East Japan Railway Company

TSE:9020 주식 보고서

시가총액: JP¥3.5t

East Japan Railway 가치 평가

9020 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9020 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥213.24
Fair Value
1.4k% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: 9020 ( ¥3130 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥213.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9020 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9020 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9020 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9020 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9020 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9020 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.8x
수익JP¥224.29b
시가총액JP¥3.54t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9020 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9020 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.9x
9022 Central Japan Railway
6.6x-1.49%JP¥3.0t
9021 West Japan Railway
13.1x1.25%JP¥1.5t
9042 Hankyu Hanshin Holdings
15.8x9.19%JP¥1.1t
9023 Tokyo Metro
20.1x5.86%JP¥1.1t
9020 East Japan Railway
15.8x7.20%JP¥3.5t

Price-To-Earnings 대 피어: 9020은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9020 의 PE 비율은 JP Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
9020 15.8x업계 평균 10.9xNo. of Companies9PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9020 은 JP Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 10.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9020 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9020 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.8x
공정 PE 비율20.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9020 은 예상 15.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9020 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,130.00
JP¥3,291.67
+5.17%
11.93%JP¥4,100.00JP¥2,700.00n/a12
May ’26JP¥3,221.00
JP¥3,258.33
+1.16%
11.10%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a12
Apr ’26JP¥2,968.50
JP¥3,225.00
+8.64%
11.19%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a12
Mar ’26JP¥2,968.00
JP¥3,145.83
+5.99%
10.29%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a12
Feb ’26JP¥2,774.50
JP¥3,129.17
+12.78%
10.81%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a12
Jan ’26JP¥2,795.00
JP¥3,113.64
+11.40%
11.21%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a11
Dec ’25JP¥2,920.00
JP¥3,015.00
+3.25%
6.96%JP¥3,300.00JP¥2,600.00n/a10
Nov ’25JP¥3,045.00
JP¥3,005.00
-1.31%
6.59%JP¥3,300.00JP¥2,600.00n/a10
Oct ’25JP¥2,866.00
JP¥2,983.33
+4.09%
5.84%JP¥3,183.33JP¥2,600.00n/a10
Sep ’25JP¥2,801.50
JP¥2,983.33
+6.49%
5.84%JP¥3,183.33JP¥2,600.00n/a10
Aug ’25JP¥2,735.00
JP¥2,973.33
+8.71%
5.72%JP¥3,183.33JP¥2,600.00n/a10
Jul ’25JP¥2,607.00
JP¥2,953.13
+13.28%
6.21%JP¥3,183.33JP¥2,600.00n/a10
Jun ’25JP¥2,729.50
JP¥2,968.13
+8.74%
6.43%JP¥3,200.00JP¥2,600.00n/a10
May ’25JP¥2,994.50
JP¥2,907.63
-2.90%
8.76%JP¥3,200.00JP¥2,400.00JP¥3,221.0010
Apr ’25JP¥2,891.50
JP¥2,916.70
+0.87%
9.18%JP¥3,200.00JP¥2,400.00JP¥2,968.509
Mar ’25JP¥2,971.33
JP¥2,871.48
-3.36%
8.80%JP¥3,200.00JP¥2,400.00JP¥2,968.009
Feb ’25JP¥2,932.33
JP¥2,737.67
-6.64%
7.65%JP¥3,066.67JP¥2,400.00JP¥2,774.5010
Jan ’25JP¥2,709.67
JP¥2,706.97
-0.10%
7.22%JP¥3,033.33JP¥2,266.67JP¥2,795.0011
Dec ’24JP¥2,657.33
JP¥2,706.97
+1.87%
7.22%JP¥3,033.33JP¥2,266.67JP¥2,920.0011
Nov ’24JP¥2,679.00
JP¥2,736.94
+2.16%
7.35%JP¥3,033.33JP¥2,366.67JP¥3,045.0012
Oct ’24JP¥2,851.67
JP¥2,709.17
-5.00%
6.65%JP¥3,000.00JP¥2,366.67JP¥2,866.0012
Sep ’24JP¥2,761.67
JP¥2,703.03
-2.12%
6.92%JP¥3,000.00JP¥2,366.67JP¥2,801.5011
Aug ’24JP¥2,713.00
JP¥2,668.61
-1.64%
6.91%JP¥3,000.00JP¥2,366.67JP¥2,735.0012
Jul ’24JP¥2,662.33
JP¥2,671.39
+0.34%
7.10%JP¥3,000.00JP¥2,366.67JP¥2,607.0012
Jun ’24JP¥2,564.33
JP¥2,635.67
+2.78%
6.87%JP¥2,900.00JP¥2,366.67JP¥2,729.5010
May ’24JP¥2,647.67
JP¥2,657.33
+0.37%
9.23%JP¥3,066.67JP¥2,333.33JP¥2,994.5010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
JP¥3.29k
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/16 18:26
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

East Japan Railway Company 28 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takayuki HayanoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Hironori NakakuraBofA Global Research