Morinaga&Co 가치 평가
2201 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2201 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2201 ( ¥2714.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4582.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2201 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2201 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2201 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2201 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.7x |
| 수익 | JP¥15.53b |
| 시가총액 | JP¥242.42b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.4x |
| PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2201 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 2201은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2201 의 PE 비율은 JP Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
2215 First Baking | 1.7x | n/a | US$25.41m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2201 은 JP Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 15.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2201 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.7x |
| 공정 PE 비율 | 18.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2201 은 예상 15.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | JP¥2,714.50 | JP¥3,346.67 +23.3% | 1.2% | JP¥3,400.00 | JP¥3,310.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥2,785.00 | JP¥3,270.00 +17.4% | 3.8% | JP¥3,400.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥2,846.50 | JP¥3,270.00 +14.9% | 3.8% | JP¥3,400.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥2,749.50 | JP¥3,270.00 +18.9% | 3.8% | JP¥3,400.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,829.00 | JP¥3,303.33 +16.8% | 4.9% | JP¥3,500.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥2,480.50 | JP¥3,416.67 +37.7% | 2.3% | JP¥3,500.00 | JP¥3,310.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥2,509.00 | JP¥3,500.00 +39.5% | 4.6% | JP¥3,750.00 | JP¥3,310.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥2,544.50 | JP¥3,530.00 +38.7% | 5.9% | JP¥3,870.00 | JP¥3,310.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥2,631.50 | JP¥3,530.00 +34.1% | 5.9% | JP¥3,870.00 | JP¥3,310.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥2,665.50 | JP¥3,500.00 +31.3% | 6.5% | JP¥3,870.00 | JP¥3,280.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,849.50 | JP¥3,363.75 +18.0% | 3.8% | JP¥3,575.00 | JP¥3,250.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,558.50 | JP¥3,363.75 +31.5% | 3.8% | JP¥3,575.00 | JP¥3,250.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,648.00 | JP¥3,218.75 +21.6% | 10.0% | JP¥3,575.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥2,753.50 | JP¥3,112.50 +13.0% | 8.0% | JP¥3,350.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,785.00 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥2,701.00 | JP¥2,975.00 +10.1% | 9.2% | JP¥3,250.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,846.50 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥2,668.00 | JP¥2,983.33 +11.8% | 7.5% | JP¥3,250.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,749.50 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,346.00 | JP¥2,950.00 +25.7% | 6.3% | JP¥3,150.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,829.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,252.50 | JP¥2,816.67 +25.0% | 13.2% | JP¥3,150.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,480.50 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥2,222.50 | JP¥2,616.67 +17.7% | 11.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,509.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,055.00 | JP¥2,333.33 +13.5% | 7.1% | JP¥2,550.00 | JP¥2,150.00 | JP¥2,544.50 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,877.50 | JP¥2,200.00 +17.2% | 3.2% | JP¥2,300.00 | JP¥2,150.00 | JP¥2,631.50 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,942.50 | JP¥2,200.00 +13.3% | 3.2% | JP¥2,300.00 | JP¥2,150.00 | JP¥2,665.50 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,915.00 | JP¥2,200.00 +14.9% | 3.2% | JP¥2,300.00 | JP¥2,150.00 | JP¥2,849.50 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥1,962.50 | JP¥2,200.00 +12.1% | 3.2% | JP¥2,300.00 | JP¥2,150.00 | JP¥2,558.50 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥1,850.00 | JP¥2,071.67 +12.0% | 10.1% | JP¥2,365.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,648.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥1,850.00 | JP¥2,071.67 +12.0% | 10.1% | JP¥2,365.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,753.50 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Itoham Yonekyu Holdings
JP¥214.2b
Engages in the manufacture and sale of processed meat and processed/precooked food products in Japan.
2296
JP¥3,775.00
7D
-0.1%
1Y
-4.3%
Kagome
JP¥282.9b
Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.
2811
JP¥3,006.00
7D
1.2%
1Y
-5.9%
KENKO MayonnaiseLtd
JP¥35.8b
Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.
2915
JP¥2,238.00
7D
-0.09%
1Y
41.9%