JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.

TSE:4552 주식 보고서

시가총액: JP¥89.8b

JCR Pharmaceuticals 가치 평가

4552 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4552 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4552 ( ¥737 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥936.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4552 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4552 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4552 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 4552 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4552 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4552 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.5x
판매JP¥35.26b
시가총액JP¥89.78b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4552 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4552 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
4569 KYORIN Pharmaceutical
0.7x-2.1%JP¥84.7b
4534 Mochida Pharmaceutical
1.1xn/aJP¥117.0b
4559 Zeria Pharmaceutical
1.2x7.5%JP¥98.7b
4565 Nxera Pharma
3.5x9.3%JP¥102.1b
4552 JCR Pharmaceuticals
2.5x3.3%JP¥89.8b

Price-To-Sales 대 피어: 4552은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

4552 의 PS 비율은 JP Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
4541 Nichi-Iko Pharmaceutical
0.1xn/aUS$185.57m
8095 Astena Holdings
0.4xn/aUS$128.88m
4539 Nippon Chemiphar
0.2xn/aUS$35.92m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4552 2.5x업계 평균 1.9xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4552 은 JP Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

4552 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4552 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.5x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4552 2.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4552 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥737.00
JP¥872.86
+18.4%
53.8%JP¥2,000.00JP¥600.00n/a7
Nov ’25JP¥679.00
JP¥877.14
+29.2%
54.4%JP¥2,000.00JP¥600.00n/a7
Oct ’25JP¥661.00
JP¥867.14
+31.2%
55.5%JP¥2,000.00JP¥600.00n/a7
Sep ’25JP¥626.00
JP¥852.86
+36.2%
57.3%JP¥2,000.00JP¥560.00n/a7
Aug ’25JP¥569.00
JP¥852.86
+49.9%
57.3%JP¥2,000.00JP¥560.00n/a7
Jul ’25JP¥614.00
JP¥851.43
+38.7%
57.5%JP¥2,000.00JP¥560.00n/a7
Jun ’25JP¥574.00
JP¥1,222.86
+113.0%
41.3%JP¥2,000.00JP¥560.00n/a7
May ’25JP¥813.00
JP¥1,557.14
+91.5%
17.8%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a7
Apr ’25JP¥840.00
JP¥1,657.14
+97.3%
28.6%JP¥2,700.00JP¥1,200.00n/a7
Mar ’25JP¥895.00
JP¥1,657.14
+85.2%
28.6%JP¥2,700.00JP¥1,200.00n/a7
Feb ’25JP¥1,062.00
JP¥1,657.14
+56.0%
28.6%JP¥2,700.00JP¥1,200.00n/a7
Jan ’25JP¥1,172.00
JP¥1,842.86
+57.2%
27.2%JP¥2,700.00JP¥1,200.00n/a7
Dec ’24JP¥1,261.00
JP¥1,842.86
+46.1%
27.2%JP¥2,700.00JP¥1,200.00n/a7
Nov ’24JP¥1,130.00
JP¥1,857.14
+64.3%
27.4%JP¥2,700.00JP¥1,200.00JP¥679.007
Oct ’24JP¥1,495.50
JP¥1,943.33
+29.9%
25.4%JP¥2,700.00JP¥1,300.00JP¥661.006
Sep ’24JP¥1,268.50
JP¥1,901.43
+49.9%
26.4%JP¥2,800.00JP¥1,300.00JP¥626.007
Aug ’24JP¥1,378.00
JP¥1,901.43
+38.0%
26.4%JP¥2,800.00JP¥1,300.00JP¥569.007
Jul ’24JP¥1,269.00
JP¥2,007.14
+58.2%
26.8%JP¥2,800.00JP¥1,300.00JP¥614.007
Jun ’24JP¥1,377.00
JP¥2,185.71
+58.7%
25.1%JP¥2,900.00JP¥1,300.00JP¥574.007
May ’24JP¥1,451.00
JP¥2,412.50
+66.3%
20.8%JP¥2,900.00JP¥1,300.00JP¥813.008
Apr ’24JP¥1,413.00
JP¥2,412.50
+70.7%
20.8%JP¥2,900.00JP¥1,300.00JP¥840.008
Mar ’24JP¥1,423.00
JP¥2,475.00
+73.9%
16.5%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥895.008
Feb ’24JP¥1,636.00
JP¥2,562.50
+56.6%
20.8%JP¥3,400.00JP¥1,700.00JP¥1,062.008
Jan ’24JP¥1,681.00
JP¥2,673.75
+59.1%
18.6%JP¥3,400.00JP¥1,700.00JP¥1,172.008
Dec ’23JP¥1,919.00
JP¥2,736.25
+42.6%
22.1%JP¥3,900.00JP¥1,700.00JP¥1,261.008
Nov ’23JP¥2,097.00
JP¥2,811.25
+34.1%
17.8%JP¥3,900.00JP¥2,300.00JP¥1,130.008

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Tsumura

JP¥364.3b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,797.00

7D

-1.8%

1Y

71.5%

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,125.50

7D

3.2%

1Y

-7.2%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.2b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,015.00

7D

-1.3%

1Y

11.9%