WealthNavi Inc.

TSE:7342 주식 보고서

시가총액: JP¥61.8b

WealthNavi 가치 평가

7342 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7342 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7342 ( ¥1042 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥217.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7342 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7342 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7342 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 7342 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7342 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7342 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율12x
판매JP¥5.13b
시가총액JP¥61.79b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7342 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7342 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.4x
8739 SPARX Group
3.3xn/aJP¥57.4b
8595 JAFCO Group
3.6x5.6%JP¥114.9b
5842 Integral
5.1xn/aJP¥120.8b
165A SBI Rheos Hifumi
1.7x12.6%JP¥18.0b
7342 WealthNavi
12x27.2%JP¥61.8b

Price-To-Sales 대 피어: 7342은 Price-To-Sales 비율(12x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

7342 의 PS 비율은 JP Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
8737 Akatsuki
0.3xn/aUS$84.57m
7162 ASTMAX
0.2xn/aUS$21.28m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
7342 12.0x업계 평균 2.1xNo. of Companies9PS01.63.24.86.48+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 7342 은 JP Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

7342 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

7342 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12x
공정 PS 비율2.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 7342 12 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7342 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,042.00
JP¥2,103.33
+101.9%
31.1%JP¥3,000.00JP¥1,460.00n/a3
Nov ’25JP¥1,100.00
JP¥2,103.33
+91.2%
31.1%JP¥3,000.00JP¥1,460.00n/a3
Oct ’25JP¥1,163.00
JP¥2,273.33
+95.5%
22.7%JP¥3,000.00JP¥1,850.00n/a3
Sep ’25JP¥1,278.00
JP¥2,273.33
+77.9%
22.7%JP¥3,000.00JP¥1,850.00n/a3
Aug ’25JP¥1,329.00
JP¥2,553.33
+92.1%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Jul ’25JP¥1,488.00
JP¥2,553.33
+71.6%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Jun ’25JP¥1,166.00
JP¥2,553.33
+119.0%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
May ’25JP¥1,412.00
JP¥2,553.33
+80.8%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Apr ’25JP¥1,635.00
JP¥2,553.33
+56.2%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Mar ’25JP¥2,220.00
JP¥2,553.33
+15.0%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Feb ’25JP¥1,638.00
JP¥1,930.00
+17.8%
12.4%JP¥2,200.00JP¥1,620.00n/a3
Jan ’25JP¥1,950.00
JP¥1,930.00
-1.0%
12.4%JP¥2,200.00JP¥1,620.00n/a3
Dec ’24JP¥1,665.00
JP¥1,853.33
+11.3%
13.5%JP¥2,200.00JP¥1,620.00n/a3
Nov ’24JP¥1,069.00
JP¥1,853.33
+73.4%
13.5%JP¥2,200.00JP¥1,620.00JP¥1,100.003
Oct ’24JP¥1,269.00
JP¥1,853.33
+46.0%
13.5%JP¥2,200.00JP¥1,620.00JP¥1,163.003
Sep ’24JP¥1,241.00
JP¥1,853.33
+49.3%
13.5%JP¥2,200.00JP¥1,620.00JP¥1,278.003
Aug ’24JP¥1,376.00
JP¥1,846.67
+34.2%
13.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥1,329.003
Jul ’24JP¥1,339.00
JP¥1,846.67
+37.9%
13.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥1,488.003
Jun ’24JP¥1,208.00
JP¥1,846.67
+52.9%
13.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥1,166.003
May ’24JP¥1,169.00
JP¥1,846.67
+58.0%
13.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥1,412.003
Apr ’24JP¥1,191.00
JP¥2,096.67
+76.0%
12.4%JP¥2,350.00JP¥1,740.00JP¥1,635.003
Mar ’24JP¥1,254.00
JP¥2,150.00
+71.5%
8.7%JP¥2,350.00JP¥1,900.00JP¥2,220.003
Feb ’24JP¥1,401.00
JP¥2,583.33
+84.4%
26.1%JP¥3,500.00JP¥1,900.00JP¥1,638.003
Jan ’24JP¥1,352.00
JP¥2,583.33
+91.1%
26.1%JP¥3,500.00JP¥1,900.00JP¥1,950.003
Dec ’23JP¥1,580.00
JP¥3,283.33
+107.8%
21.0%JP¥4,000.00JP¥2,350.00JP¥1,665.003
Nov ’23JP¥1,390.00
JP¥3,283.33
+136.2%
21.0%JP¥4,000.00JP¥2,350.00JP¥1,069.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

JAFCO Group

JP¥114.9b

JAFCO Group Co., Ltd. formerly known as JAFCO Co., Ltd.

8595

JP¥2,106.50

7D

3.6%

1Y

27.6%

Nomura Holdings

JP¥2.7t

Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.

8604

JP¥900.00

7D

-3.5%

1Y

50.2%

JACCS

JP¥128.3b

Operates as a consumer finance company in Japan and internationally.

8584

JP¥3,695.00

7D

-2.4%

1Y

-29.8%