Nichicon Corporation

TSE:6996 주식 리포트

시가총액: JP¥96.2b

Nichicon 가치 평가

6996이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 6996의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥2.87k
Fair Value
50.1% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: 6996 ( ¥1433 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2873.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6996 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

6996의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 6996는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 6996의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 6996의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
6996의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18x
이익JP¥5.34b
시가총액JP¥96.24b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

6996의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 6996의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균34x
6524 Kohoku KogyoLTD
42x30.02%JP¥86.7b
6957 Shibaura ElectronicsLtd
36.5x27.81%JP¥107.3b
6810 Maxell
26.3x18.64%JP¥91.5b
6834 SEIKOH GIKEN
31.3x11.37%JP¥89.7b
6996 Nichicon
18x16.79%JP¥96.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 6996은 Price-To-Earnings 비율(18x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

6996의 PE 비율은 JP Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
6996 18.0x업계 평균 14.3xNo. of Companies21PE0816243240+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6996 은 JP Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(14.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

6996의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6996 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18x
공정 PE 비율18.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6996 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 6996에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥1,433.00
JP¥1,424.00
-0.63%
6.00%JP¥1,500.00JP¥1,270.00n/a5
Oct ’26JP¥1,417.00
JP¥1,424.00
+0.49%
6.00%JP¥1,500.00JP¥1,270.00n/a5
Sep ’26JP¥1,347.00
JP¥1,384.00
+2.75%
7.79%JP¥1,500.00JP¥1,250.00n/a5
Aug ’26JP¥1,336.00
JP¥1,364.00
+2.10%
6.79%JP¥1,500.00JP¥1,250.00n/a5
Jul ’26JP¥1,196.00
JP¥1,344.00
+12.37%
6.96%JP¥1,500.00JP¥1,250.00n/a5
Jun ’26JP¥1,189.00
JP¥1,354.00
+13.88%
6.29%JP¥1,500.00JP¥1,270.00n/a5
May ’26JP¥1,162.00
JP¥1,360.00
+17.04%
8.82%JP¥1,500.00JP¥1,200.00n/a5
Apr ’26JP¥1,213.00
JP¥1,280.00
+5.52%
15.15%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a5
Mar ’26JP¥1,250.00
JP¥1,220.00
-2.40%
10.87%JP¥1,400.00JP¥1,000.00n/a5
Feb ’26JP¥1,098.00
JP¥1,108.33
+0.94%
13.02%JP¥1,300.00JP¥920.00n/a6
Jan ’26JP¥1,097.00
JP¥1,116.67
+1.79%
12.72%JP¥1,300.00JP¥920.00n/a6
Dec ’25JP¥1,045.00
JP¥1,116.67
+6.86%
12.72%JP¥1,300.00JP¥920.00n/a6
Nov ’25JP¥1,000.00
JP¥1,078.33
+7.83%
12.10%JP¥1,300.00JP¥920.00n/a6
Oct ’25JP¥978.00
JP¥1,114.00
+13.91%
11.35%JP¥1,320.00JP¥1,000.00JP¥1,417.005
Sep ’25JP¥980.00
JP¥1,264.00
+28.98%
12.95%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥1,347.005
Aug ’25JP¥1,067.00
JP¥1,400.00
+31.21%
6.13%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,336.005
Jul ’25JP¥1,200.00
JP¥1,440.00
+20.00%
10.24%JP¥1,700.00JP¥1,300.00JP¥1,196.005
Jun ’25JP¥1,137.00
JP¥1,440.00
+26.65%
10.24%JP¥1,700.00JP¥1,300.00JP¥1,189.005
May ’25JP¥1,350.00
JP¥1,478.00
+9.48%
11.68%JP¥1,800.00JP¥1,320.00JP¥1,162.005
Apr ’25JP¥1,273.00
JP¥1,517.50
+19.21%
11.30%JP¥1,800.00JP¥1,350.00JP¥1,213.004
Mar ’25JP¥1,234.00
JP¥1,592.50
+29.05%
13.12%JP¥1,800.00JP¥1,350.00JP¥1,250.004
Feb ’25JP¥1,274.00
JP¥1,687.50
+32.46%
10.34%JP¥1,900.00JP¥1,450.00JP¥1,098.004
Jan ’25JP¥1,298.00
JP¥1,700.00
+30.97%
9.30%JP¥1,900.00JP¥1,500.00JP¥1,097.004
Dec ’24JP¥1,461.00
JP¥1,720.00
+17.73%
8.54%JP¥1,900.00JP¥1,500.00JP¥1,045.005
Nov ’24JP¥1,262.00
JP¥1,668.00
+32.17%
8.71%JP¥1,800.00JP¥1,450.00JP¥1,000.005
Oct ’24JP¥1,410.00
JP¥1,688.00
+19.72%
9.91%JP¥1,900.00JP¥1,450.00JP¥978.005
JP¥1.42k
Fair Value
0.6% 고평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/13 16:32
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Nichicon Corporation는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Masashi KubotaBofA Global Research
Takayuki NaitoCitigroup Inc
Liliko TakayamaCitigroup Inc