애널리스트 추정치: 반기 보고서 후 브로커가 생각하는 Shionogi & Co. (TSE : 4507) 반기 보고서 이후

지난주 시오노기 주식회사의 최신 반기 실적 발표가 있었습니다.(도쿄증권거래소: 4507)의 최신 반기 실적이 발표되었습니다. 이는 더 강력한 비즈니스를 구축하기 위한 회사의 여정에서 중요한 이정표가 될 것입니다. 시오노기의 매출은 2,130억 엔으로 예상치를 4.8% 하회했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 51.93엔으로 예상치를 상회하여 애널리스트 예상치를 2.7% 앞질렀습니다. 애널리스트들은 일반적으로 실적 발표 때마다 예상치를 업데이트하며, 이를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 수집했습니다.

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최근 실적을 고려할 때, 10명의 애널리스트가 제시한 시오노기에 대한 가장 최근 컨센서스는 2026년에 4,975억 엔의 매출을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 14% 증가한다는 의미입니다. 법정 주당 순이익은 11% 증가한 223엔으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전, 애널리스트들은 2026년 매출 4,948억 엔, 주당 순이익(EPS) 209엔을 예상했었습니다. 애널리스트들은 새로운 주당 순이익 추정치를 통해 비즈니스에 대해 더 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.

시오노기에 대한 최신 분석 보기

컨센서스 목표 주가는 2,591엔으로 변동이 없었으며, 이는 개선된 수익 전망이 주주들의 가치 창출에 장기적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨을 시사합니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 가격 목표의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 시오노기 애널리스트는 주당 3,050엔의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 2,000엔으로 평가했습니다. 주가에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 최근 추정치를 보면 시오노기의 성장률이 의미 있게 가속화될 것으로 예상되며, 2026년 말까지 연평균 29%의 매출 성장이 예상되어 지난 5년간의 연평균 성장률인 9.5%보다 눈에 띄게 빨라질 것으로 보입니다. 이는 연간 3.9%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 볼 때 매우 높은 수치입니다. 분석가들은 시오노기의 성장 전망이 과거에 비해 밝지만, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

결론

가장 큰 시사점은 주당순이익 컨센서스가 상향 조정되었다는 점이며, 이는 내년 시오노기의 실적 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 여전히 전체 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이를 염두에 두면 시오노기에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2028년까지의 시오노기에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한 여기에서 시오노기 이사회 및 CEO의 보수와 재직 기간, 내부자의 주식 매수 여부에 대한 개요를 확인할 수 있습니다.

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