Maeda Kosen 가치 평가
7821 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 7821 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 7821 ( ¥1878 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3397.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 7821 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
7821 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 7821 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 7821 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.2x |
| 수익 | JP¥8.41b |
| 시가총액 | JP¥127.70b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.9x |
| PEG 비율 | 4.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 7821 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 7821은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
7821 의 PE 비율은 JP Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 7821 은 JP Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 8.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
7821 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.2x |
| 공정 PE 비율 | 10.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7821 15.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | JP¥1,878.00 | JP¥2,566.67 +36.7% | 1.8% | JP¥2,600.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥1,751.00 | JP¥2,566.67 +46.6% | 1.8% | JP¥2,600.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥1,882.00 | JP¥2,566.67 +36.4% | 1.8% | JP¥2,600.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥1,637.00 | JP¥2,483.33 +51.7% | 3.4% | JP¥2,600.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥1,606.00 | JP¥2,450.00 +52.6% | 1.7% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥1,678.00 | JP¥2,450.00 +46.0% | 1.7% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥1,570.00 | JP¥2,441.67 +55.5% | 1.7% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥1,682.50 | JP¥2,441.67 +45.1% | 1.7% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥1,770.00 | JP¥2,441.67 +37.9% | 1.7% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥1,742.50 | JP¥2,300.00 +32.0% | 8.1% | JP¥2,500.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥1,592.50 | JP¥2,283.33 +43.4% | 7.4% | JP¥2,450.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥1,517.50 | JP¥2,250.00 +48.3% | 8.9% | JP¥2,450.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,462.00 | JP¥2,275.00 +55.6% | 7.3% | JP¥2,450.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥1,474.50 | JP¥2,225.00 +50.9% | 5.6% | JP¥2,325.00 | JP¥2,050.00 | JP¥1,751.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥1,495.00 | JP¥2,225.00 +48.8% | 5.6% | JP¥2,325.00 | JP¥2,050.00 | JP¥1,882.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥1,535.00 | JP¥2,241.67 +46.0% | 6.2% | JP¥2,375.00 | JP¥2,050.00 | JP¥1,637.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥1,552.50 | JP¥2,241.67 +44.4% | 6.2% | JP¥2,375.00 | JP¥2,050.00 | JP¥1,606.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥1,597.50 | JP¥2,241.67 +40.3% | 6.2% | JP¥2,375.00 | JP¥2,050.00 | JP¥1,678.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,493.00 | JP¥2,241.67 +50.1% | 6.2% | JP¥2,375.00 | JP¥2,050.00 | JP¥1,570.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥1,632.50 | JP¥2,225.00 +36.3% | 6.0% | JP¥2,375.00 | JP¥2,050.00 | JP¥1,682.50 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,607.50 | JP¥2,225.00 +38.4% | 6.0% | JP¥2,375.00 | JP¥2,050.00 | JP¥1,770.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,642.50 | JP¥2,275.00 +38.5% | 3.2% | JP¥2,375.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,742.50 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,652.50 | JP¥2,258.33 +36.7% | 3.7% | JP¥2,375.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,592.50 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥1,557.50 | JP¥2,258.33 +45.0% | 3.7% | JP¥2,375.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,517.50 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥1,607.50 | JP¥2,258.33 +40.5% | 3.7% | JP¥2,375.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,462.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥1,486.00 | JP¥2,241.67 +50.9% | 2.6% | JP¥2,325.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,474.50 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
4043
JP¥2,753.50
7D
4.4%
1Y
15.0%
Hodogaya Chemical
JP¥31.1b
Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.
4112
JP¥3,920.00
7D
5.0%
1Y
14.0%
Daicel
JP¥373.4b
Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.
4202
JP¥1,362.50
7D
2.0%
1Y
-4.2%