimenoBarclays
Naoko MatsumotoCitigroup Global Markets Japan Inc.
Ryota HimenoCitigroup Inc