Sumitomo Bakelite Company Limited

TSE:4203 주식 보고서

시가총액: JP¥342.0b

Sumitomo Bakelite 가치 평가

4203 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4203 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥6.26k
Fair Value
37.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: 4203 ( ¥3902 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥6264.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4203 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4203 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4203 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4203 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4203 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4203 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.7x
수익JP¥19.28b
시가총액JP¥341.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4203 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4203 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.2x
4626 Taiyo Holdings
33.3x16.74%JP¥358.7b
4613 Kansai Paint
8.7x-0.76%JP¥334.4b
4631 DIC
8.9x6.61%JP¥267.6b
4114 Nippon Shokubai
14x7.43%JP¥246.4b
4203 Sumitomo Bakelite
17.7x12.47%JP¥342.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 4203은 Price-To-Earnings 비율(17.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4203 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4119 Nippon Pigment Holdings
1xn/aUS$35.00m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4203 17.7x업계 평균 10.9xNo. of Companies25PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4203 은 JP Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 10.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4203 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4203 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.7x
공정 PE 비율13.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4203 17.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4203 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,902.00
JP¥4,896.67
+25.49%
9.11%JP¥5,430.00JP¥4,000.00n/a6
Jun ’26JP¥3,944.00
JP¥4,782.86
+21.27%
10.42%JP¥5,430.00JP¥4,000.00n/a7
May ’26JP¥3,348.00
JP¥4,811.43
+43.71%
8.23%JP¥5,430.00JP¥4,100.00n/a7
Apr ’26JP¥3,344.00
JP¥4,811.43
+43.88%
8.23%JP¥5,430.00JP¥4,100.00n/a7
Mar ’26JP¥3,342.00
JP¥4,797.14
+43.54%
7.99%JP¥5,430.00JP¥4,100.00n/a7
Feb ’26JP¥3,761.00
JP¥4,911.43
+30.59%
8.65%JP¥5,430.00JP¥4,100.00n/a7
Jan ’26JP¥3,874.00
JP¥4,940.00
+27.52%
8.96%JP¥5,430.00JP¥4,100.00n/a7
Dec ’25JP¥3,639.00
JP¥4,925.71
+35.36%
9.11%JP¥5,430.00JP¥4,100.00n/a7
Nov ’25JP¥3,925.00
JP¥4,925.00
+25.48%
9.00%JP¥5,400.00JP¥4,100.00n/a6
Oct ’25JP¥4,093.00
JP¥4,741.67
+15.85%
13.20%JP¥5,400.00JP¥3,750.00n/a6
Sep ’25JP¥3,869.00
JP¥4,758.33
+22.99%
12.88%JP¥5,300.00JP¥3,750.00n/a6
Aug ’25JP¥4,034.00
JP¥4,858.33
+20.43%
11.15%JP¥5,300.00JP¥3,750.00n/a6
Jul ’25JP¥4,672.00
JP¥4,875.00
+4.35%
11.42%JP¥5,400.00JP¥3,750.00n/a6
Jun ’25JP¥4,340.00
JP¥4,758.33
+9.64%
12.93%JP¥5,500.00JP¥3,750.00JP¥3,944.006
May ’25JP¥4,494.00
JP¥4,583.33
+1.99%
14.01%JP¥5,500.00JP¥3,750.00JP¥3,348.006
Apr ’25JP¥4,494.00
JP¥4,583.33
+1.99%
14.01%JP¥5,500.00JP¥3,750.00JP¥3,344.006
Mar ’25JP¥4,461.50
JP¥4,090.00
-8.33%
5.09%JP¥4,350.00JP¥3,750.00JP¥3,342.005
Feb ’25JP¥3,668.50
JP¥3,960.00
+7.95%
5.89%JP¥4,350.00JP¥3,750.00JP¥3,761.005
Jan ’25JP¥3,701.50
JP¥3,900.00
+5.36%
3.80%JP¥4,100.00JP¥3,750.00JP¥3,874.005
Dec ’24JP¥3,595.00
JP¥3,660.00
+1.81%
10.02%JP¥4,000.00JP¥2,950.00JP¥3,639.005
Nov ’24JP¥3,361.00
JP¥3,580.00
+6.52%
10.06%JP¥4,000.00JP¥3,150.00JP¥3,925.005
Oct ’24JP¥3,261.50
JP¥3,580.00
+9.77%
10.06%JP¥4,000.00JP¥3,150.00JP¥4,093.005
Sep ’24JP¥3,481.00
JP¥3,380.00
-2.90%
13.71%JP¥4,000.00JP¥2,800.00JP¥3,869.005
Aug ’24JP¥3,098.00
JP¥3,230.00
+4.26%
8.95%JP¥3,600.00JP¥2,800.00JP¥4,034.005
Jul ’24JP¥2,983.50
JP¥3,110.00
+4.24%
7.36%JP¥3,500.00JP¥2,800.00JP¥4,672.005
Jun ’24JP¥2,750.00
JP¥3,000.00
+9.09%
6.91%JP¥3,300.00JP¥2,750.00JP¥4,340.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥4.90k
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/23 23:53
장 마감 주가2025/06/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sumitomo Bakelite Company Limited 21 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Niima KomuraBofA Global Research
Takao KanaiCitigroup Global Markets Japan Inc.
Takao KanaiCitigroup Inc