Valqua, Ltd.

TSE:7995 주식 보고서

시가총액: JP¥61.8b

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Valqua 가치 평가

7995 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7995 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7995 ( ¥3545 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥6330.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7995 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7995 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

7995 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.1x
기업 가치/EBITDA6.9x
PEG 비율0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7995 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7995 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.2x
7958 Tenma
18xn/aJP¥55.8b
7942 JSP
9.1x5.0%JP¥58.1b
4220 Riken Technos
7.9x-2.9%JP¥54.3b
4215 C.I.TAKIRON
13.9xn/aJP¥70.8b
7995 Valqua
12.6x17.2%JP¥61.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 7995은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

7995 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7995 은 Price-To-Earnings 12.7 JP Chemicals 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

7995 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7995 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.6x
공정 PE 비율13.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7995 은 예상 12.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7995 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,515.00
JP¥4,466.67
+27.1%
9.2%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a3
Jun ’25JP¥3,610.00
JP¥4,800.00
+33.0%
5.9%JP¥5,000.00JP¥4,400.00n/a3
May ’25JP¥4,405.00
JP¥4,933.33
+12.0%
1.9%JP¥5,000.00JP¥4,800.00n/a3
Apr ’25JP¥5,060.00
JP¥4,933.33
-2.5%
1.9%JP¥5,000.00JP¥4,800.00n/a3
Mar ’25JP¥4,805.00
JP¥4,933.33
+2.7%
1.9%JP¥5,000.00JP¥4,800.00n/a3
Feb ’25JP¥4,145.00
JP¥4,766.67
+15.0%
4.3%JP¥5,000.00JP¥4,500.00n/a3
Jan ’25JP¥4,145.00
JP¥4,650.00
+12.2%
3.2%JP¥4,800.00JP¥4,500.00n/a2
Dec ’24JP¥3,900.00
JP¥4,750.00
+21.8%
1.1%JP¥4,800.00JP¥4,700.00n/a2
Nov ’24JP¥3,705.00
JP¥4,750.00
+28.2%
1.1%JP¥4,800.00JP¥4,700.00n/a2
Oct ’24JP¥4,140.00
JP¥4,850.00
+17.1%
3.1%JP¥5,000.00JP¥4,700.00n/a2
Sep ’24JP¥4,355.00
JP¥4,850.00
+11.4%
3.1%JP¥5,000.00JP¥4,700.00n/a2
Aug ’24JP¥3,895.00
JP¥4,500.00
+15.5%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a2
Jul ’24JP¥3,925.00
JP¥4,500.00
+14.6%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a2
Jun ’24JP¥3,490.00
JP¥4,500.00
+28.9%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00JP¥3,610.002
May ’24JP¥3,465.00
JP¥4,400.00
+27.0%
13.6%JP¥5,000.00JP¥3,800.00JP¥4,405.002
Apr ’24JP¥3,445.00
JP¥4,400.00
+27.7%
13.6%JP¥5,000.00JP¥3,800.00JP¥5,060.002
Mar ’24JP¥3,345.00
JP¥4,400.00
+31.5%
13.6%JP¥5,000.00JP¥3,800.00JP¥4,805.002
Feb ’24JP¥3,220.00
JP¥4,100.00
+27.3%
22.0%JP¥5,000.00JP¥3,200.00JP¥4,145.002
Jan ’24JP¥2,635.00
JP¥4,100.00
+55.6%
22.0%JP¥5,000.00JP¥3,200.00JP¥4,145.002
Dec ’23JP¥2,721.00
JP¥4,100.00
+50.7%
22.0%JP¥5,000.00JP¥3,200.00JP¥3,900.002
Nov ’23JP¥2,677.00
JP¥4,150.00
+55.0%
20.5%JP¥5,000.00JP¥3,300.00JP¥3,705.002
Oct ’23JP¥2,508.00
JP¥4,150.00
+65.5%
20.5%JP¥5,000.00JP¥3,300.00JP¥4,140.002
Sep ’23JP¥2,657.00
JP¥4,150.00
+56.2%
20.5%JP¥5,000.00JP¥3,300.00JP¥4,355.002
Aug ’23JP¥2,783.00
JP¥4,250.00
+52.7%
17.6%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥3,895.002
Jul ’23JP¥2,529.00
JP¥4,250.00
+68.1%
17.6%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥3,925.002
Jun ’23JP¥2,834.00
JP¥4,150.00
+46.4%
20.5%JP¥5,000.00JP¥3,300.00JP¥3,490.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y