JAFCO Group Co., Ltd.

TSE:8595 주식 보고서

시가총액: JP¥117.4b

JAFCO Group 가치 평가

8595 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8595 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8595 ( ¥2151.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4430.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8595 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8595 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8595 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8595 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8595 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8595 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.9x
수익JP¥9.87b
시가총액JP¥117.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8595 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8595 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.7x
8739 SPARX Group
10xn/aJP¥54.7b
5842 Integral
9.7xn/aJP¥129.3b
165A SBI Rheos Hifumi
14.1x16.0%JP¥18.5b
7347 Mercuria Holdings
21xn/aJP¥17.1b
8595 JAFCO Group
11.9x8.9%JP¥117.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 8595은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8595 의 PE 비율은 JP Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
7176 Simplex Financial Holdings
1.3xn/aUS$59.77m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8595 11.9x업계 평균 14.1xNo. of Companies7PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8595 은 Price-To-Earnings 11.9 JP Capital Markets 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8595 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8595 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.9x
공정 PE 비율12.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8595 은 예상 11.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8595 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,151.50
JP¥1,970.00
-8.4%
6.6%JP¥2,100.00JP¥1,840.00n/a2
Nov ’25JP¥2,036.50
JP¥1,950.00
-4.2%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,800.00n/a2
Oct ’25JP¥2,019.00
JP¥1,850.00
-8.4%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00n/a2
Sep ’25JP¥2,015.50
JP¥1,850.00
-8.2%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00n/a2
Aug ’25JP¥1,893.00
JP¥1,850.00
-2.3%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00n/a2
Jul ’25JP¥1,918.00
JP¥1,835.00
-4.3%
1.9%JP¥1,870.00JP¥1,800.00n/a2
Jun ’25JP¥1,785.50
JP¥1,835.00
+2.8%
1.9%JP¥1,870.00JP¥1,800.00n/a2
May ’25JP¥1,781.50
JP¥1,785.00
+0.2%
4.8%JP¥1,870.00JP¥1,700.00n/a2
Apr ’25JP¥1,860.00
JP¥1,750.00
-5.9%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00n/a2
Mar ’25JP¥1,787.50
JP¥1,750.00
-2.1%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00n/a2
Feb ’25JP¥1,745.50
JP¥1,750.00
+0.3%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00n/a2
Nov ’24JP¥1,612.00
JP¥1,815.00
+12.6%
6.3%JP¥1,930.00JP¥1,700.00JP¥2,036.502
Oct ’24JP¥1,645.00
JP¥1,865.00
+13.4%
3.5%JP¥1,930.00JP¥1,800.00JP¥2,019.002
Sep ’24JP¥1,930.50
JP¥1,865.00
-3.4%
3.5%JP¥1,930.00JP¥1,800.00JP¥2,015.502
Aug ’24JP¥1,837.50
JP¥1,865.00
+1.5%
3.5%JP¥1,930.00JP¥1,800.00JP¥1,893.002
Jul ’24JP¥1,843.00
JP¥1,865.00
+1.2%
3.5%JP¥1,930.00JP¥1,800.00JP¥1,918.002
Jun ’24JP¥1,704.00
JP¥1,865.00
+9.4%
3.5%JP¥1,930.00JP¥1,800.00JP¥1,785.502
May ’24JP¥1,703.00
JP¥2,065.00
+21.3%
12.8%JP¥2,330.00JP¥1,800.00JP¥1,781.502
Apr ’24JP¥1,893.00
JP¥2,390.00
+26.3%
2.5%JP¥2,450.00JP¥2,330.00JP¥1,860.002
Mar ’24JP¥2,216.00
JP¥2,390.00
+7.9%
2.5%JP¥2,450.00JP¥2,330.00JP¥1,787.502
Feb ’24JP¥2,251.00
JP¥2,390.00
+6.2%
2.5%JP¥2,450.00JP¥2,330.00JP¥1,745.502
Jan ’24JP¥2,248.00
JP¥2,350.00
+4.5%
6.4%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥1,650.002
Dec ’23JP¥2,392.00
JP¥2,350.00
-1.8%
6.4%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥1,693.002
Nov ’23JP¥2,235.00
JP¥2,066.67
-7.5%
12.7%JP¥2,300.00JP¥1,700.00JP¥1,612.003

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Nomura Holdings

JP¥2.7t

Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.

8604

JP¥930.00

7D

1.6%

1Y

53.7%

SBI Holdings

JP¥1.1t

Engages in the online securities and investment businesses.

8473

JP¥3,562.00

7D

3.5%

1Y

10.0%

JACCS

JP¥131.5b

Operates as a consumer finance company in Japan and internationally.

8584

JP¥3,785.00

7D

0.3%

1Y

-27.8%