Sumitomo Bakelite Company Limited

TSE:4203 주식 리포트

시가총액: JP¥452.6b

Sumitomo Bakelite 가치 평가

4203이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 4203의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4203 ( ¥5138 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥10896.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4203 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

4203의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 4203는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 4203의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 4203의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
4203의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.7x
이익JP¥19.83b
시가총액JP¥452.57b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

4203의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 4203의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.3x
4613 Kansai Paint
11.2x1.49%JP¥435.8b
4626 Taiyo Holdings
42.6x18.46%JP¥529.9b
4631 DIC
10.6x5.27%JP¥345.9b
4043 Tokuyama
12.6x15.14%JP¥296.6b
4203 Sumitomo Bakelite
22.7x15.79%JP¥452.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 4203은 Price-To-Earnings 비율(22.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

4203의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
4222 Kodama Chemical IndustryLtd
0.5xn/aUS$71.24m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
4203 22.7x업계 평균 12.9xNo. of Companies25PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4203 은 JP Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(12.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

4203의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4203 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.7x
공정 PE 비율17.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4203 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(22.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 4203에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥5,163.00
JP¥5,730.00
+10.98%
13.11%JP¥6,900.00JP¥4,380.00n/a6
Dec ’26JP¥5,054.00
JP¥5,730.00
+13.38%
13.11%JP¥6,900.00JP¥4,380.00n/a6
Nov ’26JP¥5,142.00
JP¥5,416.00
+5.33%
10.54%JP¥6,100.00JP¥4,380.00n/a5
Oct ’26JP¥4,935.00
JP¥5,256.00
+6.50%
8.71%JP¥5,700.00JP¥4,380.00n/a5
Sep ’26JP¥4,923.00
JP¥5,188.33
+5.39%
8.56%JP¥5,700.00JP¥4,380.00n/a6
Aug ’26JP¥4,472.00
JP¥4,846.67
+8.38%
5.64%JP¥5,200.00JP¥4,380.00n/a6
Jul ’26JP¥4,104.00
JP¥4,810.00
+17.20%
8.83%JP¥5,200.00JP¥4,000.00n/a5
Jun ’26JP¥3,944.00
JP¥4,782.86
+21.27%
10.42%JP¥5,430.00JP¥4,000.00n/a7
May ’26JP¥3,348.00
JP¥4,811.43
+43.71%
8.23%JP¥5,430.00JP¥4,100.00n/a7
Apr ’26JP¥3,344.00
JP¥4,811.43
+43.88%
8.23%JP¥5,430.00JP¥4,100.00n/a7
Mar ’26JP¥3,342.00
JP¥4,797.14
+43.54%
7.99%JP¥5,430.00JP¥4,100.00n/a7
Feb ’26JP¥3,761.00
JP¥4,911.43
+30.59%
8.65%JP¥5,430.00JP¥4,100.00n/a7
Jan ’26JP¥3,874.00
JP¥4,940.00
+27.52%
8.96%JP¥5,430.00JP¥4,100.00JP¥5,163.007
Dec ’25JP¥3,639.00
JP¥4,925.71
+35.36%
9.11%JP¥5,430.00JP¥4,100.00JP¥5,054.007
Nov ’25JP¥3,925.00
JP¥4,925.00
+25.48%
9.00%JP¥5,400.00JP¥4,100.00JP¥5,142.006
Oct ’25JP¥4,093.00
JP¥4,741.67
+15.85%
13.20%JP¥5,400.00JP¥3,750.00JP¥4,935.006
Sep ’25JP¥3,869.00
JP¥4,758.33
+22.99%
12.88%JP¥5,300.00JP¥3,750.00JP¥4,923.006
Aug ’25JP¥4,034.00
JP¥4,858.33
+20.43%
11.15%JP¥5,300.00JP¥3,750.00JP¥4,472.006
Jul ’25JP¥4,672.00
JP¥4,875.00
+4.35%
11.42%JP¥5,400.00JP¥3,750.00JP¥4,104.006
Jun ’25JP¥4,340.00
JP¥4,758.33
+9.64%
12.93%JP¥5,500.00JP¥3,750.00JP¥3,944.006
May ’25JP¥4,494.00
JP¥4,583.33
+1.99%
14.01%JP¥5,500.00JP¥3,750.00JP¥3,348.006
Apr ’25JP¥4,494.00
JP¥4,583.33
+1.99%
14.01%JP¥5,500.00JP¥3,750.00JP¥3,344.006
Mar ’25JP¥4,461.50
JP¥4,090.00
-8.33%
5.09%JP¥4,350.00JP¥3,750.00JP¥3,342.005
Feb ’25JP¥3,668.50
JP¥3,960.00
+7.95%
5.89%JP¥4,350.00JP¥3,750.00JP¥3,761.005
Jan ’25JP¥3,701.50
JP¥3,900.00
+5.36%
3.80%JP¥4,100.00JP¥3,750.00JP¥3,874.005
JP¥5.73k
Fair Value
10.3% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/05 11:26
종가2026/01/05 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sumitomo Bakelite Company Limited는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Niima KomuraBofA Global Research
Takao KanaiCitigroup Inc
Masao YoshidaCLSA