KH Neochem Co., Ltd.

TSE:4189 주식 보고서

시가총액: JP¥75.8b

KH Neochem 가치 평가

4189 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4189 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4189 ( ¥2057 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥5451.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4189 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4189 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4189 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4189 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4189 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4189 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.8x
수익JP¥7.08b
시가총액JP¥75.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4189 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4189 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.8x
7917 ZACROS
16.3x15.4%JP¥75.2b
3101 Toyobo
150x39.9%JP¥82.6b
4956 Konishi
12.6x5.2%JP¥90.9b
4216 Asahi Yukizai
8.4x10.3%JP¥80.7b
4189 KH Neochem
10.8x14.3%JP¥75.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 4189은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4189 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.09m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4189 10.8x업계 평균 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4189 은 Price-To-Earnings 10.8 JP Chemicals 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4189 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4189 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.8x
공정 PE 비율11.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4189 은 예상 10.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4189 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,057.00
JP¥2,666.67
+29.6%
13.8%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a3
Nov ’25JP¥2,045.00
JP¥2,766.67
+35.3%
23.7%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a3
Oct ’25JP¥2,116.00
JP¥2,833.33
+33.9%
23.1%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a3
Sep ’25JP¥2,074.00
JP¥2,833.33
+36.6%
23.1%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a3
Aug ’25JP¥2,171.00
JP¥2,933.33
+35.1%
12.6%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a3
Jul ’25JP¥2,302.00
JP¥2,933.33
+27.4%
12.6%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a3
Jun ’25JP¥2,261.00
JP¥2,933.33
+29.7%
12.6%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a3
May ’25JP¥2,375.00
JP¥3,000.00
+26.3%
12.5%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a3
Apr ’25JP¥2,328.00
JP¥3,000.00
+28.9%
12.5%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a3
Mar ’25JP¥2,256.00
JP¥3,000.00
+33.0%
12.5%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a3
Feb ’25JP¥2,286.00
JP¥3,033.33
+32.7%
13.8%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a3
Jan ’25JP¥2,269.00
JP¥3,033.33
+33.7%
13.8%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a3
Dec ’24JP¥2,282.00
JP¥3,050.00
+33.7%
11.9%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a4
Nov ’24JP¥2,311.00
JP¥3,300.00
+42.8%
18.8%JP¥4,300.00JP¥2,600.00JP¥2,045.004
Oct ’24JP¥2,295.00
JP¥3,318.00
+44.6%
16.8%JP¥4,300.00JP¥2,600.00JP¥2,116.005
Sep ’24JP¥2,288.00
JP¥3,318.00
+45.0%
16.8%JP¥4,300.00JP¥2,600.00JP¥2,074.005
Aug ’24JP¥2,298.00
JP¥3,438.00
+49.6%
19.2%JP¥4,700.00JP¥2,800.00JP¥2,171.005
Jul ’24JP¥2,340.00
JP¥3,438.00
+46.9%
19.2%JP¥4,700.00JP¥2,800.00JP¥2,302.005
Jun ’24JP¥2,230.00
JP¥3,438.00
+54.2%
19.2%JP¥4,700.00JP¥2,800.00JP¥2,261.005
May ’24JP¥2,392.00
JP¥3,646.00
+52.4%
19.4%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥2,375.005
Apr ’24JP¥2,398.00
JP¥3,646.00
+52.0%
19.4%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥2,328.005
Mar ’24JP¥2,520.00
JP¥3,807.50
+51.1%
19.2%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥2,256.004
Feb ’24JP¥2,735.00
JP¥3,880.00
+41.9%
18.7%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥2,286.004
Jan ’24JP¥2,693.00
JP¥3,880.00
+44.1%
18.7%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥2,269.004
Dec ’23JP¥2,777.00
JP¥3,866.67
+39.2%
21.7%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥2,282.003
Nov ’23JP¥2,523.00
JP¥4,133.33
+63.8%
21.8%JP¥5,300.00JP¥3,100.00JP¥2,311.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Kaneka

JP¥215.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,487.00

7D

2.0%

1Y

-7.3%

Daicel

JP¥366.8b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,383.00

7D

3.9%

1Y

-3.2%

Yamato Kogyo

JP¥507.1b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,110.00

7D

1.2%

1Y

6.6%