The Monogatari Corporation

TSE:3097 주식 보고서

시가총액: JP¥129.3b

Monogatari 가치 평가

3097 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3097 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3097 ( ¥3555 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4362.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3097 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

3097 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3097 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3097 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3097 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3097 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.7x
수익JP¥5.62b
시가총액JP¥129.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3097 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3097 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.6x
8179 ROYAL HOLDINGS
22.9x2.3%JP¥121.7b
3543 KOMEDA Holdings
21.4x6.2%JP¥129.9b
9887 Matsuya Foods Holdings
52.4xn/aJP¥124.7b
2695 Kura SushiInc
25.6x5.9%JP¥151.6b
3097 Monogatari
23.7x11.9%JP¥129.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 3097은 Price-To-Earnings 비율(23.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3097 의 PE 비율은 JP Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
7625 Global-Dining
3.8xn/aUS$24.06m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3097 23.7x업계 평균 21.5xNo. of Companies19PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3097 은 JP Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 21.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3097 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3097 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.7x
공정 PE 비율24.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3097 은 예상 23.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3097 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,545.00
JP¥4,842.50
+36.6%
14.2%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Nov ’25JP¥3,510.00
JP¥4,842.50
+38.0%
14.2%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Oct ’25JP¥3,885.00
JP¥4,842.50
+24.6%
14.2%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Sep ’25JP¥3,540.00
JP¥4,556.67
+28.7%
12.1%JP¥5,100.00JP¥3,800.00n/a3
Aug ’25JP¥3,400.00
JP¥4,800.00
+41.2%
15.6%JP¥5,600.00JP¥3,800.00n/a3
Jul ’25JP¥3,425.00
JP¥4,800.00
+40.1%
15.6%JP¥5,600.00JP¥3,800.00n/a3
Jun ’25JP¥3,445.00
JP¥4,800.00
+39.3%
15.6%JP¥5,600.00JP¥3,800.00n/a3
May ’25JP¥4,225.00
JP¥5,533.33
+31.0%
7.4%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Apr ’25JP¥4,655.00
JP¥5,533.33
+18.9%
7.4%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Mar ’25JP¥4,625.00
JP¥5,533.33
+19.6%
7.4%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Feb ’25JP¥5,280.00
JP¥4,743.33
-10.2%
9.5%JP¥5,200.00JP¥4,130.00n/a3
Jan ’25JP¥4,390.00
JP¥4,743.33
+8.0%
9.5%JP¥5,200.00JP¥4,130.00n/a3
Dec ’24JP¥3,845.00
JP¥4,743.33
+23.4%
9.5%JP¥5,200.00JP¥4,130.00n/a3
Nov ’24JP¥4,105.00
JP¥4,510.00
+9.9%
10.8%JP¥5,200.00JP¥4,130.00JP¥3,510.003
Oct ’24JP¥4,130.00
JP¥4,510.00
+9.2%
10.8%JP¥5,200.00JP¥4,130.00JP¥3,885.003
Sep ’24JP¥4,695.00
JP¥4,510.00
-3.9%
10.8%JP¥5,200.00JP¥4,130.00JP¥3,540.003
Aug ’24JP¥3,440.00
JP¥3,443.33
+0.1%
14.6%JP¥4,000.00JP¥2,780.00JP¥3,400.003
Jul ’24JP¥3,485.00
JP¥3,443.33
-1.2%
14.6%JP¥4,000.00JP¥2,780.00JP¥3,425.003
Jun ’24JP¥3,150.00
JP¥3,443.33
+9.3%
14.6%JP¥4,000.00JP¥2,780.00JP¥3,445.003
May ’24JP¥2,937.00
JP¥3,126.67
+6.5%
19.9%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥4,225.003
Apr ’24JP¥2,693.00
JP¥3,126.67
+16.1%
19.9%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥4,655.003
Mar ’24JP¥2,595.00
JP¥3,126.67
+20.5%
19.9%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥4,625.003
Feb ’24JP¥2,163.33
JP¥3,088.89
+42.8%
21.0%JP¥4,000.00JP¥2,533.33JP¥5,280.003
Jan ’24JP¥2,180.00
JP¥3,088.89
+41.7%
21.0%JP¥4,000.00JP¥2,533.33JP¥4,390.003
Dec ’23JP¥2,313.33
JP¥3,088.89
+33.5%
21.0%JP¥4,000.00JP¥2,533.33JP¥3,845.003
Nov ’23JP¥2,276.67
JP¥2,866.67
+25.9%
11.9%JP¥3,333.33JP¥2,533.33JP¥4,105.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y