Daicel Corporation

TSE:4202 주식 리포트

시가총액: JP¥331.9b

Daicel 가치 평가

4202이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 4202의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥4.03k
Fair Value
68.7% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: 4202 ( ¥1263.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4034.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4202 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

4202의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 4202는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 4202의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 4202의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
4202의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.2x
이익JP¥36.23b
시가총액JP¥331.94b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

4202의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 4202의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23.4x
4208 UBE
40.9x17.81%JP¥232.2b
4045 Toagosei
18.2x6.57%JP¥168.7b
4403 NOF
19.5x6.93%JP¥682.7b
4021 Nissan Chemical
15.2x3.89%JP¥704.6b
4202 Daicel
9.2x10.55%JP¥331.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 4202은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

4202의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
4222 Kodama Chemical IndustryLtd
0.5xn/aUS$74.30m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
4202 9.2x업계 평균 12.2xNo. of Companies29PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4202 은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 JP Chemicals 업계 평균(12.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

4202의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4202 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.2x
공정 PE 비율16x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4202 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 4202에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥1,263.50
JP¥1,496.67
+18.45%
22.77%JP¥2,400.00JP¥1,170.00n/a9
Nov ’26JP¥1,328.50
JP¥1,548.89
+16.59%
21.90%JP¥2,400.00JP¥1,170.00n/a9
Oct ’26JP¥1,326.50
JP¥1,555.00
+17.23%
23.11%JP¥2,400.00JP¥1,170.00n/a8
Sep ’26JP¥1,369.00
JP¥1,555.00
+13.59%
23.11%JP¥2,400.00JP¥1,170.00n/a8
Aug ’26JP¥1,336.50
JP¥1,562.50
+16.91%
22.35%JP¥2,400.00JP¥1,170.00n/a8
Jul ’26JP¥1,189.00
JP¥1,571.25
+32.15%
22.82%JP¥2,400.00JP¥1,170.00n/a8
Jun ’26JP¥1,234.00
JP¥1,706.67
+38.30%
22.66%JP¥2,350.00JP¥1,110.00n/a9
May ’26JP¥1,221.00
JP¥1,708.89
+39.96%
22.61%JP¥2,350.00JP¥1,110.00n/a9
Apr ’26JP¥1,300.50
JP¥1,725.56
+32.68%
21.02%JP¥2,350.00JP¥1,260.00n/a9
Mar ’26JP¥1,296.00
JP¥1,736.67
+34.00%
21.95%JP¥2,400.00JP¥1,260.00n/a9
Feb ’26JP¥1,378.00
JP¥1,802.22
+30.79%
20.24%JP¥2,400.00JP¥1,260.00n/a9
Jan ’26JP¥1,406.50
JP¥1,834.44
+30.43%
20.57%JP¥2,400.00JP¥1,260.00n/a9
Dec ’25JP¥1,324.50
JP¥1,844.44
+39.26%
20.69%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Nov ’25JP¥1,322.50
JP¥1,862.22
+40.81%
20.52%JP¥2,500.00JP¥1,300.00JP¥1,328.509
Oct ’25JP¥1,341.50
JP¥1,844.44
+37.49%
21.83%JP¥2,500.00JP¥1,300.00JP¥1,326.509
Sep ’25JP¥1,304.50
JP¥1,861.11
+42.67%
20.54%JP¥2,500.00JP¥1,320.00JP¥1,369.009
Aug ’25JP¥1,399.50
JP¥1,925.00
+37.55%
19.50%JP¥2,500.00JP¥1,320.00JP¥1,336.508
Jul ’25JP¥1,554.00
JP¥1,912.50
+23.07%
19.40%JP¥2,500.00JP¥1,320.00JP¥1,189.008
Jun ’25JP¥1,587.50
JP¥1,732.22
+9.12%
16.55%JP¥2,100.00JP¥1,230.00JP¥1,234.009
May ’25JP¥1,469.50
JP¥1,686.25
+14.75%
16.07%JP¥2,000.00JP¥1,230.00JP¥1,221.008
Apr ’25JP¥1,431.00
JP¥1,686.25
+17.84%
16.07%JP¥2,000.00JP¥1,230.00JP¥1,300.508
Mar ’25JP¥1,494.50
JP¥1,612.86
+7.92%
14.17%JP¥1,890.00JP¥1,230.00JP¥1,296.007
Feb ’25JP¥1,443.00
JP¥1,592.86
+10.39%
14.04%JP¥1,900.00JP¥1,230.00JP¥1,378.007
Jan ’25JP¥1,366.00
JP¥1,592.86
+16.61%
14.04%JP¥1,900.00JP¥1,230.00JP¥1,406.507
Dec ’24JP¥1,413.50
JP¥1,706.25
+20.71%
21.43%JP¥2,500.00JP¥1,230.00JP¥1,324.508
Nov ’24JP¥1,311.00
JP¥1,568.75
+19.66%
25.37%JP¥2,500.00JP¥1,200.00JP¥1,322.508
JP¥1.5k
Fair Value
15.6% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/25 08:59
종가2025/11/25 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Daicel Corporation는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Sze TeeCGS International