Toyobo Co., Ltd.

TSE:3101 주식 보고서

시가총액: JP¥84.9b

Toyobo 가치 평가

3101 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3101 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3101 (¥964) is trading above our estimate of fair value (¥801.91)

공정 가치보다 현저히 낮음: 3101 is trading above our estimate of fair value.

주요 가치 평가 지표

3101 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

3101 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.8x
기업 가치/EBITDA10.1x
PEG 비율0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3101 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3101 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.9x
4956 Konishi
12x5.2%JP¥87.7b
7917 ZACROS
15.8x13.4%JP¥78.9b
5122 Okamoto Industries
13.2xn/aJP¥90.6b
4189 KH Neochem
10.7x15.5%JP¥75.7b
3101 Toyobo
22.7x29.4%JP¥84.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 3101 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.7x) compared to the peer average (12.9x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

3101 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3101 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.7x) compared to the JP Chemicals industry average (12x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3101 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3101 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.7x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3101 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3101 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥964.00
JP¥1,380.00
+43.2%
19.9%JP¥1,640.00JP¥1,000.00n/a3
Oct ’25JP¥994.00
JP¥1,380.00
+38.8%
19.9%JP¥1,640.00JP¥1,000.00n/a3
Sep ’25JP¥998.00
JP¥1,380.00
+38.3%
19.9%JP¥1,640.00JP¥1,000.00n/a3
Aug ’25JP¥1,008.00
JP¥1,370.00
+35.9%
13.9%JP¥1,510.00JP¥1,100.00n/a3
Jul ’25JP¥1,055.00
JP¥1,370.00
+29.9%
13.9%JP¥1,510.00JP¥1,100.00n/a3
Jun ’25JP¥1,084.00
JP¥1,306.67
+20.5%
12.5%JP¥1,510.00JP¥1,110.00n/a3
May ’25JP¥1,121.00
JP¥1,306.67
+16.6%
12.5%JP¥1,510.00JP¥1,110.00n/a3
Apr ’25JP¥1,107.00
JP¥1,290.00
+16.5%
12.8%JP¥1,510.00JP¥1,110.00n/a3
Mar ’25JP¥1,111.00
JP¥1,320.00
+18.8%
15.6%JP¥1,600.00JP¥1,110.00n/a3
Feb ’25JP¥1,092.00
JP¥1,320.00
+20.9%
15.6%JP¥1,600.00JP¥1,110.00n/a3
Jan ’25JP¥1,057.00
JP¥1,320.00
+24.9%
15.6%JP¥1,600.00JP¥1,110.00n/a3
Dec ’24JP¥1,042.00
JP¥1,265.00
+21.4%
16.0%JP¥1,600.00JP¥1,100.00n/a4
Nov ’24JP¥1,017.00
JP¥1,265.00
+24.4%
16.0%JP¥1,600.00JP¥1,100.00JP¥964.004
Oct ’24JP¥1,077.50
JP¥1,265.00
+17.4%
16.0%JP¥1,600.00JP¥1,100.00JP¥994.004
Sep ’24JP¥1,070.50
JP¥1,265.00
+18.2%
16.0%JP¥1,600.00JP¥1,100.00JP¥998.004
Aug ’24JP¥1,094.50
JP¥1,252.50
+14.4%
16.3%JP¥1,600.00JP¥1,100.00JP¥1,008.004
Jul ’24JP¥1,029.50
JP¥1,098.00
+6.7%
5.4%JP¥1,200.00JP¥1,030.00JP¥1,055.005
Jun ’24JP¥987.00
JP¥1,118.00
+13.3%
8.6%JP¥1,300.00JP¥1,030.00JP¥1,084.005
May ’24JP¥1,045.00
JP¥1,122.50
+7.4%
9.5%JP¥1,300.00JP¥1,030.00JP¥1,121.004
Apr ’24JP¥1,039.00
JP¥1,118.00
+7.6%
8.6%JP¥1,300.00JP¥1,030.00JP¥1,107.005
Mar ’24JP¥1,072.00
JP¥1,288.00
+20.1%
20.5%JP¥1,700.00JP¥1,030.00JP¥1,111.005
Feb ’24JP¥1,030.00
JP¥1,290.00
+25.2%
20.4%JP¥1,700.00JP¥1,030.00JP¥1,092.005
Jan ’24JP¥999.00
JP¥1,290.00
+29.1%
20.4%JP¥1,700.00JP¥1,030.00JP¥1,057.005
Dec ’23JP¥1,041.00
JP¥1,338.33
+28.6%
18.2%JP¥1,700.00JP¥1,020.00JP¥1,042.006
Nov ’23JP¥1,031.00
JP¥1,363.33
+32.2%
19.5%JP¥1,700.00JP¥1,020.00JP¥1,017.006

분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.

저평가된 기업 발굴

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1Y

7D

1Y

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