CareNet, Inc.

TSE:2150 주식 보고서

시가총액: JP¥26.4b

CareNet 가치 평가

2150 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2150 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2150 ( ¥616 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1373.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2150 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2150 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2150 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2150 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2150 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2150 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.5x
수익JP¥1.24b
시가총액JP¥26.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2150 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2150 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.5x
9341 GENOVA
13.8xn/aJP¥26.1b
3649 FINDEX
15.5x14.9%JP¥20.5b
5038 eWeLLLtd
39.2x28.7%JP¥28.3b
3939 Kanamic NetworkLTD
25.5x29.8%JP¥23.2b
2150 CareNet
21.5x16.6%JP¥26.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 2150은 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2150 의 PE 비율은 Asian Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2150 21.5x업계 평균 23.9xNo. of Companies6PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2150 은 Price-To-Earnings 21.5 JP Healthcare Services 업계 평균( 23.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2150 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2150 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.5x
공정 PE 비율20.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2150 21.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2150 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥619.00
JP¥1,025.00
+65.6%
17.1%JP¥1,200.00JP¥850.00n/a2
Nov ’25JP¥673.00
JP¥1,025.00
+52.3%
17.1%JP¥1,200.00JP¥850.00n/a2
Oct ’25JP¥627.00
JP¥1,025.00
+63.5%
17.1%JP¥1,200.00JP¥850.00n/a2
Sep ’25JP¥677.00
JP¥1,025.00
+51.4%
17.1%JP¥1,200.00JP¥850.00n/a2
Jul ’25JP¥540.00
JP¥1,125.00
+108.3%
6.7%JP¥1,200.00JP¥1,050.00n/a2
Jun ’25JP¥516.00
JP¥1,083.33
+109.9%
7.8%JP¥1,200.00JP¥1,000.00n/a3
May ’25JP¥556.00
JP¥1,116.67
+100.8%
7.6%JP¥1,200.00JP¥1,000.00n/a3
Apr ’25JP¥660.00
JP¥1,116.67
+69.2%
7.6%JP¥1,200.00JP¥1,000.00n/a3
Mar ’25JP¥703.00
JP¥1,183.33
+68.3%
12.1%JP¥1,350.00JP¥1,000.00n/a3
Feb ’25JP¥737.00
JP¥1,250.00
+69.6%
5.7%JP¥1,350.00JP¥1,200.00n/a3
Jan ’25JP¥1,097.00
JP¥1,283.33
+17.0%
9.2%JP¥1,450.00JP¥1,200.00n/a3
Dec ’24JP¥824.00
JP¥1,450.00
+76.0%
12.9%JP¥1,650.00JP¥1,200.00n/a3
Nov ’24JP¥859.00
JP¥1,716.67
+99.8%
12.2%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥673.003
Oct ’24JP¥899.00
JP¥1,716.67
+91.0%
12.2%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥627.003
Sep ’24JP¥884.00
JP¥1,716.67
+94.2%
12.2%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥677.003
Aug ’24JP¥925.00
JP¥1,733.33
+87.4%
11.9%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥521.003
Jul ’24JP¥938.00
JP¥1,833.33
+95.5%
6.8%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥540.003
Jun ’24JP¥809.00
JP¥1,833.33
+126.6%
6.8%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥516.003
May ’24JP¥905.00
JP¥2,016.67
+122.8%
17.0%JP¥2,500.00JP¥1,750.00JP¥556.003
Apr ’24JP¥1,078.00
JP¥2,016.67
+87.1%
17.0%JP¥2,500.00JP¥1,750.00JP¥660.003
Mar ’24JP¥1,096.00
JP¥2,150.00
+96.2%
14.3%JP¥2,500.00JP¥1,750.00JP¥703.003
Feb ’24JP¥1,110.00
JP¥2,183.33
+96.7%
12.2%JP¥2,500.00JP¥1,850.00JP¥737.003
Jan ’24JP¥1,106.00
JP¥2,183.33
+97.4%
12.2%JP¥2,500.00JP¥1,850.00JP¥1,097.003
Dec ’23JP¥1,177.00
JP¥2,350.00
+99.7%
6.4%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥824.002
Nov ’23JP¥1,343.00
JP¥2,350.00
+75.0%
6.4%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥859.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

FINDEX

JP¥20.5b

Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.

3649

JP¥800.00

7D

-0.5%

1Y

-15.3%

Suzuken

JP¥383.2b

Primarily engages in the distribution of pharmaceuticals in Japan and internationally.

9987

JP¥4,775.00

7D

0.2%

1Y

-4.4%

TOKAI

JP¥74.5b

Provides various healthy life services in Japan.

9729

JP¥2,213.00

7D

0.05%

1Y

18.2%