West Japan Railway Company

TSE:9021 주식 보고서

시가총액: JP¥1.2t

West Japan Railway 가치 평가

9021 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9021 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9021 ( ¥2741 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1675.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9021 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9021 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9021 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9021 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9021 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9021 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.3x
수익JP¥101.33b
시가총액JP¥1.24t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9021 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9021 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.9x
9042 Hankyu Hanshin Holdings
13.2x4.1%JP¥971.1b
9005 Tokyu
12.5x-0.07%JP¥979.8b
9024 Seibu Holdings
12.5x-44.5%JP¥957.4b
9023 Tokyo Metro
17.5x7.1%JP¥925.0b
9021 West Japan Railway
12.3x3.9%JP¥1.2t

Price-To-Earnings 대 피어: 9021은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9021 의 PE 비율은 JP Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
9021 12.3x업계 평균 10.1xNo. of Companies8PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9021 은 JP Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 10.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9021 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9021 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.3x
공정 PE 비율16.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9021 은 예상 12.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9021 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,741.00
JP¥3,358.00
+22.5%
8.4%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a10
Dec ’25JP¥2,815.50
JP¥3,370.00
+19.7%
8.8%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a9
Nov ’25JP¥2,667.50
JP¥3,358.89
+25.9%
9.0%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a9
Oct ’25JP¥2,744.50
JP¥3,376.11
+23.0%
9.2%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a9
Sep ’25JP¥2,779.00
JP¥3,376.11
+21.5%
9.2%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a9
Aug ’25JP¥2,861.00
JP¥3,409.44
+19.2%
9.3%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a9
Jul ’25JP¥2,950.00
JP¥3,428.33
+16.2%
9.3%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a9
Jun ’25JP¥3,138.00
JP¥3,411.67
+8.7%
9.3%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a9
May ’25JP¥3,250.00
JP¥3,325.56
+2.3%
12.2%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a9
Apr ’25JP¥3,102.00
JP¥3,328.75
+7.3%
12.7%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a8
Mar ’25JP¥3,126.00
JP¥3,279.38
+4.9%
12.9%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a8
Feb ’25JP¥3,158.00
JP¥3,215.00
+1.8%
12.3%JP¥3,850.00JP¥2,500.00n/a9
Jan ’25JP¥2,940.50
JP¥3,186.00
+8.3%
12.8%JP¥3,850.00JP¥2,500.00n/a10
Dec ’24JP¥2,915.50
JP¥3,186.00
+9.3%
12.8%JP¥3,850.00JP¥2,500.00JP¥2,815.5010
Nov ’24JP¥3,033.00
JP¥3,268.50
+7.8%
11.8%JP¥3,850.00JP¥2,450.00JP¥2,667.5010
Oct ’24JP¥3,092.50
JP¥3,243.50
+4.9%
11.7%JP¥3,850.00JP¥2,450.00JP¥2,744.5010
Sep ’24JP¥3,181.00
JP¥3,187.00
+0.2%
11.5%JP¥3,600.00JP¥2,450.00JP¥2,779.0010
Aug ’24JP¥2,949.50
JP¥3,167.00
+7.4%
11.6%JP¥3,650.00JP¥2,450.00JP¥2,861.0010
Jul ’24JP¥2,995.00
JP¥3,162.00
+5.6%
12.0%JP¥3,650.00JP¥2,400.00JP¥2,950.0010
Jun ’24JP¥2,910.00
JP¥3,107.78
+6.8%
12.4%JP¥3,600.00JP¥2,400.00JP¥3,138.009
May ’24JP¥2,994.50
JP¥2,980.00
-0.5%
12.5%JP¥3,600.00JP¥2,400.00JP¥3,250.009
Apr ’24JP¥2,728.50
JP¥2,980.00
+9.2%
12.5%JP¥3,600.00JP¥2,400.00JP¥3,102.009
Mar ’24JP¥2,613.00
JP¥2,972.00
+13.7%
12.3%JP¥3,600.00JP¥2,400.00JP¥3,126.0010
Feb ’24JP¥2,628.00
JP¥2,999.50
+14.1%
14.2%JP¥3,800.00JP¥2,400.00JP¥3,158.0010
Jan ’24JP¥2,864.50
JP¥2,960.91
+3.4%
14.3%JP¥3,800.00JP¥2,450.00JP¥2,940.5011
Dec ’23JP¥2,878.00
JP¥2,951.82
+2.6%
14.1%JP¥3,800.00JP¥2,450.00JP¥2,915.5011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 02:07
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

West Japan Railway Company 35 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takayuki HayanoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research