Nisshin Seifun Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 2002 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

2002 ( ¥1798.5 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ¥2657.98 )

2002 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2002 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2002 ( ¥1798.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2657.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2002 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2002 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2002 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2002 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2002 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2002 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	15.9x
수익	JP¥33.66b
시가총액	JP¥534.70b

2002 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.6x
기업 가치/EBITDA	7.2x
PEG 비율	3.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2002 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2002 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	18.7x
2871 Nichirei	19.7x	7.3%	JP¥506.0b
2212 Yamazaki Baking	15.5x	4.1%	JP¥592.0b
2282 NH Foods	18.7x	12.8%	JP¥486.5b
2809 Kewpie	20.7x	7.1%	JP¥451.9b
2002 Nisshin Seifun Group	15.9x	4.4%	JP¥534.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 2002은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2002 의 PE 비율은 JP Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2002 은 JP Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 15.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2002 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2002 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	15.9x
공정 PE 비율	18.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2002 은 예상 15.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2002 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	JP¥1,798.50	JP¥2,333.33 +29.7%	14.6%	JP¥2,800.00	JP¥2,000.00	n/a	3
Jan ’26	JP¥1,842.00	JP¥2,333.33 +26.7%	14.6%	JP¥2,800.00	JP¥2,000.00	n/a	3
Dec ’25	JP¥1,828.00	JP¥2,333.33 +27.6%	14.6%	JP¥2,800.00	JP¥2,000.00	n/a	3
Nov ’25	JP¥1,783.00	JP¥2,400.00 +34.6%	12.8%	JP¥2,700.00	JP¥2,000.00	n/a	4
Oct ’25	JP¥1,812.00	JP¥2,400.00 +32.5%	12.8%	JP¥2,700.00	JP¥2,000.00	n/a	4
Sep ’25	JP¥1,888.50	JP¥2,400.00 +27.1%	12.8%	JP¥2,700.00	JP¥2,000.00	n/a	4
Aug ’25	JP¥1,936.00	JP¥2,350.00 +21.4%	12.9%	JP¥2,700.00	JP¥2,000.00	n/a	4
Jul ’25	JP¥1,856.50	JP¥2,487.50 +34.0%	13.8%	JP¥2,900.00	JP¥2,000.00	n/a	4
Jun ’25	JP¥1,762.00	JP¥2,570.00 +45.9%	13.6%	JP¥2,900.00	JP¥2,000.00	n/a	5
May ’25	JP¥2,075.00	JP¥2,630.00 +26.7%	9.9%	JP¥2,900.00	JP¥2,300.00	n/a	5
Apr ’25	JP¥2,095.50	JP¥2,630.00 +25.5%	9.9%	JP¥2,900.00	JP¥2,300.00	n/a	5
Mar ’25	JP¥2,087.50	JP¥2,428.33 +16.3%	14.5%	JP¥2,900.00	JP¥2,020.00	n/a	6
Feb ’25	JP¥2,102.00	JP¥2,408.33 +14.6%	15.3%	JP¥2,900.00	JP¥1,950.00	n/a	6
Jan ’25	JP¥1,898.50	JP¥2,258.33 +19.0%	12.8%	JP¥2,700.00	JP¥1,750.00	JP¥1,842.00	6
Dec ’24	JP¥2,043.50	JP¥2,241.67 +9.7%	13.4%	JP¥2,700.00	JP¥1,750.00	JP¥1,828.00	6
Nov ’24	JP¥2,281.50	JP¥2,125.00 -6.9%	15.2%	JP¥2,700.00	JP¥1,750.00	JP¥1,783.00	6
Oct ’24	JP¥1,905.50	JP¥2,075.00 +8.9%	11.8%	JP¥2,400.00	JP¥1,750.00	JP¥1,812.00	6
Sep ’24	JP¥1,940.50	JP¥2,041.67 +5.2%	13.0%	JP¥2,400.00	JP¥1,750.00	JP¥1,888.50	6
Aug ’24	JP¥1,796.50	JP¥1,995.00 +11.0%	15.4%	JP¥2,400.00	JP¥1,570.00	JP¥1,936.00	6
Jul ’24	JP¥1,779.50	JP¥1,961.67 +10.2%	15.0%	JP¥2,400.00	JP¥1,570.00	JP¥1,856.50	6
Jun ’24	JP¥1,756.00	JP¥1,853.33 +5.5%	15.2%	JP¥2,400.00	JP¥1,570.00	JP¥1,762.00	6
May ’24	JP¥1,673.00	JP¥1,790.00 +7.0%	14.6%	JP¥2,200.00	JP¥1,390.00	JP¥2,075.00	6
Apr ’24	JP¥1,551.00	JP¥1,790.00 +15.4%	14.6%	JP¥2,200.00	JP¥1,390.00	JP¥2,095.50	6
Mar ’24	JP¥1,567.00	JP¥1,841.67 +17.5%	10.9%	JP¥2,200.00	JP¥1,600.00	JP¥2,087.50	6
Feb ’24	JP¥1,608.00	JP¥1,850.00 +15.0%	10.4%	JP¥2,200.00	JP¥1,650.00	JP¥2,102.00	6
Jan ’24	JP¥1,653.00	JP¥1,841.67 +11.4%	9.3%	JP¥2,100.00	JP¥1,650.00	JP¥1,898.50	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/08 01:16
장 마감 주가	2025/01/08 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nisshin Seifun Group Inc. 14 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Shuhei Oba	Citigroup Inc
null null	Company Forecast
Yoshiyasu Okihira	Credit Suisse