Morinaga&Co., Ltd.

TSE:2201 주식 보고서

시가총액: JP¥235.4b

Morinaga&Co 가치 평가

2201 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2201 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2201 ( ¥2743 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4939.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2201 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

2201 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2201 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2201 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2201 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2201 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.2x
수익JP¥15.53b
시가총액JP¥235.42b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2201 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2201 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.3x
2296 Itoham Yonekyu Holdings
15.5x4.6%JP¥221.0b
2264 Morinaga Milk Industry
19.8x11.1%JP¥234.2b
2810 House Foods Group
21.9x6.7%JP¥268.2b
1332 Nissui
12x6.9%JP¥273.1b
2201 Morinaga&Co
15.2x6.6%JP¥235.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 2201은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

2201 의 PE 비율은 JP Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2215 First Baking
1.8xn/aUS$23.91m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
2201 15.2x업계 평균 15.2xNo. of Companies17PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2201 은 Price-To-Earnings 15.2 JP Food 업계 평균( 15.2 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2201 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2201 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.2x
공정 PE 비율18.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2201 은 예상 15.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2201 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,743.00
JP¥3,336.67
+21.6%
1.3%JP¥3,400.00JP¥3,300.00n/a3
Dec ’25JP¥2,736.00
JP¥3,346.67
+22.3%
1.2%JP¥3,400.00JP¥3,310.00n/a3
Nov ’25JP¥2,785.00
JP¥3,270.00
+17.4%
3.8%JP¥3,400.00JP¥3,100.00n/a3
Oct ’25JP¥2,846.50
JP¥3,270.00
+14.9%
3.8%JP¥3,400.00JP¥3,100.00n/a3
Sep ’25JP¥2,749.50
JP¥3,270.00
+18.9%
3.8%JP¥3,400.00JP¥3,100.00n/a3
Aug ’25JP¥2,829.00
JP¥3,303.33
+16.8%
4.9%JP¥3,500.00JP¥3,100.00n/a3
Jul ’25JP¥2,480.50
JP¥3,416.67
+37.7%
2.3%JP¥3,500.00JP¥3,310.00n/a3
Jun ’25JP¥2,509.00
JP¥3,500.00
+39.5%
4.6%JP¥3,750.00JP¥3,310.00n/a4
May ’25JP¥2,544.50
JP¥3,530.00
+38.7%
5.9%JP¥3,870.00JP¥3,310.00n/a4
Apr ’25JP¥2,631.50
JP¥3,530.00
+34.1%
5.9%JP¥3,870.00JP¥3,310.00n/a4
Mar ’25JP¥2,665.50
JP¥3,500.00
+31.3%
6.5%JP¥3,870.00JP¥3,280.00n/a4
Feb ’25JP¥2,849.50
JP¥3,363.75
+18.0%
3.8%JP¥3,575.00JP¥3,250.00n/a4
Jan ’25JP¥2,558.50
JP¥3,363.75
+31.5%
3.8%JP¥3,575.00JP¥3,250.00n/a4
Dec ’24JP¥2,648.00
JP¥3,218.75
+21.6%
10.0%JP¥3,575.00JP¥2,700.00JP¥2,736.004
Nov ’24JP¥2,753.50
JP¥3,112.50
+13.0%
8.0%JP¥3,350.00JP¥2,700.00JP¥2,785.004
Oct ’24JP¥2,701.00
JP¥2,975.00
+10.1%
9.2%JP¥3,250.00JP¥2,700.00JP¥2,846.502
Sep ’24JP¥2,668.00
JP¥2,983.33
+11.8%
7.5%JP¥3,250.00JP¥2,700.00JP¥2,749.503
Aug ’24JP¥2,346.00
JP¥2,950.00
+25.7%
6.3%JP¥3,150.00JP¥2,700.00JP¥2,829.003
Jul ’24JP¥2,252.50
JP¥2,816.67
+25.0%
13.2%JP¥3,150.00JP¥2,300.00JP¥2,480.503
Jun ’24JP¥2,222.50
JP¥2,616.67
+17.7%
11.1%JP¥3,000.00JP¥2,300.00JP¥2,509.003
May ’24JP¥2,055.00
JP¥2,333.33
+13.5%
7.1%JP¥2,550.00JP¥2,150.00JP¥2,544.503
Apr ’24JP¥1,877.50
JP¥2,200.00
+17.2%
3.2%JP¥2,300.00JP¥2,150.00JP¥2,631.503
Mar ’24JP¥1,942.50
JP¥2,200.00
+13.3%
3.2%JP¥2,300.00JP¥2,150.00JP¥2,665.503
Feb ’24JP¥1,915.00
JP¥2,200.00
+14.9%
3.2%JP¥2,300.00JP¥2,150.00JP¥2,849.503
Jan ’24JP¥1,962.50
JP¥2,200.00
+12.1%
3.2%JP¥2,300.00JP¥2,150.00JP¥2,558.503
Dec ’23JP¥1,850.00
JP¥2,071.67
+12.0%
10.1%JP¥2,365.00JP¥1,900.00JP¥2,648.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 02:35
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Morinaga&Co., Ltd. 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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