Kotobuki Spirits Co., Ltd.

TSE:2222 주식 보고서

시가총액: JP¥305.5b

Kotobuki Spirits 가치 평가

2222 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2222 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2222 ( ¥1963 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3595.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2222 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2222 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2222 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2222 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2222 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2222 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.9x
수익JP¥11.37b
시가총액JP¥305.53b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2222 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2222 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.4x
2811 Kagome
11.8x0.1%JP¥284.4b
1332 Nissui
12.6x6.7%JP¥285.8b
2810 House Foods Group
21.6x6.7%JP¥264.8b
2229 Calbee
19.4x4.1%JP¥381.1b
2222 Kotobuki Spirits
26.9x12.9%JP¥305.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 2222은 Price-To-Earnings 비율(26.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2222 의 PE 비율은 JP Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2215 First Baking
1.7xn/aUS$25.26m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
2222 26.9x업계 평균 15.0xNo. of Companies19PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2222 은 JP Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 15 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2222 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2222 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.9x
공정 PE 비율21.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2222 26.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2222 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,963.00
JP¥2,453.33
+25.0%
7.2%JP¥2,700.00JP¥2,300.00n/a3
Nov ’25JP¥2,078.50
JP¥2,453.33
+18.0%
7.2%JP¥2,700.00JP¥2,300.00n/a3
Oct ’25JP¥1,819.00
JP¥2,453.33
+34.9%
7.2%JP¥2,700.00JP¥2,300.00n/a3
Sep ’25JP¥1,761.00
JP¥2,453.33
+39.3%
7.2%JP¥2,700.00JP¥2,300.00n/a3
Aug ’25JP¥1,841.00
JP¥2,756.67
+49.7%
14.4%JP¥3,270.00JP¥2,300.00n/a3
Jul ’25JP¥1,872.00
JP¥2,756.67
+47.3%
14.4%JP¥3,270.00JP¥2,300.00n/a3
Jun ’25JP¥1,736.50
JP¥2,985.00
+71.9%
9.5%JP¥3,270.00JP¥2,700.00n/a2
May ’25JP¥1,635.00
JP¥2,990.00
+82.9%
7.8%JP¥3,270.00JP¥2,700.00n/a3
Apr ’25JP¥1,912.50
JP¥3,090.00
+61.6%
8.9%JP¥3,300.00JP¥2,700.00n/a3
Mar ’25JP¥1,965.50
JP¥2,950.00
+50.1%
8.6%JP¥3,300.00JP¥2,700.00n/a3
Feb ’25JP¥1,985.50
JP¥2,902.50
+46.2%
8.1%JP¥3,300.00JP¥2,700.00n/a4
Jan ’25JP¥2,161.00
JP¥2,927.50
+35.5%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,700.00n/a4
Dec ’24JP¥2,310.00
JP¥2,927.50
+26.7%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,700.00n/a4
Nov ’24JP¥2,031.00
JP¥2,751.50
+35.5%
14.7%JP¥3,400.00JP¥2,320.00JP¥2,078.504
Oct ’24JP¥2,417.00
JP¥2,651.50
+9.7%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,320.00JP¥1,819.004
Sep ’24JP¥2,368.00
JP¥2,651.50
+12.0%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,320.00JP¥1,761.004
Aug ’24JP¥2,180.00
JP¥2,611.50
+19.8%
11.9%JP¥3,000.00JP¥2,160.00JP¥1,841.004
Jul ’24JP¥2,104.00
JP¥2,202.00
+4.7%
11.3%JP¥2,526.00JP¥1,920.00JP¥1,872.003
Jun ’24JP¥2,160.00
JP¥2,322.00
+7.5%
17.5%JP¥3,000.00JP¥1,920.00JP¥1,736.504
May ’24JP¥2,030.00
JP¥2,277.00
+12.2%
18.9%JP¥3,000.00JP¥1,920.00JP¥1,635.004
Apr ’24JP¥1,874.00
JP¥2,041.00
+8.9%
7.4%JP¥2,300.00JP¥1,920.00JP¥1,912.504
Mar ’24JP¥1,752.00
JP¥2,041.00
+16.5%
7.4%JP¥2,300.00JP¥1,920.00JP¥1,965.504
Feb ’24JP¥1,700.00
JP¥1,886.00
+10.9%
5.5%JP¥2,000.00JP¥1,740.00JP¥1,985.504
Jan ’24JP¥1,546.00
JP¥1,886.00
+22.0%
5.5%JP¥2,000.00JP¥1,740.00JP¥2,161.004
Dec ’23JP¥1,546.00
JP¥1,828.00
+18.2%
3.0%JP¥1,892.00JP¥1,740.00JP¥2,310.004
Nov ’23JP¥1,522.00
JP¥1,793.00
+17.8%
4.3%JP¥1,892.00JP¥1,700.00JP¥2,031.004

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Kagome

JP¥284.4b

Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.

2811

JP¥3,022.00

7D

1.3%

1Y

-5.5%

Kanro

JP¥45.2b

Manufactures and sells confectionery and food products.

2216

JP¥3,215.00

7D

1.7%

1Y

50.4%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.0b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,194.00

7D

-2.2%

1Y

39.1%