Tobu Railway Co., Ltd.

TSE:9001 주식 리포트

시가총액: JP¥498.4b

Tobu Railway 가치 평가

9001이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 9001의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥797.76
Fair Value
219.3% 고평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: 9001 ( ¥2547 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥797.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9001 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

9001의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 9001는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 9001의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 9001의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
9001의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10x
이익JP¥50.01b
시가총액JP¥498.39b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

9001의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 9001의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.7x
9007 Odakyu Electric Railway
13.6x1.62%JP¥570.0b
9006 Keikyu
15.7x2.36%JP¥407.2b
9142 Kyushu Railway
14.1x4.18%JP¥610.0b
9008 Keio
11.5x-1.26%JP¥454.7b
9001 Tobu Railway
10x-1.11%JP¥498.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 9001은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

9001의 PE 비율은 JP Transportation 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
9001 10.0x업계 평균 12.4xNo. of Companies8PE0612182430+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9001 은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 JP Transportation 업계 평균(12.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

9001의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9001 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10x
공정 PE 비율13.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9001 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 9001에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥2,547.00
JP¥3,075.00
+20.73%
8.09%JP¥3,500.00JP¥2,900.00n/a4
Nov ’26JP¥2,483.50
JP¥3,075.00
+23.82%
8.09%JP¥3,500.00JP¥2,900.00n/a4
Oct ’26JP¥2,638.50
JP¥3,075.00
+16.54%
8.09%JP¥3,500.00JP¥2,900.00n/a4
Sep ’26JP¥2,737.50
JP¥2,975.00
+8.68%
2.79%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a4
Aug ’26JP¥2,602.00
JP¥2,975.00
+14.34%
2.79%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a4
Jul ’26JP¥2,455.00
JP¥2,975.00
+21.18%
2.79%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a4
Jun ’26JP¥2,552.50
JP¥3,012.50
+18.02%
5.79%JP¥3,300.00JP¥2,850.00n/a4
May ’26JP¥2,646.50
JP¥3,012.50
+13.83%
5.79%JP¥3,300.00JP¥2,850.00n/a4
Apr ’26JP¥2,536.00
JP¥3,016.67
+18.95%
6.68%JP¥3,300.00JP¥2,850.00n/a3
Mar ’26JP¥2,597.00
JP¥3,016.67
+16.16%
6.68%JP¥3,300.00JP¥2,850.00n/a3
Feb ’26JP¥2,677.00
JP¥3,275.00
+22.34%
13.89%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a4
Jan ’26JP¥2,564.50
JP¥3,266.67
+27.38%
16.07%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a3
Dec ’25JP¥2,570.00
JP¥3,300.00
+28.40%
15.05%JP¥4,000.00JP¥2,900.00n/a3
Nov ’25JP¥2,473.00
JP¥3,300.00
+33.44%
15.05%JP¥4,000.00JP¥2,900.00JP¥2,483.503
Oct ’25JP¥2,530.00
JP¥3,300.00
+30.43%
15.05%JP¥4,000.00JP¥2,900.00JP¥2,638.503
Sep ’25JP¥2,512.00
JP¥3,333.33
+32.70%
14.14%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,737.503
Aug ’25JP¥2,566.00
JP¥3,333.33
+29.90%
14.14%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,602.003
Jul ’25JP¥2,685.00
JP¥3,333.33
+24.15%
14.14%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,455.003
Jun ’25JP¥2,774.00
JP¥4,075.00
+46.90%
4.71%JP¥4,300.00JP¥3,800.00JP¥2,552.504
May ’25JP¥2,993.00
JP¥4,075.00
+36.15%
4.71%JP¥4,300.00JP¥3,800.00JP¥2,646.504
Apr ’25JP¥3,723.00
JP¥4,075.00
+9.45%
4.71%JP¥4,300.00JP¥3,800.00JP¥2,536.004
Mar ’25JP¥3,883.00
JP¥4,025.00
+3.66%
6.89%JP¥4,300.00JP¥3,700.00JP¥2,597.004
Feb ’25JP¥3,909.00
JP¥3,950.00
+1.05%
5.80%JP¥4,300.00JP¥3,700.00JP¥2,677.004
Jan ’25JP¥3,789.00
JP¥3,933.33
+3.81%
6.67%JP¥4,300.00JP¥3,700.00JP¥2,564.503
Dec ’24JP¥3,671.00
JP¥3,800.00
+3.51%
2.15%JP¥3,900.00JP¥3,700.00JP¥2,570.003
Nov ’24JP¥3,698.00
JP¥3,875.00
+4.79%
3.82%JP¥4,100.00JP¥3,700.00JP¥2,473.004
JP¥3.08k
Fair Value
17.2% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/14 00:05
종가2025/11/14 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tobu Railway Co., Ltd.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yasuhito TsuchiyaBofA Global Research
Akira FunaeCitigroup Inc
Ryota HimenoJ.P. Morgan