Toho Holdings Co., Ltd.

TSE:8129 주식 보고서

시가총액: JP¥274.4b

Toho Holdings 가치 평가

8129 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8129 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8129 ( ¥4228 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥11124.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8129 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8129 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8129 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8129 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8129 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8129 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.9x
수익JP¥17.26b
시가총액JP¥274.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8129 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8129 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.4x
3360 Ship Healthcare Holdings
13.2x10.2%JP¥206.8b
9987 Suzuken
10.9x-4.0%JP¥365.5b
7476 AS ONE
24.8x8.3%JP¥192.6b
2784 Alfresa Holdings
12.7x1.0%JP¥402.7b
8129 Toho Holdings
15.9x4.5%JP¥274.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 8129은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8129 의 PE 비율은 JP Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8129 15.9x업계 평균 13.4xNo. of Companies10PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8129 은 JP Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 13.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8129 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8129 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.9x
공정 PE 비율18.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8129 은 예상 15.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8129 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥4,228.00
JP¥4,506.67
+6.6%
21.3%JP¥5,800.00JP¥3,500.00n/a3
Dec ’25JP¥4,274.00
JP¥4,055.00
-5.1%
28.2%JP¥5,800.00JP¥2,700.00n/a4
Nov ’25JP¥4,375.00
JP¥4,080.00
-6.7%
28.1%JP¥5,800.00JP¥2,700.00n/a4
Oct ’25JP¥4,647.00
JP¥3,955.00
-14.9%
24.4%JP¥5,300.00JP¥2,700.00n/a4
Sep ’25JP¥4,806.00
JP¥3,955.00
-17.7%
24.4%JP¥5,300.00JP¥2,700.00n/a4
Aug ’25JP¥4,307.00
JP¥3,910.00
-9.2%
24.3%JP¥5,300.00JP¥2,700.00n/a4
Jul ’25JP¥4,294.00
JP¥3,735.00
-13.0%
19.1%JP¥4,600.00JP¥2,700.00n/a4
Jun ’25JP¥3,971.00
JP¥3,735.00
-5.9%
19.1%JP¥4,600.00JP¥2,700.00n/a4
May ’25JP¥3,904.00
JP¥3,527.50
-9.6%
17.1%JP¥4,400.00JP¥2,700.00n/a4
Apr ’25JP¥3,677.00
JP¥3,152.50
-14.3%
16.3%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a4
Mar ’25JP¥3,174.00
JP¥2,952.50
-7.0%
12.0%JP¥3,510.00JP¥2,600.00n/a4
Feb ’25JP¥3,213.00
JP¥2,940.00
-8.5%
11.4%JP¥3,460.00JP¥2,600.00n/a4
Jan ’25JP¥3,222.00
JP¥2,940.00
-8.8%
11.4%JP¥3,460.00JP¥2,600.00n/a4
Dec ’24JP¥3,320.00
JP¥2,940.00
-11.4%
11.4%JP¥3,460.00JP¥2,600.00JP¥4,274.004
Nov ’24JP¥3,514.00
JP¥2,775.00
-21.0%
5.3%JP¥3,000.00JP¥2,600.00JP¥4,375.004
Oct ’24JP¥3,206.00
JP¥2,700.00
-15.8%
3.0%JP¥2,800.00JP¥2,600.00JP¥4,647.003
Sep ’24JP¥2,965.00
JP¥2,700.00
-8.9%
3.0%JP¥2,800.00JP¥2,600.00JP¥4,806.003
Aug ’24JP¥2,773.50
JP¥2,700.00
-2.7%
3.0%JP¥2,800.00JP¥2,600.00JP¥4,307.003
Jul ’24JP¥2,647.00
JP¥2,600.00
-1.8%
6.3%JP¥2,800.00JP¥2,400.00JP¥4,294.003
Jun ’24JP¥2,568.00
JP¥2,600.00
+1.2%
6.3%JP¥2,800.00JP¥2,400.00JP¥3,971.003
May ’24JP¥2,770.00
JP¥2,350.00
-15.2%
16.6%JP¥2,800.00JP¥1,850.00JP¥3,904.003
Apr ’24JP¥2,350.00
JP¥2,350.00
0%
16.6%JP¥2,800.00JP¥1,850.00JP¥3,677.003
Mar ’24JP¥2,199.00
JP¥2,350.00
+6.9%
16.6%JP¥2,800.00JP¥1,850.00JP¥3,174.003
Feb ’24JP¥2,095.00
JP¥2,316.67
+10.6%
15.2%JP¥2,700.00JP¥1,850.00JP¥3,213.003
Jan ’24JP¥2,198.00
JP¥2,316.67
+5.4%
15.2%JP¥2,700.00JP¥1,850.00JP¥3,222.003
Dec ’23JP¥2,091.00
JP¥2,316.67
+10.8%
15.2%JP¥2,700.00JP¥1,850.00JP¥3,320.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 21:22
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Toho Holdings Co., Ltd. 7 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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