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Advantage Risk Management Co., Ltd.TSE:8769 주식 보고서

시가총액 JP¥8.9b
주가
JP¥565.00
내 적정 가치
JP¥1.28k
56.0% 저평가 내재 할인율
1Y5.0%
7D-3.3%
포트폴리오 가치
​
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Advantage Risk Management Co., Ltd.

TSE:8769 주식 리포트

시가총액: JP¥8.9b

Advantage Risk Management (8769) 주식 개요

어드밴티지 리스크 매니지먼트는 일본에서 정신 건강 관리 및 장애 지원 서비스를 제공하는 회사입니다. 자세히 보기

8769 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장0/6
과거 실적5/6
재무 건전성4/6
배당5/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 56% 에서 거래

지난 1년간 수익이 56.7% 증가했습니다.

3.01% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

의미 있는 시가총액이 없습니다(¥9B)


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Advantage Risk Management Co., Ltd. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Advantage Risk Management 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가JP¥565.00
52주 최고가JP¥780.00
52주 최저가JP¥512.00
베타0.80
1개월 변동-6.15%
3개월 변동0.89%
1년 변동5.02%
3년 변동32.01%
5년 변동-26.34%
IPO 이후 변동20.21%

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Earnings Not Telling The Story For Advantage Risk Management Co., Ltd. (TSE:8769)

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주주 수익률

8769JP HealthcareJP 시장
7D-3.3%-2.4%-1.8%
1Y5.0%-2.8%15.3%

수익률 대 산업: 8769은 지난 1년 동안 -2.8%의 수익을 기록한 JP Healthcare 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: 8769은 지난 1년 동안 15.3%를 기록한 JP 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is 8769's price volatile compared to industry and market?
8769 volatility
8769 Average Weekly Movement3.4%
Healthcare Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement3.4%
10% most volatile stocks in JP Market7.7%
10% least volatile stocks in JP Market1.9%

안정적인 주가: 8769는 지난 3개월 동안 JP 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: 8769의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1999519Shinji Torigoewww.armg.jp

어드밴티지 리스크 매니지먼트는 일본에서 정신 건강 관리 및 장애 지원 서비스를 제공합니다. 스트레스 검사, 맥박 조사, 교육 프로그램, 상담 등을 통해 정신 건강을 증진하는 지원 프로그램인 정신 건강 관리 서비스, 건강 검진과 관련된 건강 관리 지원 서비스, 단체 종신 장애 보험 보상을 개발하는 장애 지원 서비스, 운영 지원 서비스 등을 제공합니다. 또한 적성검사를 통한 채용 지원 서비스, 교육 프로그램을 통한 교육 지원 서비스, 출산휴가, 육아휴직, 상해, 질병 등으로 휴직 중인 직원에 대한 지원을 관리하는 일-생활 균형 지원 서비스, 산업보건 제도 등을 제공하고 있습니다.

Advantage Risk Management Co., Ltd. 기초 지표 요약

Advantage Risk Management의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
8769 기초 통계
시가총액JP¥8.87b
순이익 (TTM)JP¥804.00m
매출 (TTM)JP¥9.15b
11.0x
주가수익비율(P/E)
1.0x
주가매출비율(P/S)

8769는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
8769 손익계산서 (TTM)
매출JP¥9.15b
매출원가JP¥2.89b
총이익JP¥6.26b
기타 비용JP¥5.46b
순이익JP¥804.00m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 13, 2025

주당순이익(EPS)51.22
총이익률68.41%
순이익률8.79%
부채/자본 비율48.0%

8769의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.0%
현재 배당 수익률
32%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 15:53
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Advantage Risk Management Co., Ltd.는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 0명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Wataru OtsukaNomura Securities Co. Ltd.
Naruhito MikiNomura Securities Co. Ltd.
Tatsuo MajimaTokai Tokyo Intelligence Laboratory Co., Ltd.