Alfresa Holdings Corporation

TSE:2784 주식 보고서

시가총액: JP¥350.2b

Alfresa Holdings 가치 평가

2784 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2784 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥13.40k
Fair Value
85.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: 2784 ( ¥1926.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥13403.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2784 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2784 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2784 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2784 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2784 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2784 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.8x
수익JP¥27.39b
시가총액JP¥350.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2784 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2784 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.4x
9987 Suzuken
10.8x-0.082%JP¥372.2b
8129 Toho Holdings
15x1.69%JP¥298.0b
7459 MediPal Holdings
11.7x3.21%JP¥471.5b
7476 AS ONE
20.1x8.26%JP¥161.9b
2784 Alfresa Holdings
12.8x4.09%JP¥350.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 2784은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2784 의 PE 비율은 JP Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
2784 12.8x업계 평균 12.3xNo. of Companies8PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2784 은 JP Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2784 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2784 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.8x
공정 PE 비율16.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2784 은 예상 12.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2784 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,926.50
JP¥2,173.33
+12.81%
2.42%JP¥2,220.00JP¥2,100.00n/a3
May ’26JP¥2,159.50
JP¥2,276.67
+5.43%
5.96%JP¥2,430.00JP¥2,100.00n/a3
Apr ’26JP¥2,122.50
JP¥2,266.67
+6.79%
2.08%JP¥2,300.00JP¥2,200.00n/a3
Mar ’26JP¥1,994.00
JP¥2,266.67
+13.67%
2.08%JP¥2,300.00JP¥2,200.00n/a3
Feb ’26JP¥2,127.50
JP¥2,230.00
+4.82%
2.23%JP¥2,300.00JP¥2,190.00n/a3
Jan ’26JP¥2,164.00
JP¥2,296.67
+6.13%
6.26%JP¥2,500.00JP¥2,190.00n/a3
Dec ’25JP¥2,164.00
JP¥2,296.67
+6.13%
6.26%JP¥2,500.00JP¥2,190.00n/a3
Nov ’25JP¥2,143.50
JP¥2,273.33
+6.06%
7.20%JP¥2,500.00JP¥2,120.00n/a3
Oct ’25JP¥2,278.50
JP¥2,273.33
-0.23%
7.20%JP¥2,500.00JP¥2,120.00n/a3
Sep ’25JP¥2,396.00
JP¥2,205.00
-7.97%
8.37%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Aug ’25JP¥2,294.50
JP¥2,240.00
-2.38%
7.96%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Jul ’25JP¥2,199.00
JP¥2,240.00
+1.86%
7.96%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Jun ’25JP¥2,213.50
JP¥2,240.00
+1.20%
7.96%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
May ’25JP¥2,350.50
JP¥2,287.50
-2.68%
9.06%JP¥2,550.00JP¥2,000.00JP¥2,159.504
Apr ’25JP¥2,223.00
JP¥2,200.00
-1.03%
12.96%JP¥2,550.00JP¥1,850.00JP¥2,122.504
Mar ’25JP¥2,225.00
JP¥2,250.00
+1.12%
14.66%JP¥2,600.00JP¥1,850.00JP¥1,994.004
Feb ’25JP¥2,442.00
JP¥2,200.00
-9.91%
13.35%JP¥2,600.00JP¥1,850.00JP¥2,127.504
Jan ’25JP¥2,396.50
JP¥2,200.00
-8.20%
13.35%JP¥2,600.00JP¥1,850.00JP¥2,164.004
Dec ’24JP¥2,451.50
JP¥2,200.00
-10.26%
13.35%JP¥2,600.00JP¥1,850.00JP¥2,164.004
Nov ’24JP¥2,451.50
JP¥2,182.50
-10.97%
13.11%JP¥2,600.00JP¥1,850.00JP¥2,143.504
Oct ’24JP¥2,455.00
JP¥2,043.33
-16.77%
8.72%JP¥2,280.00JP¥1,850.00JP¥2,278.503
Sep ’24JP¥2,528.50
JP¥2,043.33
-19.19%
8.72%JP¥2,280.00JP¥1,850.00JP¥2,396.003
Aug ’24JP¥2,291.50
JP¥1,983.33
-13.45%
5.18%JP¥2,100.00JP¥1,850.00JP¥2,294.503
Jul ’24JP¥2,154.00
JP¥1,916.67
-11.02%
6.85%JP¥2,100.00JP¥1,800.00JP¥2,199.003
Jun ’24JP¥2,106.00
JP¥1,916.67
-8.99%
6.85%JP¥2,100.00JP¥1,800.00JP¥2,213.503
May ’24JP¥2,020.00
JP¥1,646.67
-18.48%
7.44%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥2,350.503
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥2.17k
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/20 17:56
장 마감 주가2025/05/20 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alfresa Holdings Corporation 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Toshihide YodaBarclays
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Miyabi YamakitaJefferies LLC