Kagome Co., Ltd.

TSE:2811 주식 보고서

시가총액: JP¥278.3b

Kagome 가치 평가

2811 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2811 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2811 ( ¥2972.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥5724.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2811 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2811 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2811 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2811 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2811 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2811 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.6x
수익JP¥24.02b
시가총액JP¥278.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2811 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2811 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.8x
1332 Nissui
11.8x6.9%JP¥268.2b
2810 House Foods Group
21.5x6.7%JP¥263.6b
2201 Morinaga&Co
14.9x6.6%JP¥230.9b
2206 Ezaki Glico
31x17.5%JP¥290.4b
2811 Kagome
11.6x1.5%JP¥278.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 2811은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2811 의 PE 비율은 JP Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
2811 11.6x업계 평균 15.4xNo. of Companies16PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2811 은 Price-To-Earnings 11.6 JP Food 업계 평균( 15.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2811 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2811 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.6x
공정 PE 비율17x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2811 은 예상 11.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2811 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,972.50
JP¥4,355.00
+46.5%
26.5%JP¥5,510.00JP¥3,200.00n/a2
Jan ’26JP¥2,974.00
JP¥4,355.00
+46.4%
26.5%JP¥5,510.00JP¥3,200.00n/a2
Dec ’25JP¥2,971.50
JP¥4,355.00
+46.6%
26.5%JP¥5,510.00JP¥3,200.00n/a2
Nov ’25JP¥2,981.50
JP¥4,355.00
+46.1%
26.5%JP¥5,510.00JP¥3,200.00n/a2
Oct ’25JP¥3,204.00
JP¥4,355.00
+35.9%
26.5%JP¥5,510.00JP¥3,200.00n/a2
Sep ’25JP¥3,209.00
JP¥4,355.00
+35.7%
26.5%JP¥5,510.00JP¥3,200.00n/a2
Aug ’25JP¥3,233.00
JP¥4,660.00
+44.1%
9.9%JP¥5,120.00JP¥4,200.00n/a2
Jul ’25JP¥3,255.00
JP¥4,660.00
+43.2%
9.9%JP¥5,120.00JP¥4,200.00n/a2
Jun ’25JP¥3,575.00
JP¥4,660.00
+30.3%
9.9%JP¥5,120.00JP¥4,200.00n/a2
May ’25JP¥3,962.00
JP¥4,160.00
+5.0%
23.1%JP¥5,120.00JP¥3,200.00n/a2
Apr ’25JP¥3,669.00
JP¥4,160.00
+13.4%
23.1%JP¥5,120.00JP¥3,200.00n/a2
Mar ’25JP¥3,400.00
JP¥3,010.00
-11.5%
16.9%JP¥3,520.00JP¥2,500.00n/a2
Feb ’25JP¥3,827.00
JP¥3,010.00
-21.3%
16.9%JP¥3,520.00JP¥2,500.00n/a2
Jan ’25JP¥3,139.00
JP¥3,010.00
-4.1%
16.9%JP¥3,520.00JP¥2,500.00JP¥2,974.002
Dec ’24JP¥3,173.00
JP¥3,010.00
-5.1%
16.9%JP¥3,520.00JP¥2,500.00JP¥2,971.502
Nov ’24JP¥3,149.00
JP¥2,850.00
-9.5%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00JP¥2,981.502
Sep ’24JP¥3,425.00
JP¥2,900.00
-15.3%
10.3%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,209.002
Aug ’24JP¥3,280.00
JP¥2,900.00
-11.6%
10.3%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,233.002
Jul ’24JP¥3,147.00
JP¥2,900.00
-7.8%
10.3%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,255.002
Jun ’24JP¥3,305.00
JP¥3,030.00
-8.3%
14.2%JP¥3,460.00JP¥2,600.00JP¥3,575.002
May ’24JP¥3,580.00
JP¥3,030.00
-15.4%
14.2%JP¥3,460.00JP¥2,600.00JP¥3,962.002
Apr ’24JP¥3,090.00
JP¥3,030.00
-1.9%
14.2%JP¥3,460.00JP¥2,600.00JP¥3,669.002
Mar ’24JP¥2,991.00
JP¥3,080.00
+3.0%
12.3%JP¥3,460.00JP¥2,700.00JP¥3,400.002
Feb ’24JP¥3,165.00
JP¥3,080.00
-2.7%
12.3%JP¥3,460.00JP¥2,700.00JP¥3,827.002
Jan ’24JP¥3,055.00
JP¥3,080.00
+0.8%
12.3%JP¥3,460.00JP¥2,700.00JP¥3,139.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/08 00:13
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kagome Co., Ltd. 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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