투자자들이 재팬 토바코(TSE:2914)의 애널리스트 업그레이드와 과열된 담배 확장에 대응하는 방법

• 재팬 토바코는 최근 이사회를 열어 지속적인 포트폴리오 최적화의 일환으로 시오노기와 흡수합병 계약을 체결하기로 결의했습니다.
• 또한 JP모건의 한 애널리스트는 가열 담배 부문에서의 시장 점유율 증가와 지속적인 이익을 뒷받침하는 효과적인 재투자 전략을 이유로 재팬 토바코의 신용등급을 상향 조정했습니다.
• 이제 JP모건의 재팬 토바코의 가열 담배 성장 야망에 대한 지지가 회사의 투자 이야기에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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재팬 토바코 투자 내러티브 요약

재팬 토바코를 잠재적 보유 종목으로 고려하려면 투자자는 가열 담배 및 기타 위험성이 낮은 대체재를 확대하여 핵심 시장에서 줄어드는 가연성 담배 판매량을 상쇄할 수 있는 회사의 능력에 대한 확신이 필요합니다. 최근 JP모건의 업그레이드와 이사회가 승인한 시오노기와의 운영 분할은 가열 담배 부문의 성장이 단기적으로 가장 중요한 촉매제가 될 수 있다는 이야기를 강화하지만, 이러한 발전이 지속적인 가연성 시장 위축으로 인한 전반적인 위험을 근본적으로 바꾸지는 못합니다.

최근 주목할 만한 소식 중에서는 재팬 토바코가 플룸 아우라(Ploom AURA)와 새로운 가열식 담배 스틱 EVO를 전국적으로 출시한 것이 특히 눈에 띄는데, 이는 JP모건이 인정한 세그먼트 점유율 상승에 대한 낙관론과 직접적으로 맞닿아 있습니다. 이번 출시는 진화하는 소비자 선호도에 대응하려는 회사의 노력을 뒷받침하지만, RRP 부문은 여전히 상당한 재정 투입이 필요하고 목표 손익분기점을 달성할 때까지 그룹 수익에 걸림돌이 되고 있습니다.

그러나 이러한 가열 제품의 성장을 주도하려는 노력에도 불구하고 투자자들은 핵심 일본 가연성 시장의 지속적인 하락으로 인한 근본적인 요인에 유의하는 것이 중요합니다....

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재팬 토바코의 전망에 따르면 2028년까지 매출 3조 7,838억 엔, 수익 6,451억 엔을 달성할 것으로 예상됩니다. 이는 연간 4.5%의 매출 성장률과 현재 1,940억 엔에서 4,511억 엔의 수익 증가를 기반으로 한 것입니다.

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