Keisei Electric Railway Co., Ltd.

TSE:9009 주식 보고서

시가총액: JP¥680.4b

Keisei Electric Railway 가치 평가

9009 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9009 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9009 ( ¥4176 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2896.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9009 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

9009 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9009 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9009 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9009 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9009 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.7x
수익JP¥88.06b
시가총액JP¥680.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9009 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9009 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.6x
9142 Kyushu Railway
18.2x8.7%JP¥603.1b
9042 Hankyu Hanshin Holdings
13.1x4.1%JP¥970.1b
9008 Keio
12.5x-1.9%JP¥464.0b
9001 Tobu Railway
10.6x-2.5%JP¥497.4b
9009 Keisei Electric Railway
7.7x-21.2%JP¥680.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 9009은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

9009 의 PE 비율은 JP Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
9009 7.7x업계 평균 10.2xNo. of Companies8PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9009 은 Price-To-Earnings 7.7 JP Transportation 업계 평균( 10.2 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9009 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9009 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.7x
공정 PE 비율9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9009 은 예상 7.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9009 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥4,176.00
JP¥4,937.50
+18.2%
13.7%JP¥6,000.00JP¥4,200.00n/a4
Dec ’25JP¥4,491.00
JP¥4,887.50
+8.8%
15.0%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a4
Nov ’25JP¥4,056.00
JP¥4,900.00
+20.8%
14.9%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a4
Oct ’25JP¥4,286.00
JP¥4,900.00
+14.3%
14.9%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a4
Sep ’25JP¥4,601.00
JP¥5,262.50
+14.4%
9.9%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a4
Aug ’25JP¥4,362.00
JP¥5,637.50
+29.2%
7.9%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a4
Jul ’25JP¥5,131.00
JP¥5,637.50
+9.9%
7.9%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a4
Jun ’25JP¥5,644.00
JP¥5,887.50
+4.3%
9.2%JP¥6,450.00JP¥5,000.00n/a4
May ’25JP¥5,890.00
JP¥5,887.50
-0.04%
9.2%JP¥6,450.00JP¥5,000.00n/a4
Apr ’25JP¥6,264.00
JP¥5,412.50
-13.6%
17.1%JP¥6,450.00JP¥4,100.00n/a4
Mar ’25JP¥6,959.00
JP¥5,275.00
-24.2%
15.1%JP¥6,100.00JP¥4,100.00n/a4
Feb ’25JP¥6,773.00
JP¥5,275.00
-22.1%
15.1%JP¥6,100.00JP¥4,100.00n/a4
Jan ’25JP¥6,664.00
JP¥5,366.67
-19.5%
16.8%JP¥6,100.00JP¥4,100.00n/a3
Dec ’24JP¥6,142.00
JP¥5,366.67
-12.6%
16.8%JP¥6,100.00JP¥4,100.00JP¥4,491.003
Nov ’24JP¥5,950.00
JP¥4,900.00
-17.6%
21.8%JP¥6,100.00JP¥3,600.00JP¥4,056.004
Oct ’24JP¥5,180.00
JP¥4,900.00
-5.4%
21.8%JP¥6,100.00JP¥3,600.00JP¥4,286.004
Sep ’24JP¥5,592.00
JP¥4,825.00
-13.7%
24.1%JP¥6,100.00JP¥3,300.00JP¥4,601.004
Aug ’24JP¥5,926.00
JP¥4,825.00
-18.6%
24.1%JP¥6,100.00JP¥3,300.00JP¥4,362.004
Jul ’24JP¥5,956.00
JP¥4,400.00
-26.1%
29.2%JP¥6,100.00JP¥3,000.00JP¥5,131.003
Jun ’24JP¥5,360.00
JP¥3,866.67
-27.9%
16.4%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥5,644.003
May ’24JP¥5,030.00
JP¥3,866.67
-23.1%
16.4%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥5,890.003
Apr ’24JP¥4,075.00
JP¥3,600.00
-11.7%
18.0%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥6,264.003
Mar ’24JP¥3,900.00
JP¥3,687.50
-5.4%
11.1%JP¥4,350.00JP¥3,300.00JP¥6,959.004
Feb ’24JP¥3,710.00
JP¥3,687.50
-0.6%
11.1%JP¥4,350.00JP¥3,300.00JP¥6,773.004
Jan ’24JP¥3,755.00
JP¥3,687.50
-1.8%
11.1%JP¥4,350.00JP¥3,300.00JP¥6,664.004
Dec ’23JP¥3,920.00
JP¥3,625.00
-7.5%
13.7%JP¥4,400.00JP¥3,100.00JP¥6,142.004

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 09:13
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Keisei Electric Railway Co., Ltd. 12 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Yasuhito TsuchiyaBofA Global Research
Akira FunaeCitigroup Inc
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