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6914

OPTEX GROUP Company, LimitedTSE:6914 주식 보고서

시가총액 JP¥79.7b
주가
JP¥2.24k
내 적정 가치
JP¥2.3k
2.7% 저평가 내재 할인율
1Y44.9%
7D4.5%
포트폴리오 가치
​
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OPTEX GROUP Company, Limited

TSE:6914 주식 리포트

시가총액: JP¥79.7b

OPTEX GROUP Company (6914) 주식 개요

옵텍스 그룹 컴퍼니는 자회사와 함께 일본, 미국, 유럽 및 기타 아시아 지역에서 보안 및 자동문 제품을 개발, 제조 및 판매하고 있습니다. 자세히 보기

6914 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장3/6
과거 실적4/6
재무 건전성5/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 83.7% 에서 거래

수익은 매년 13.01% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 19.6% 증가했습니다.

위험 분석

불안정한 배당 실적


6914 Community Fair Values

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OPTEX GROUP Company, Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

OPTEX GROUP Company 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가JP¥2,238.00
52주 최고가JP¥2,271.00
52주 최저가JP¥1,350.00
베타0.52
1개월 변동10.96%
3개월 변동38.66%
1년 변동44.85%
3년 변동9.54%
5년 변동38.23%
IPO 이후 변동764.18%

최근 뉴스 및 업데이트

OPTEX GROUP Company's (TSE:6914) Dividend Will Be ¥25.00

Sep 17
OPTEX GROUP Company's (TSE:6914) Dividend Will Be ¥25.00

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Sep 03
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OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Increasing Its Dividend To ¥22.50

Jun 15
OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Increasing Its Dividend To ¥22.50

OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Increasing Its Dividend To ¥22.50

Apr 11
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At OPTEX GROUP Company (TSE:6914)

Apr 05
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At OPTEX GROUP Company (TSE:6914)

An Intrinsic Calculation For OPTEX GROUP Company, Limited (TSE:6914) Suggests It's 45% Undervalued

Dec 02
An Intrinsic Calculation For OPTEX GROUP Company, Limited (TSE:6914) Suggests It's 45% Undervalued

OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Nov 08
OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

The Market Lifts OPTEX GROUP Company, Limited (TSE:6914) Shares 32% But It Can Do More

Sep 04
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OPTEX GROUP Company's (TSE:6914) Returns Have Hit A Wall

Aug 07
OPTEX GROUP Company's (TSE:6914) Returns Have Hit A Wall

주주 수익률

6914JP ElectronicJP 시장
7D4.5%5.3%5.2%
1Y44.9%1.9%19.0%

수익률 대 산업: 6914은 지난 1년 동안 1.9%의 수익을 기록한 JP Electronic 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: 6914은 지난 1년 동안 19%를 기록한 JP 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is 6914's price volatile compared to industry and market?
6914 volatility
6914 Average Weekly Movement3.4%
Electronic Industry Average Movement3.6%
Market Average Movement3.4%
10% most volatile stocks in JP Market7.6%
10% least volatile stocks in JP Market1.9%

안정적인 주가: 6914는 지난 3개월 동안 JP 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: 6914의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19792,148Tatsuya Nakajimawww.optex.co.jp

옵텍스 그룹 컴퍼니는 자회사와 함께 일본, 미국, 유럽 및 기타 아시아 지역에서 보안 및 자동문 제품을 개발, 제조 및 판매하고 있습니다. 센싱 솔루션 사업, 산업 자동화 사업, 전자 제조 서비스 사업 부문을 통해 사업을 운영하고 있습니다. 이 회사는 광전, PIR, 레드월/레드스캔, GENIO 시리즈, 비디오 검증 및 광섬유 침입 감지 시스템, 산업용 도어 센서, 재실 센서 및 무선 로커 스위치, 출입 통제, 테일게이팅 방지 및 역방향 감지 시스템, 트랜스미터, 탁도, 부유 물질, 산소, 전도도, pH 및 산화 환원 전위 센서로 구성된 환경 센서를 포함한 침입자 탐지 및 센서 및 시스템을 제공합니다.

OPTEX GROUP Company, Limited 기초 지표 요약

OPTEX GROUP Company의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
6914 기초 통계
시가총액JP¥79.72b
순이익 (TTM)JP¥6.16b
매출 (TTM)JP¥63.10b
12.9x
주가수익비율(P/E)
1.3x
주가매출비율(P/S)

6914는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
6914 손익계산서 (TTM)
매출JP¥63.10b
매출원가JP¥30.32b
총이익JP¥32.78b
기타 비용JP¥26.62b
순이익JP¥6.16b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 14, 2025

주당순이익(EPS)172.91
총이익률51.95%
순이익률9.76%
부채/자본 비율15.1%

6914의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.2%
현재 배당 수익률
12%
배당 성향

6914는 안정적으로 배당을 지급합니까?

6914 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 6914를 매수해야 하나요?
OPTEX GROUP Company 배당 일정
배당락일Dec 29 2025
배당 지급일Mar 31 2026
배당락일까지 남은 일수79 days
배당 지급일까지 남은 일수171 days

6914는 안정적으로 배당을 지급합니까?

6914 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 01:01
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

OPTEX GROUP Company, Limited는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.
Junji OkawaDaiwa Securities Co. Ltd.
Mitsuhiro OsawaIchiyoshi Research Institute Inc.