글로벌 시장이 트럼프 행정부 출범 초기를 헤쳐나가는 가운데 미국 증시는 잠재적 무역 협상에 대한 낙관론과 인공지능 투자에 대한 급증하는 관심에 힘입어 사상 최고치를 향해 급등했습니다. 특히 성장주는 올해 처음으로 가치주 대비 초과수익률을 기록했는데, 이는 이러한 경제 발전 속에서 성장 가능성이 높은 업종에 대한 투자자들의 신뢰를 반영한 것입니다. 이러한 환경에서 내부자 소유 비율이 높은 기업은 성장 기회를 평가할 때 핵심 속성인 강한 내부 신뢰와 주주 이익과의 일치를 시사하기 때문에 종종 눈에 띄는 경우가 많습니다.
내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유권 | 수익 성장 |
| 덕장 케미컬 그룹 (HOSE:DGC) | 31.4% | 25.7% |
| 서진시스템주식회사 (코스닥:A178320) | 32.1% | 39.9% |
| 아케안화학공업 (NSEI:ACI) | 22.9% | 41.2% |
| 클리누벨 제약 (ASX:CUV) | 10.4% | 26.2% |
| SKS 테크놀로지스 그룹(ASX:SKS) | 29.7% | 24.8% |
| 라오푸 골드 (SEHK:6181) | 36.4% | 36.6% |
| 파마 마르 (BME:PHM) | 11.9% | 55.1% |
| 브라이트스타 리소스 (ASX:BTR) | 16.2% | 84.1% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.7% | 120.1% |
| 하나 마이크론 (코스닥:A067310) | 18.2% | 119.4% |
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다음은 스크리너에서 선정한 종목 중 몇 가지를 소개합니다.
효성중공업 (KOSE:A298040)
단순한 월스트리트 성장성 평가: ★★★★★☆
개요: 효성중공업은 국내 및 해외에서 중전기 장비를 제조 및 판매하는 기업으로 시가총액은 4조 7,300억 원에 달합니다.
운영: 효성중공업은 주로 중공업 부문에서 3조 4,700억 원, 건설 부문에서 1조 7,600억 원의 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 지분율 16.4%
효성중공업은 연간 39.6%의 성장률로 한국 시장을 상회하는 수익이 예상되는 등 성장 잠재력이 매우 높은 기업입니다. 추정 공정가치 대비 47.3% 낮은 수준에서 거래되고 있지만, 영업현금흐름이 부족해 부채 커버리지가 우려되는 상황입니다. 최근 코스피 200 지수에 편입되면서 점점 더 주목받고 있습니다. 지난 3개월 동안 내부자 거래 활동은 미미했지만, 지난해 78.1%의 견조한 이익 성장은 이 회사의 상승 궤적을 보여줍니다.
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- 당사의 종합 평가 보고서는 효성중공업의 주가가 재무적 가치에 비해 낮게 책정되어 있을 가능성을 제기합니다.
동유 그룹 (SEHK:189)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 동월 그룹(Dongyue Group Limited)은 중화인민공화국과 국제적으로 폴리머, 유기 실리콘, 냉매 등 다양한 화학 제품을 제조, 유통, 판매하는 투자 지주 회사로 시가총액은 143억5000만 홍콩달러에 달합니다.
운영: 폴리머 부문에서 43억 1,000만 홍콩 달러, 냉매 부문에서 55억 3,000만 홍콩 달러, 유기 실리콘 부문에서 51억 2,000만 홍콩 달러, 디클로로메탄 PVC 및 액체 알칼리 부문에서 11억 2,000만 홍콩 달러의 수익을 올리고 있습니다.
내부자 소유권: 15.4%
동위 그룹은 홍콩 시장을 능가하는 연간 41%의 수익 증가가 예상되는 등 탄탄한 성장세를 이어가고 있습니다. 연간 8.8%의 매출 성장률도 시장 기대치를 상회하지만 고성장 기준치에는 여전히 미치지 못합니다. 예상 자기자본 수익률은 11.7%로 낮지만 최근 내부자 거래 활동이 미미해 경영진의 전망에 안정성이 있음을 시사합니다. 그러나 이익률은 작년의 14.3%에서 5%로 감소하여 향후 수익성 문제가 발생할 가능성이 있습니다.
트라이얼 홀딩스 (TSE:141A)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 시가 총액 3290.01억 엔의 소매, 물류, 금융/결제 서비스 및 소매 기술 비즈니스에 종사하는 다각화된 회사입니다.
운영: 이 회사의 수익 부문에는 소매, 물류, 금융/결제 서비스, 소매 기술 비즈니스가 포함됩니다.
내부자 소유: 10%
트라이얼 홀딩스는 수익이 연간 21.3%로 크게 증가하여 일본 시장을 능가할 것으로 예상되는 등 성장 전망이 밝습니다. 매출은 연간 11.6%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이 역시 시장 성장률을 상회할 것으로 전망됩니다. 최근 판매 보고서에 따르면 12월의 전 매장 매출이 전년 대비 매우 큰 폭으로 증가하는 등 실적 호조를 보이고 있습니다. 공정가치 추정치 이하로 거래되고 있고 최근 내부자 거래 활동이 없었음에도 불구하고 12.6%의 낮은 미래 자기자본 수익률은 높은 수익을 추구하는 투자자들에게 우려를 불러일으킬 수 있습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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