Kagome Co., Ltd.

TSE:2811 주식 보고서

시가총액: JP¥300.3b

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Kagome 가치 평가

2811 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2811 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2811 ( ¥3292 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4698.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2811 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2811 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

2811 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.5x
기업 가치/EBITDA8.8x
PEG 비율17.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2811 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2811 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.4x
1332 Nissui
12.2x6.0%JP¥285.2b
2810 House Foods Group
22.4x5.3%JP¥295.1b
2607 Fuji Oil Holdings
128.8x26.8%JP¥272.6b
2264 Morinaga Milk Industry
22.1x9.5%JP¥299.3b
2811 Kagome
13x0.7%JP¥300.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 2811은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2811 의 PE 비율은 JP Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2811 은 Price-To-Earnings 14.1 JP Food 업계 평균( 16.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2811 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2811 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13x
공정 PE 비율17.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2811 은 예상 14.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2811 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,204.00
JP¥4,355.00
+35.9%
26.5%JP¥5,510.00JP¥3,200.00n/a2
Sep ’25JP¥3,209.00
JP¥4,355.00
+35.7%
26.5%JP¥5,510.00JP¥3,200.00n/a2
Aug ’25JP¥3,233.00
JP¥4,660.00
+44.1%
9.9%JP¥5,120.00JP¥4,200.00n/a2
Jul ’25JP¥3,255.00
JP¥4,660.00
+43.2%
9.9%JP¥5,120.00JP¥4,200.00n/a2
Jun ’25JP¥3,575.00
JP¥4,660.00
+30.3%
9.9%JP¥5,120.00JP¥4,200.00n/a2
May ’25JP¥3,962.00
JP¥4,160.00
+5.0%
23.1%JP¥5,120.00JP¥3,200.00n/a2
Apr ’25JP¥3,669.00
JP¥4,160.00
+13.4%
23.1%JP¥5,120.00JP¥3,200.00n/a2
Mar ’25JP¥3,400.00
JP¥3,010.00
-11.5%
16.9%JP¥3,520.00JP¥2,500.00n/a2
Feb ’25JP¥3,827.00
JP¥3,010.00
-21.3%
16.9%JP¥3,520.00JP¥2,500.00n/a2
Jan ’25JP¥3,139.00
JP¥3,010.00
-4.1%
16.9%JP¥3,520.00JP¥2,500.00n/a2
Dec ’24JP¥3,173.00
JP¥3,010.00
-5.1%
16.9%JP¥3,520.00JP¥2,500.00n/a2
Nov ’24JP¥3,149.00
JP¥2,850.00
-9.5%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a2
Sep ’24JP¥3,425.00
JP¥2,900.00
-15.3%
10.3%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,209.002
Aug ’24JP¥3,280.00
JP¥2,900.00
-11.6%
10.3%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,233.002
Jul ’24JP¥3,147.00
JP¥2,900.00
-7.8%
10.3%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,255.002
Jun ’24JP¥3,305.00
JP¥3,030.00
-8.3%
14.2%JP¥3,460.00JP¥2,600.00JP¥3,575.002
May ’24JP¥3,580.00
JP¥3,030.00
-15.4%
14.2%JP¥3,460.00JP¥2,600.00JP¥3,962.002
Apr ’24JP¥3,090.00
JP¥3,030.00
-1.9%
14.2%JP¥3,460.00JP¥2,600.00JP¥3,669.002
Mar ’24JP¥2,991.00
JP¥3,080.00
+3.0%
12.3%JP¥3,460.00JP¥2,700.00JP¥3,400.002
Feb ’24JP¥3,165.00
JP¥3,080.00
-2.7%
12.3%JP¥3,460.00JP¥2,700.00JP¥3,827.002
Jan ’24JP¥3,055.00
JP¥3,080.00
+0.8%
12.3%JP¥3,460.00JP¥2,700.00JP¥3,139.002
Dec ’23JP¥3,025.00
JP¥3,080.00
+1.8%
12.3%JP¥3,460.00JP¥2,700.00JP¥3,173.002
Nov ’23JP¥2,949.00
JP¥2,605.00
-11.7%
7.9%JP¥2,810.00JP¥2,400.00JP¥3,149.002
Oct ’23JP¥3,015.00
JP¥2,605.00
-13.6%
7.9%JP¥2,810.00JP¥2,400.00JP¥3,245.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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