Toyobo Co., Ltd.

TSE:3101 주식 보고서

시가총액: JP¥82.1b

Toyobo 가치 평가

3101 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3101 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3101 ( ¥931 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥804.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3101 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3101 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3101 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3101 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3101 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3101 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율147.1x
수익JP¥558.00m
시가총액JP¥82.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3101 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3101 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.7x
4956 Konishi
11.3x5.2%JP¥82.4b
7917 ZACROS
16.7x15.0%JP¥78.5b
5122 Okamoto Industries
16.5xn/aJP¥95.7b
4189 KH Neochem
10.5x14.3%JP¥74.1b
3101 Toyobo
147.1x37.0%JP¥82.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 3101은 Price-To-Earnings 비율(147.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3101 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.36m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3101 147.1x업계 평균 12.0xNo. of Companies18PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3101 은 JP Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 147.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3101 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3101 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율147.1x
공정 PE 비율17.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3101 147.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3101 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥931.00
JP¥1,380.00
+48.2%
19.9%JP¥1,640.00JP¥1,000.00n/a3
Dec ’25JP¥927.00
JP¥1,380.00
+48.9%
19.9%JP¥1,640.00JP¥1,000.00n/a3
Nov ’25JP¥964.00
JP¥1,380.00
+43.2%
19.9%JP¥1,640.00JP¥1,000.00n/a3
Oct ’25JP¥994.00
JP¥1,380.00
+38.8%
19.9%JP¥1,640.00JP¥1,000.00n/a3
Sep ’25JP¥998.00
JP¥1,380.00
+38.3%
19.9%JP¥1,640.00JP¥1,000.00n/a3
Aug ’25JP¥1,008.00
JP¥1,370.00
+35.9%
13.9%JP¥1,510.00JP¥1,100.00n/a3
Jul ’25JP¥1,055.00
JP¥1,370.00
+29.9%
13.9%JP¥1,510.00JP¥1,100.00n/a3
Jun ’25JP¥1,084.00
JP¥1,306.67
+20.5%
12.5%JP¥1,510.00JP¥1,110.00n/a3
May ’25JP¥1,121.00
JP¥1,306.67
+16.6%
12.5%JP¥1,510.00JP¥1,110.00n/a3
Apr ’25JP¥1,107.00
JP¥1,290.00
+16.5%
12.8%JP¥1,510.00JP¥1,110.00n/a3
Mar ’25JP¥1,111.00
JP¥1,320.00
+18.8%
15.6%JP¥1,600.00JP¥1,110.00n/a3
Feb ’25JP¥1,092.00
JP¥1,320.00
+20.9%
15.6%JP¥1,600.00JP¥1,110.00n/a3
Jan ’25JP¥1,057.00
JP¥1,320.00
+24.9%
15.6%JP¥1,600.00JP¥1,110.00n/a3
Dec ’24JP¥1,042.00
JP¥1,265.00
+21.4%
16.0%JP¥1,600.00JP¥1,100.00JP¥927.004
Nov ’24JP¥1,017.00
JP¥1,265.00
+24.4%
16.0%JP¥1,600.00JP¥1,100.00JP¥964.004
Oct ’24JP¥1,077.50
JP¥1,265.00
+17.4%
16.0%JP¥1,600.00JP¥1,100.00JP¥994.004
Sep ’24JP¥1,070.50
JP¥1,265.00
+18.2%
16.0%JP¥1,600.00JP¥1,100.00JP¥998.004
Aug ’24JP¥1,094.50
JP¥1,252.50
+14.4%
16.3%JP¥1,600.00JP¥1,100.00JP¥1,008.004
Jul ’24JP¥1,029.50
JP¥1,098.00
+6.7%
5.4%JP¥1,200.00JP¥1,030.00JP¥1,055.005
Jun ’24JP¥987.00
JP¥1,118.00
+13.3%
8.6%JP¥1,300.00JP¥1,030.00JP¥1,084.005
May ’24JP¥1,045.00
JP¥1,122.50
+7.4%
9.5%JP¥1,300.00JP¥1,030.00JP¥1,121.004
Apr ’24JP¥1,039.00
JP¥1,118.00
+7.6%
8.6%JP¥1,300.00JP¥1,030.00JP¥1,107.005
Mar ’24JP¥1,072.00
JP¥1,288.00
+20.1%
20.5%JP¥1,700.00JP¥1,030.00JP¥1,111.005
Feb ’24JP¥1,030.00
JP¥1,290.00
+25.2%
20.4%JP¥1,700.00JP¥1,030.00JP¥1,092.005
Jan ’24JP¥999.00
JP¥1,290.00
+29.1%
20.4%JP¥1,700.00JP¥1,030.00JP¥1,057.005
Dec ’23JP¥1,041.00
JP¥1,338.33
+28.6%
18.2%JP¥1,700.00JP¥1,020.00JP¥1,042.006

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 16:40
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Toyobo Co., Ltd. 11 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullAstris Advisory Japan, K.K.
null nullCompany Forecast
Toru SugiuraDaiwa Securities Co. Ltd.