The Nisshin OilliO Group,Ltd.

TSE:2602 주식 보고서

시가총액: JP¥164.0b

Nisshin OilliO GroupLtd 가치 평가

2602 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2602 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2602 ( ¥5010 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥42204.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2602 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2602 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2602 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2602 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2602 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2602 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.1x
수익JP¥14.69b
시가총액JP¥164.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2602 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2602 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12x
2001 Nippn
5.2x-20.8%JP¥165.7b
1333 Maruha Nichiro
6.4xn/aJP¥154.4b
2815 ARIAKE JAPAN
27.5x18.0%JP¥171.0b
2270 MEGMILK SNOW BRANDLtd
8.8x-4.3%JP¥183.2b
2602 Nisshin OilliO GroupLtd
11.1x8.9%JP¥164.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 2602은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2602 의 PE 비율은 JP Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2215 First Baking
1.9xn/aUS$25.26m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
2602 11.1x업계 평균 15.0xNo. of Companies18PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2602 은 Price-To-Earnings 11.1 JP Food 업계 평균( 15 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2602 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2602 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.1x
공정 PE 비율18.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2602 은 예상 11.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2602 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥5,010.00
JP¥6,950.00
+38.7%
0.7%JP¥7,000.00JP¥6,900.00n/a2
Nov ’25JP¥5,110.00
JP¥6,950.00
+36.0%
0.7%JP¥7,000.00JP¥6,900.00n/a2
Oct ’25JP¥5,280.00
JP¥6,950.00
+31.6%
0.7%JP¥7,000.00JP¥6,900.00n/a2
Sep ’25JP¥5,170.00
JP¥6,700.00
+29.6%
3.0%JP¥6,900.00JP¥6,500.00n/a2
Jun ’25JP¥4,880.00
JP¥6,350.00
+30.1%
2.4%JP¥6,500.00JP¥6,200.00n/a2
May ’25JP¥5,040.00
JP¥5,900.00
+17.1%
11.0%JP¥6,500.00JP¥5,000.00n/a3
Apr ’25JP¥5,090.00
JP¥5,900.00
+15.9%
11.0%JP¥6,500.00JP¥5,000.00n/a3
Mar ’25JP¥5,180.00
JP¥4,966.67
-4.1%
0.9%JP¥5,000.00JP¥4,900.00n/a3
Feb ’25JP¥4,540.00
JP¥4,633.33
+2.1%
9.7%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a3
Jan ’25JP¥4,290.00
JP¥4,633.33
+8.0%
9.7%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a3
Dec ’24JP¥4,270.00
JP¥4,450.00
+4.2%
10.1%JP¥4,900.00JP¥4,000.00n/a2
Nov ’24JP¥4,285.00
JP¥4,450.00
+3.9%
10.1%JP¥4,900.00JP¥4,000.00JP¥5,110.002
Sep ’24JP¥4,160.00
JP¥4,450.00
+7.0%
10.1%JP¥4,900.00JP¥4,000.00JP¥5,170.002
Aug ’24JP¥3,865.00
JP¥4,200.00
+8.7%
16.7%JP¥4,900.00JP¥3,500.00JP¥4,980.002
Jul ’24JP¥3,420.00
JP¥3,300.00
-3.5%
6.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥4,860.002
Jun ’24JP¥3,280.00
JP¥3,300.00
+0.6%
6.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥4,880.002
May ’24JP¥3,400.00
JP¥3,300.00
-2.9%
6.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥5,040.002
Apr ’24JP¥3,250.00
JP¥3,300.00
+1.5%
6.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥5,090.002
Mar ’24JP¥3,335.00
JP¥3,300.00
-1.0%
6.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥5,180.002
Feb ’24JP¥3,185.00
JP¥3,150.00
-1.1%
1.6%JP¥3,200.00JP¥3,100.00JP¥4,540.002
Jan ’24JP¥3,285.00
JP¥3,150.00
-4.1%
1.6%JP¥3,200.00JP¥3,100.00JP¥4,290.002
Dec ’23JP¥3,350.00
JP¥3,150.00
-6.0%
1.6%JP¥3,200.00JP¥3,100.00JP¥4,270.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Kagome

JP¥284.4b

Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.

2811

JP¥3,022.00

7D

1.3%

1Y

-5.5%

Kanro

JP¥45.2b

Manufactures and sells confectionery and food products.

2216

JP¥3,215.00

7D

4.0%

1Y

52.8%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.0b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,194.00

7D

-2.2%

1Y

39.1%