Saizeriya Co.,Ltd.

TSE:7581 주식 보고서

시가총액: JP¥246.2b

SaizeriyaLtd 가치 평가

7581 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7581 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.70k
Fair Value
35.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 7581 ( ¥5000 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3704.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7581 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7581 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7581 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 7581 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7581 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7581 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.9x
수익JP¥10.26b
시가총액JP¥246.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7581 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7581 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.2x
3387 create restaurants holdings
52.8x6.47%JP¥293.8b
9861 Yoshinoya Holdings
54.7x12.14%JP¥208.1b
9936 Ohsho Food Service
22.6x4.84%JP¥179.9b
3097 Monogatari
22.8x11.25%JP¥136.9b
7581 SaizeriyaLtd
23.9x9.39%JP¥246.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 7581은 Price-To-Earnings 비율(23.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

7581 의 PE 비율은 JP Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
9726 KNT-CT Holdings
3.8xn/aUS$200.46m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
7581 23.9x업계 평균 21.5xNo. of Companies21PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7581 은 JP Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 21.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

7581 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7581 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.9x
공정 PE 비율24.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7581 은 예상 23.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7581 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥5,000.00
JP¥5,970.00
+19.40%
13.19%JP¥7,200.00JP¥4,600.00n/a10
May ’26JP¥4,700.00
JP¥6,000.00
+27.66%
13.80%JP¥7,300.00JP¥4,600.00n/a10
Apr ’26JP¥4,190.00
JP¥6,440.00
+53.70%
7.92%JP¥7,300.00JP¥5,500.00n/a10
Mar ’26JP¥4,290.00
JP¥6,440.00
+50.12%
7.92%JP¥7,300.00JP¥5,500.00n/a10
Feb ’26JP¥4,655.00
JP¥6,560.00
+40.92%
8.47%JP¥7,300.00JP¥5,500.00n/a10
Jan ’26JP¥5,350.00
JP¥6,950.00
+29.91%
9.17%JP¥7,800.00JP¥5,500.00n/a10
Dec ’25JP¥5,270.00
JP¥6,912.50
+31.17%
8.90%JP¥7,700.00JP¥5,500.00n/a8
Nov ’25JP¥5,560.00
JP¥6,912.50
+24.33%
8.90%JP¥7,700.00JP¥5,500.00n/a8
Oct ’25JP¥5,810.00
JP¥7,025.00
+20.91%
10.38%JP¥8,100.00JP¥5,500.00n/a8
Sep ’25JP¥5,090.00
JP¥7,242.86
+42.30%
6.59%JP¥8,100.00JP¥6,700.00n/a7
Aug ’25JP¥5,890.00
JP¥7,242.86
+22.97%
6.59%JP¥8,100.00JP¥6,700.00n/a7
Jul ’25JP¥5,560.00
JP¥6,785.71
+22.05%
5.19%JP¥7,400.00JP¥6,400.00n/a7
Jun ’25JP¥5,150.00
JP¥6,785.71
+31.76%
5.19%JP¥7,400.00JP¥6,400.00n/a7
May ’25JP¥5,080.00
JP¥6,785.71
+33.58%
5.19%JP¥7,400.00JP¥6,400.00JP¥4,700.007
Apr ’25JP¥5,390.00
JP¥6,466.67
+19.98%
4.43%JP¥7,000.00JP¥6,100.00JP¥4,190.006
Mar ’25JP¥4,880.00
JP¥6,457.14
+32.32%
4.13%JP¥7,000.00JP¥6,100.00JP¥4,290.007
Feb ’25JP¥5,080.00
JP¥6,366.67
+25.33%
2.51%JP¥6,600.00JP¥6,100.00JP¥4,655.006
Jan ’25JP¥5,030.00
JP¥6,200.00
+23.26%
8.60%JP¥6,600.00JP¥5,200.00JP¥5,350.005
Dec ’24JP¥5,810.00
JP¥6,333.33
+9.01%
9.01%JP¥7,000.00JP¥5,200.00JP¥5,270.006
Nov ’24JP¥6,280.00
JP¥6,233.33
-0.74%
10.42%JP¥7,000.00JP¥5,200.00JP¥5,560.006
Oct ’24JP¥4,850.00
JP¥4,766.67
-1.72%
11.08%JP¥5,300.00JP¥3,700.00JP¥5,810.006
Sep ’24JP¥4,575.00
JP¥4,583.33
+0.18%
13.12%JP¥5,300.00JP¥3,700.00JP¥5,090.006
Aug ’24JP¥4,530.00
JP¥4,583.33
+1.18%
13.12%JP¥5,300.00JP¥3,700.00JP¥5,890.006
Jul ’24JP¥3,655.00
JP¥3,566.67
-2.42%
9.67%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥5,560.006
Jun ’24JP¥3,445.00
JP¥3,483.33
+1.11%
8.99%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥5,150.006
May ’24JP¥3,415.00
JP¥3,483.33
+2.00%
8.99%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥5,080.006
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥5.97k
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/30 09:35
장 마감 주가2025/05/30 00:00
수익2025/02/28
연간 수익2024/08/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Saizeriya Co.,Ltd. 20 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Ya JiangCitic Securities Co., Ltd.
Shuhei ObaCitigroup Inc