Monex Group, Inc.

TSE:8698 주식 보고서

시가총액: JP¥250.5b

Monex Group 가치 평가

8698 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8698 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8698 ( ¥980 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥447.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8698 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8698 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8698 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8698 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8698 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8698 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.4x
수익JP¥18.72b
시가총액JP¥250.53b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8698 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8698 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.3x
8628 Matsui Securities
23.8x12.7%JP¥207.7b
2127 Nihon M&A Center Holdings
19.2x8.3%JP¥206.4b
8609 Okasan Securities Group
10.7x-4.4%JP¥126.8b
8616 Tokai Tokyo Financial Holdings
11.4x10.7%JP¥120.8b
8698 Monex Group
13.4x2.0%JP¥250.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 8698은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8698 의 PE 비율은 JP Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
7176 Simplex Financial Holdings
1.3xn/aUS$59.77m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8698 13.4x업계 평균 13.1xNo. of Companies7PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8698 은 JP Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8698 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8698 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.4x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8698 13.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8698 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥980.00
JP¥1,200.00
+22.4%
15.0%JP¥1,380.00JP¥1,020.00n/a2
Dec ’25JP¥1,018.00
JP¥880.00
-13.6%
15.9%JP¥1,020.00JP¥740.00n/a2
Nov ’25JP¥708.00
JP¥880.00
+24.3%
15.9%JP¥1,020.00JP¥740.00n/a2
Oct ’25JP¥612.00
JP¥880.00
+43.8%
15.9%JP¥1,020.00JP¥740.00n/a2
Sep ’25JP¥665.00
JP¥940.00
+41.4%
8.5%JP¥1,020.00JP¥860.00n/a2
Aug ’25JP¥714.00
JP¥940.00
+31.7%
8.5%JP¥1,020.00JP¥860.00n/a2
Jul ’25JP¥724.00
JP¥940.00
+29.8%
8.5%JP¥1,020.00JP¥860.00n/a2
Jun ’25JP¥779.00
JP¥965.00
+23.9%
5.7%JP¥1,020.00JP¥910.00n/a2
May ’25JP¥808.00
JP¥965.00
+19.4%
5.7%JP¥1,020.00JP¥910.00n/a2
Apr ’25JP¥897.00
JP¥870.00
-3.0%
4.6%JP¥910.00JP¥830.00n/a2
Mar ’25JP¥927.00
JP¥800.00
-13.7%
3.7%JP¥830.00JP¥760.00n/a3
Feb ’25JP¥747.00
JP¥800.00
+7.1%
3.7%JP¥830.00JP¥760.00n/a3
Jan ’25JP¥719.00
JP¥656.67
-8.7%
19.0%JP¥830.00JP¥540.00n/a3
Dec ’24JP¥659.00
JP¥656.67
-0.4%
19.0%JP¥830.00JP¥540.00JP¥1,018.003
Nov ’24JP¥670.00
JP¥656.67
-2.0%
19.0%JP¥830.00JP¥540.00JP¥708.003
Oct ’24JP¥558.00
JP¥780.00
+39.8%
38.2%JP¥1,200.00JP¥540.00JP¥612.003
Sep ’24JP¥534.00
JP¥780.00
+46.1%
38.2%JP¥1,200.00JP¥540.00JP¥665.003
Aug ’24JP¥533.00
JP¥766.67
+43.8%
40.0%JP¥1,200.00JP¥540.00JP¥714.003
Jul ’24JP¥552.00
JP¥740.00
+34.1%
44.0%JP¥1,200.00JP¥500.00JP¥724.003
Jun ’24JP¥487.00
JP¥740.00
+52.0%
44.0%JP¥1,200.00JP¥500.00JP¥779.003
May ’24JP¥537.00
JP¥730.00
+35.9%
45.5%JP¥1,200.00JP¥490.00JP¥808.003
Apr ’24JP¥477.00
JP¥731.67
+53.4%
45.3%JP¥1,200.00JP¥490.00JP¥897.003
Mar ’24JP¥495.00
JP¥731.67
+47.8%
45.3%JP¥1,200.00JP¥490.00JP¥927.003
Feb ’24JP¥469.00
JP¥725.00
+54.6%
46.4%JP¥1,200.00JP¥470.00JP¥747.003
Jan ’24JP¥417.00
JP¥733.33
+75.9%
45.1%JP¥1,200.00JP¥470.00JP¥719.003
Dec ’23JP¥440.00
JP¥733.33
+66.7%
45.1%JP¥1,200.00JP¥470.00JP¥659.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 19:07
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Monex Group, Inc. 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Azuma OhnoCredit Suisse
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.
Hiroshi ToriiDeutsche Bank