Daicel Corporation

TSE:4202 주식 보고서

시가총액: JP¥382.6b

Daicel 가치 평가

4202 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4202 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4202 ( ¥1410.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2120.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4202 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4202 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4202 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4202 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4202 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4202 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.6x
수익JP¥58.14b
시가총액JP¥382.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4202 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4202 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
4403 NOF
15.2x7.2%JP¥526.2b
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
17.6x17.3%JP¥567.5b
4021 Nissan Chemical
17.5x6.3%JP¥681.7b
4045 Toagosei
11.7x3.5%JP¥169.1b
4202 Daicel
6.6x5.1%JP¥382.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 4202은 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4202 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$29.92m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4202 6.6x업계 평균 12.1xNo. of Companies22PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4202 은 Price-To-Earnings 6.6 JP Chemicals 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4202 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4202 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.6x
공정 PE 비율12.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4202 은 예상 6.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4202 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,410.50
JP¥1,834.44
+30.1%
20.6%JP¥2,400.00JP¥1,260.00n/a9
Dec ’25JP¥1,324.50
JP¥1,844.44
+39.3%
20.7%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Nov ’25JP¥1,322.50
JP¥1,862.22
+40.8%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Oct ’25JP¥1,341.50
JP¥1,844.44
+37.5%
21.8%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Sep ’25JP¥1,304.50
JP¥1,861.11
+42.7%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,320.00n/a9
Aug ’25JP¥1,399.50
JP¥1,925.00
+37.5%
19.5%JP¥2,500.00JP¥1,320.00n/a8
Jul ’25JP¥1,554.00
JP¥1,912.50
+23.1%
19.4%JP¥2,500.00JP¥1,320.00n/a8
Jun ’25JP¥1,587.50
JP¥1,732.22
+9.1%
16.5%JP¥2,100.00JP¥1,230.00n/a9
May ’25JP¥1,469.50
JP¥1,686.25
+14.7%
16.1%JP¥2,000.00JP¥1,230.00n/a8
Apr ’25JP¥1,431.00
JP¥1,686.25
+17.8%
16.1%JP¥2,000.00JP¥1,230.00n/a8
Mar ’25JP¥1,494.50
JP¥1,612.86
+7.9%
14.2%JP¥1,890.00JP¥1,230.00n/a7
Feb ’25JP¥1,443.00
JP¥1,592.86
+10.4%
14.0%JP¥1,900.00JP¥1,230.00n/a7
Jan ’25JP¥1,366.00
JP¥1,592.86
+16.6%
14.0%JP¥1,900.00JP¥1,230.00n/a7
Dec ’24JP¥1,413.50
JP¥1,706.25
+20.7%
21.4%JP¥2,500.00JP¥1,230.00JP¥1,324.508
Nov ’24JP¥1,311.00
JP¥1,568.75
+19.7%
25.4%JP¥2,500.00JP¥1,200.00JP¥1,322.508
Oct ’24JP¥1,251.00
JP¥1,610.00
+28.7%
25.2%JP¥2,500.00JP¥1,200.00JP¥1,341.507
Sep ’24JP¥1,241.00
JP¥1,477.50
+19.1%
29.2%JP¥2,400.00JP¥950.00JP¥1,304.508
Aug ’24JP¥1,319.00
JP¥1,567.14
+18.8%
26.0%JP¥2,400.00JP¥1,070.00JP¥1,399.507
Jul ’24JP¥1,286.00
JP¥1,567.14
+21.9%
26.0%JP¥2,400.00JP¥1,070.00JP¥1,554.007
Jun ’24JP¥1,167.00
JP¥1,337.14
+14.6%
20.4%JP¥1,900.00JP¥980.00JP¥1,587.507
May ’24JP¥1,104.00
JP¥1,242.50
+12.5%
22.8%JP¥1,900.00JP¥950.00JP¥1,469.508
Apr ’24JP¥1,000.00
JP¥1,230.00
+23.0%
23.5%JP¥1,900.00JP¥950.00JP¥1,431.008
Mar ’24JP¥960.00
JP¥1,193.75
+24.3%
15.0%JP¥1,500.00JP¥950.00JP¥1,494.508
Feb ’24JP¥962.00
JP¥1,193.75
+24.1%
15.7%JP¥1,500.00JP¥950.00JP¥1,443.008
Jan ’24JP¥955.00
JP¥1,207.50
+26.4%
14.8%JP¥1,500.00JP¥950.00JP¥1,366.008
Dec ’23JP¥992.00
JP¥1,125.00
+13.4%
19.6%JP¥1,400.00JP¥810.00JP¥1,413.508

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 07:11
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Daicel Corporation 21 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Sze TeeCGS International