Hulic Co., Ltd.

TSE:3003 주식 보고서

시가총액: JP¥1.1t

Hulic 가치 평가

3003 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3003 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3003 ( ¥1436.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥18853.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3003 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3003 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3003 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3003 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3003 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3003 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.1x
수익JP¥90.52b
시가총액JP¥1.09t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3003 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3003 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.4x
8905 AEON Mall
24.1x19.9%JP¥456.6b
8848 Leopalace21
3.9x-9.6%JP¥157.9b
2337 Ichigo
19.1x11.3%JP¥171.5b
8818 Keihanshin Building
22.4x7.0%JP¥75.3b
3003 Hulic
12.1x5.9%JP¥1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: 3003은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3003 의 PE 비율은 JP Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3003 12.1x업계 평균 11.9xNo. of Companies18PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3003 은 JP Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3003 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3003 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.1x
공정 PE 비율17.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3003 은 예상 12.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3003 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,436.50
JP¥1,648.33
+14.7%
5.8%JP¥1,800.00JP¥1,530.00n/a6
Nov ’25JP¥1,431.50
JP¥1,640.00
+14.6%
5.4%JP¥1,800.00JP¥1,530.00n/a6
Oct ’25JP¥1,449.50
JP¥1,670.00
+15.2%
6.6%JP¥1,850.00JP¥1,530.00n/a7
Sep ’25JP¥1,506.50
JP¥1,670.00
+10.9%
6.6%JP¥1,850.00JP¥1,530.00n/a7
Aug ’25JP¥1,374.50
JP¥1,680.00
+22.2%
5.7%JP¥1,850.00JP¥1,580.00n/a7
Jul ’25JP¥1,425.50
JP¥1,680.00
+17.9%
5.7%JP¥1,850.00JP¥1,580.00n/a7
Jun ’25JP¥1,452.00
JP¥1,687.14
+16.2%
5.4%JP¥1,850.00JP¥1,580.00n/a7
May ’25JP¥1,485.00
JP¥1,676.25
+12.9%
5.4%JP¥1,850.00JP¥1,580.00n/a8
Apr ’25JP¥1,555.50
JP¥1,663.75
+7.0%
6.0%JP¥1,850.00JP¥1,550.00n/a8
Mar ’25JP¥1,510.50
JP¥1,657.50
+9.7%
5.3%JP¥1,800.00JP¥1,550.00n/a8
Feb ’25JP¥1,627.50
JP¥1,625.00
-0.2%
7.6%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a8
Jan ’25JP¥1,476.50
JP¥1,481.43
+0.3%
12.9%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a7
Dec ’24JP¥1,462.00
JP¥1,438.57
-1.6%
9.9%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a7
Nov ’24JP¥1,405.00
JP¥1,355.00
-3.6%
8.8%JP¥1,550.00JP¥1,200.00JP¥1,431.508
Oct ’24JP¥1,341.00
JP¥1,316.25
-1.8%
7.4%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,449.508
Sep ’24JP¥1,314.50
JP¥1,316.25
+0.1%
7.4%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,506.508
Aug ’24JP¥1,219.50
JP¥1,282.50
+5.2%
6.4%JP¥1,400.00JP¥1,180.00JP¥1,374.508
Jul ’24JP¥1,231.00
JP¥1,266.25
+2.9%
5.5%JP¥1,400.00JP¥1,180.00JP¥1,425.508
Jun ’24JP¥1,181.00
JP¥1,253.75
+6.2%
4.0%JP¥1,350.00JP¥1,180.00JP¥1,452.008
May ’24JP¥1,168.00
JP¥1,253.75
+7.3%
4.0%JP¥1,350.00JP¥1,180.00JP¥1,485.008
Apr ’24JP¥1,087.00
JP¥1,257.50
+15.7%
3.6%JP¥1,350.00JP¥1,200.00JP¥1,555.508
Mar ’24JP¥1,078.00
JP¥1,257.50
+16.7%
3.6%JP¥1,350.00JP¥1,200.00JP¥1,510.508
Feb ’24JP¥1,065.00
JP¥1,251.25
+17.5%
3.4%JP¥1,350.00JP¥1,200.00JP¥1,627.508
Jan ’24JP¥1,040.00
JP¥1,278.75
+23.0%
5.7%JP¥1,430.00JP¥1,200.00JP¥1,476.508
Dec ’23JP¥1,144.00
JP¥1,262.50
+10.4%
3.8%JP¥1,350.00JP¥1,200.00JP¥1,462.008
Nov ’23JP¥1,079.00
JP¥1,243.75
+15.3%
5.7%JP¥1,350.00JP¥1,110.00JP¥1,405.008

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

MIRARTH HOLDINGSInc

JP¥67.5b

Engages in the real estate business in Japan.

8897

JP¥498.00

7D

1.0%

1Y

9.9%

AMG HoldingsLtd

JP¥4.6b

Engages in the construction and real estate businesses primarily in Japan.

8891

JP¥1,645.00

7D

0.6%

1Y

-14.1%

Early Age

JP¥2.6b

Engages in the real estate business in Japan.

3248

JP¥809.00

7D

-1.0%

1Y

7.2%