Fukuyama Transporting Co., Ltd.

TSE:9075 주식 리포트

시가총액: JP¥139.3b

Fukuyama Transporting 가치 평가

9075이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 9075의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥1.29k
Fair Value
193.9% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: 9075 ( ¥3785 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1287.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9075 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

9075의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 9075는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 9075의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 9075의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
9075의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22x
이익JP¥6.33b
시가총액JP¥139.27b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

9075의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 9075의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균12.2x
9068 Maruzen Showa Unyu
13.5x7.22%JP¥133.2b
9039 Sakai Moving ServiceLtd
13.2x7.25%JP¥112.5b
9076 Seino Holdings
15.2x5.98%JP¥330.7b
9028 ZERO
7x4.87%JP¥50.3b
9075 Fukuyama Transporting
22x12.45%JP¥139.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 9075은 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

9075의 PE 비율은 JP Transportation 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
9075 22.0x업계 평균 12.4xNo. of Companies8PE0612182430+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9075 은 JP Transportation 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균(12.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

9075의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9075 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22x
공정 PE 비율14.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9075 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(22x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 9075에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥3,785.00
JP¥3,520.00
-7.00%
8.59%JP¥3,800.00JP¥3,100.00n/a3
Nov ’26JP¥3,825.00
JP¥3,486.67
-8.85%
8.33%JP¥3,800.00JP¥3,100.00n/a3
Oct ’26JP¥3,620.00
JP¥3,590.00
-0.83%
8.60%JP¥3,900.00JP¥3,100.00n/a4
Sep ’26JP¥3,590.00
JP¥3,590.00
0%
8.60%JP¥3,900.00JP¥3,100.00n/a4
Aug ’26JP¥3,655.00
JP¥3,590.00
-1.78%
8.60%JP¥3,900.00JP¥3,100.00n/a4
Jul ’26JP¥3,355.00
JP¥3,590.00
+7.00%
8.60%JP¥3,900.00JP¥3,100.00n/a4
Jun ’26JP¥3,265.00
JP¥3,590.00
+9.95%
8.60%JP¥3,900.00JP¥3,100.00n/a4
May ’26JP¥3,515.00
JP¥3,485.00
-0.85%
10.65%JP¥3,900.00JP¥3,040.00n/a4
Apr ’26JP¥3,630.00
JP¥3,485.00
-3.99%
10.65%JP¥3,900.00JP¥3,040.00n/a4
Mar ’26JP¥3,470.00
JP¥3,548.00
+2.25%
10.32%JP¥4,000.00JP¥3,040.00n/a5
Feb ’26JP¥3,685.00
JP¥3,634.00
-1.38%
8.86%JP¥4,000.00JP¥3,040.00n/a5
Jan ’26JP¥3,700.00
JP¥3,754.00
+1.46%
11.95%JP¥4,400.00JP¥3,040.00n/a5
Dec ’25JP¥3,775.00
JP¥3,754.00
-0.56%
11.95%JP¥4,400.00JP¥3,040.00n/a5
Nov ’25JP¥3,875.00
JP¥3,826.00
-1.26%
9.02%JP¥4,400.00JP¥3,400.00JP¥3,825.005
Oct ’25JP¥3,815.00
JP¥3,826.00
+0.29%
9.02%JP¥4,400.00JP¥3,400.00JP¥3,620.005
Sep ’25JP¥3,710.00
JP¥3,806.00
+2.59%
8.86%JP¥4,400.00JP¥3,400.00JP¥3,590.005
Aug ’25JP¥3,955.00
JP¥3,906.00
-1.24%
6.90%JP¥4,400.00JP¥3,630.00JP¥3,655.005
Jul ’25JP¥3,935.00
JP¥3,906.00
-0.74%
6.90%JP¥4,400.00JP¥3,630.00JP¥3,355.005
Jun ’25JP¥3,765.00
JP¥3,906.00
+3.75%
6.90%JP¥4,400.00JP¥3,630.00JP¥3,265.005
May ’25JP¥3,800.00
JP¥3,812.50
+0.33%
9.01%JP¥4,400.00JP¥3,550.00JP¥3,515.004
Apr ’25JP¥3,665.00
JP¥3,812.50
+4.02%
9.01%JP¥4,400.00JP¥3,550.00JP¥3,630.004
Mar ’25JP¥4,060.00
JP¥3,830.00
-5.67%
8.07%JP¥4,400.00JP¥3,550.00JP¥3,470.005
Feb ’25JP¥4,170.00
JP¥3,910.00
-6.24%
10.50%JP¥4,700.00JP¥3,550.00JP¥3,685.005
Jan ’25JP¥4,055.00
JP¥3,940.00
-2.84%
10.13%JP¥4,700.00JP¥3,550.00JP¥3,700.005
Dec ’24JP¥3,680.00
JP¥3,940.00
+7.07%
10.13%JP¥4,700.00JP¥3,550.00JP¥3,775.005
Nov ’24JP¥4,270.00
JP¥4,120.00
-3.51%
7.62%JP¥4,700.00JP¥3,850.00JP¥3,875.005
JP¥3.52k
Fair Value
7.5% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/14 02:45
종가2025/11/14 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Fukuyama Transporting Co., Ltd.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Naoko MatsumotoCitigroup Inc
Jay DefibaughCLSA
Oliver James Gray MatthewCLSA