테루모 코퍼레이션 (TSE :4543) 방금 중간 실적을보고했습니다: 애널리스트들이 주식에 대한 생각을 바꿨나요?

지난주에 테루모 코퍼레이션(TSE:4543)이 반기 실적을 시장에 발표했습니다. 지난주 주가는 4.9% 하락한 2,374엔을 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 매출은 535억 엔으로 예상치를 3.4% 상회했습니다. 법정 주당 순이익(EPS)은 23.76엔으로 애널리스트 예상치에 약 2.1% 미치지 못했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고, 애널리스트들이 내년에 무엇을 예상하는지 살펴보고, 기업에 대한 심리에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 투자자들에게 중요한 시기입니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 Terumo에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐하실 것입니다.

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최근 실적을 고려할 때, 현재 13명의 애널리스트는 2026년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 1조 1,800억 엔이 될 것으로 예상하고 있습니다. 주당 순이익은 12% 증가한 99.42엔을 기록할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2026년 매출 1조 0700억 엔, 주당 순이익(EPS) 102엔을 예상했었습니다. 분석가들은 내년 주당 순이익이 소폭 하락한 것을 감안할 때 최근 실적 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적이 된 것으로 보입니다.

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컨센서스 목표 주가가 3,283엔으로 거의 변동이 없었다는 점은 의외일 수 있으며, 애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 가장 낙관적인 Terumo 애널리스트는 주당 3,900엔의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 2,850엔으로 평가했습니다. 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.

이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 회사들의 실적을 살펴보는 것입니다. 2026년 말까지 예상되는 연평균 성장률 3.1%는 지난 5년간의 연평균 성장률 12%보다 훨씬 낮은 수치로, Terumo의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 총합적으로 연간 5.8%의 매출 성장이 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계 전체적으로는 Terumo보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 큰 우려는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 Terumo에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 더 넓은 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측입니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이러한 관점에서 볼 때, 저희는 내년도 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2028년까지의 Terumo에 대한 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

고려해야 할 또 다른 사항은 경영진과 이사가 최근 주식을 매수 또는 매도했는지 여부입니다. 지난 12개월 동안의 모든 오픈 마켓 주식 거래에 대한 개요는 여기에서 확인할 수 있습니다.

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