Hulic Co., Ltd.

TSE:3003 주식 리포트

시가총액: JP¥1.3t

Hulic 가치 평가

3003이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 3003의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥29.48k
Fair Value
94.2% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3003 ( ¥1722.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥29480.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3003 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

3003의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 3003는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 3003의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 3003의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
3003의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.1x
이익JP¥108.37b
시가총액JP¥1.31t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

3003의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 3003의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.1x
8848 Leopalace21
17.3x19.03%JP¥206.5b
2337 Ichigo
9.1x0.34%JP¥167.8b
8818 Keihanshin Building
18.8x0.11%JP¥92.7b
3479 TKP
23.4x14.46%JP¥70.0b
3003 Hulic
12.1x4.05%JP¥1.3t

Price-To-Earnings 대 피어: 3003은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

3003의 PE 비율은 JP Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
3003 12.1x업계 평균 11.8xNo. of Companies22PE0816243240+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3003 은 JP Real Estate 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(11.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

3003의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3003 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.1x
공정 PE 비율17.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3003 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 3003에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥1,722.50
JP¥1,688.33
-1.98%
8.34%JP¥1,870.00JP¥1,500.00n/a6
Nov ’26JP¥1,590.00
JP¥1,671.67
+5.14%
7.37%JP¥1,850.00JP¥1,500.00n/a6
Oct ’26JP¥1,570.00
JP¥1,651.67
+5.20%
7.28%JP¥1,850.00JP¥1,500.00n/a6
Sep ’26JP¥1,571.00
JP¥1,635.00
+4.07%
8.10%JP¥1,850.00JP¥1,500.00n/a6
Aug ’26JP¥1,486.50
JP¥1,620.00
+8.98%
8.47%JP¥1,850.00JP¥1,500.00n/a6
Jul ’26JP¥1,449.00
JP¥1,620.00
+11.80%
8.47%JP¥1,850.00JP¥1,500.00n/a6
Jun ’26JP¥1,462.00
JP¥1,620.00
+10.81%
8.47%JP¥1,850.00JP¥1,500.00n/a6
May ’26JP¥1,497.00
JP¥1,620.00
+8.22%
8.47%JP¥1,850.00JP¥1,500.00n/a6
Apr ’26JP¥1,436.50
JP¥1,618.33
+12.66%
8.48%JP¥1,850.00JP¥1,500.00n/a6
Mar ’26JP¥1,402.00
JP¥1,618.33
+15.43%
8.48%JP¥1,850.00JP¥1,500.00n/a6
Feb ’26JP¥1,371.00
JP¥1,648.33
+20.23%
7.07%JP¥1,850.00JP¥1,500.00n/a6
Jan ’26JP¥1,370.00
JP¥1,643.33
+19.95%
6.21%JP¥1,800.00JP¥1,500.00n/a6
Dec ’25JP¥1,349.00
JP¥1,660.00
+23.05%
5.05%JP¥1,800.00JP¥1,580.00n/a6
Nov ’25JP¥1,431.50
JP¥1,640.00
+14.57%
5.37%JP¥1,800.00JP¥1,530.00JP¥1,590.006
Oct ’25JP¥1,449.50
JP¥1,670.00
+15.21%
6.58%JP¥1,850.00JP¥1,530.00JP¥1,570.007
Sep ’25JP¥1,506.50
JP¥1,670.00
+10.85%
6.58%JP¥1,850.00JP¥1,530.00JP¥1,571.007
Aug ’25JP¥1,374.50
JP¥1,680.00
+22.23%
5.69%JP¥1,850.00JP¥1,580.00JP¥1,486.507
Jul ’25JP¥1,425.50
JP¥1,680.00
+17.85%
5.69%JP¥1,850.00JP¥1,580.00JP¥1,449.007
Jun ’25JP¥1,452.00
JP¥1,687.14
+16.19%
5.40%JP¥1,850.00JP¥1,580.00JP¥1,462.007
May ’25JP¥1,485.00
JP¥1,676.25
+12.88%
5.37%JP¥1,850.00JP¥1,580.00JP¥1,497.008
Apr ’25JP¥1,555.50
JP¥1,663.75
+6.96%
5.96%JP¥1,850.00JP¥1,550.00JP¥1,436.508
Mar ’25JP¥1,510.50
JP¥1,657.50
+9.73%
5.33%JP¥1,800.00JP¥1,550.00JP¥1,402.008
Feb ’25JP¥1,627.50
JP¥1,625.00
-0.15%
7.59%JP¥1,800.00JP¥1,400.00JP¥1,371.008
Jan ’25JP¥1,476.50
JP¥1,481.43
+0.33%
12.90%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,370.007
Dec ’24JP¥1,462.00
JP¥1,438.57
-1.60%
9.88%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,349.007
Nov ’24JP¥1,405.00
JP¥1,355.00
-3.56%
8.76%JP¥1,550.00JP¥1,200.00JP¥1,431.508
JP¥1.69k
Fair Value
2.0% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/29 22:55
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hulic Co., Ltd.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Takashi HashimotoBarclays
David GleesonBofA Global Research
Masashi MikiCitigroup Inc