Taiheiyo Cement Corporation

TSE:5233 주식 보고서

시가총액: JP¥440.8b

Taiheiyo Cement 가치 평가

5233 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5233 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.67k
Fair Value
30.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: 5233 ( ¥3928 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥5666.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5233 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5233 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5233 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5233 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5233 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5233 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.6x
수익JP¥66.87b
시가총액JP¥440.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5233 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5233 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.6x
7821 Maeda Kosen
13.7x3.1%JP¥125.6b
5232 Sumitomo Osaka Cement
10.4x16.8%JP¥119.2b
5273 Mitani Sekisan
10.9xn/aJP¥111.3b
5352 Krosaki Harima
7.3x2.1%JP¥88.5b
5233 Taiheiyo Cement
6.6x4.8%JP¥440.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 5233은 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5233 의 PE 비율은 JP Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
5233 6.6x업계 평균 10.0xNo. of Companies6PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5233 은 Price-To-Earnings 6.6 JP Basic Materials 업계 평균( 10 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5233 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5233 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.6x
공정 PE 비율11.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5233 은 예상 6.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5233 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,928.00
JP¥4,685.00
+19.3%
15.3%JP¥5,600.00JP¥3,340.00n/a6
Mar ’26JP¥3,900.00
JP¥4,538.33
+16.4%
16.7%JP¥5,300.00JP¥3,060.00n/a6
Feb ’26JP¥3,929.00
JP¥4,531.67
+15.3%
16.7%JP¥5,300.00JP¥3,060.00n/a6
Jan ’26JP¥3,587.00
JP¥4,531.67
+26.3%
16.7%JP¥5,300.00JP¥3,060.00n/a6
Dec ’25JP¥3,803.00
JP¥4,598.33
+20.9%
17.6%JP¥5,600.00JP¥3,060.00n/a6
Nov ’25JP¥3,328.00
JP¥4,541.67
+36.5%
18.2%JP¥5,600.00JP¥3,050.00n/a6
Oct ’25JP¥3,408.00
JP¥4,593.33
+34.8%
16.0%JP¥5,600.00JP¥3,360.00n/a6
Sep ’25JP¥3,315.00
JP¥4,626.67
+39.6%
15.8%JP¥5,600.00JP¥3,360.00n/a6
Aug ’25JP¥3,953.00
JP¥4,676.67
+18.3%
15.2%JP¥5,600.00JP¥3,360.00n/a6
Jul ’25JP¥4,097.00
JP¥4,476.67
+9.3%
15.0%JP¥5,600.00JP¥3,360.00n/a6
Jun ’25JP¥3,916.00
JP¥4,176.67
+6.7%
14.9%JP¥5,000.00JP¥3,360.00n/a6
May ’25JP¥3,605.00
JP¥3,881.67
+7.7%
14.4%JP¥5,000.00JP¥3,360.00n/a6
Apr ’25JP¥3,437.00
JP¥3,881.67
+12.9%
14.4%JP¥5,000.00JP¥3,360.00n/a6
Mar ’25JP¥3,185.00
JP¥3,598.33
+13.0%
4.4%JP¥3,800.00JP¥3,400.00JP¥3,900.006
Feb ’25JP¥3,041.00
JP¥3,466.67
+14.0%
7.8%JP¥3,800.00JP¥2,950.00JP¥3,929.006
Jan ’25JP¥2,906.00
JP¥3,466.67
+19.3%
7.8%JP¥3,800.00JP¥2,950.00JP¥3,587.006
Dec ’24JP¥2,773.50
JP¥3,391.67
+22.3%
6.5%JP¥3,700.00JP¥3,000.00JP¥3,803.006
Nov ’24JP¥2,595.00
JP¥3,376.67
+30.1%
6.6%JP¥3,700.00JP¥3,000.00JP¥3,328.006
Oct ’24JP¥2,650.00
JP¥3,376.67
+27.4%
6.6%JP¥3,700.00JP¥3,000.00JP¥3,408.006
Sep ’24JP¥2,824.50
JP¥3,383.33
+19.8%
6.5%JP¥3,700.00JP¥3,000.00JP¥3,315.006
Aug ’24JP¥2,993.00
JP¥3,313.33
+10.7%
8.8%JP¥3,700.00JP¥2,880.00JP¥3,953.006
Jul ’24JP¥2,839.50
JP¥3,182.86
+12.1%
13.1%JP¥3,700.00JP¥2,400.00JP¥4,097.007
Jun ’24JP¥2,389.00
JP¥2,903.33
+21.5%
17.1%JP¥3,700.00JP¥2,000.00JP¥3,916.006
May ’24JP¥2,458.00
JP¥2,870.00
+16.8%
15.5%JP¥3,500.00JP¥2,000.00JP¥3,605.006
Apr ’24JP¥2,487.00
JP¥2,870.00
+15.4%
15.5%JP¥3,500.00JP¥2,000.00JP¥3,437.006
Mar ’24JP¥2,511.00
JP¥2,493.33
-0.7%
21.4%JP¥3,500.00JP¥2,000.00JP¥3,185.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥4.69k
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/14 17:11
장 마감 주가2025/03/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Taiheiyo Cement Corporation 20 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kyoji ChibaBofA Global Research
Tatsuro OchiCitigroup Inc
Joshua BennisonCLSA