가와사키 키센 카이샤, Ltd. 주당순이익을 20%나 놓쳤습니다: 애널리스트들이 생각하는 향후 전망은 이렇습니다.

지난 주, 여러분은 가와사키 키센 카이샤, 주식회사가 반기 실적을 발표한 것을 보셨을 것입니다.(도쿄증권거래소: 9107)가 반기 실적을 시장에 발표했습니다. 지난주 주가는 4.3% 하락한 2,118엔을 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 전반적으로 좋은 결과는 아니었습니다. 매출은 5,010억 엔으로 애널리스트의 예상치에 부합했지만, 순이익은 주당 61.21엔으로 법정 예상치를 20% 하회하는 등 예상보다 저조한 실적을 기록했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 독자들은 최신 실적 이후 애널리스트들이 가와사키 키센 카이샤에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 예측을 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.

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최근 실적 발표 후 가와사키 키센 카이샤의 애널리스트 11명의 컨센서스는 2026년에 9,862억 엔의 매출을 예상하고 있으며, 이는 지난 해 실적에 비해 2.4%의 매출 감소를 반영하는 수치입니다. 법정 주당 순이익은 같은 기간 38% 급감한 187엔을 기록할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2026년 매출 9,931억 엔, 주당 순이익(EPS) 192엔을 예상했었습니다. 애널리스트들은 내년 주당 순이익이 소폭 하락한 것을 감안할 때 이번 실적 발표 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.

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컨센서스 목표 주가는 2,072엔으로 안정적으로 유지되었으며, 애널리스트들은 낮은 예상 수익이 당분간 주가 하락으로 이어지지는 않을 것으로 예상하고 있는 것으로 보입니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 가와사키 기센 카이샤의 주당 가치를 2,400엔으로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 1,290엔으로 평가하고 있습니다. 애널리스트들은 분명 가와사키 기센 카이샤에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 저희가 보기에 추정치의 범위가 넓지 않기 때문에 극단적인 결과가 가와사키 기센 카이샤 주주들을 기다리고 있다고 보기는 어렵습니다.

이러한 추정치를 보는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 업계의 다른 기업에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 더 큰 그림의 맥락에서 볼 수 있습니다. 이러한 추정치에 따르면 2026년 말까지 연간 4.8%의 감소가 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 보입니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 11%에서 크게 감소한 수치입니다. 그러나 업계의 다른 기업들에 대한 종합적인 분석가 추정치에 따르면 업계 수익은 연간 0.1% 감소할 것으로 예상됩니다. 따라서 가와사키 기센 카이샤의 수익이 업계 전체보다 더 빠르게 줄어들 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 가와사키 기센 카이샤에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 컨센서스는 또한 매출 추정치를 재확인하여 예상에 부합하는 실적을 보이고 있음을 시사했습니다. 또한 당사의 데이터에 따르면 가와사키 기센 카이샤는 전체 업계보다 실적이 더 나빠질 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 내재가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이를 염두에 두면 가와사키 기센 카이샤에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2028년까지의 가와사키 기센 카이샤에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

예를 들어, 가와사키 기센 카이샤에는 2가지 경고 신호 ( 무시해서는 안 되는 1가지 경고 신호 )가 있으므로 주의해야 합니다.

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