Descente Ltd.

TSE:8114 주식 보고서

시가총액: JP¥327.1b

Descente 가치 평가

8114 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8114 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8114 ( ¥4330 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2415.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8114 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

8114 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

8114 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.3x
기업 가치/EBITDA24.1x
PEG 비율1.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8114 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8114 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.7x
8111 Goldwin
14.2x6.8%JP¥351.2b
8050 Seiko Group
14.1x9.6%JP¥152.9b
3002 Gunze
17.5x15.3%JP¥87.2b
8016 Onward Holdings
9xn/aJP¥69.9b
8114 Descente
28.3x15.0%JP¥327.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 8114은 Price-To-Earnings 비율(28.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

8114 의 PE 비율은 JP Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8114 은 JP Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 14 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8114 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8114 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.3x
공정 PE 비율17.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8114 28.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8114 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥4,330.00
JP¥4,862.50
+12.3%
6.8%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a4
Oct ’25JP¥4,345.00
JP¥4,862.50
+11.9%
6.8%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a4
Sep ’25JP¥4,365.00
JP¥4,862.50
+11.4%
6.8%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a4
Aug ’25JP¥3,920.00
JP¥4,862.50
+24.0%
6.8%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a4
Jul ’25JP¥3,330.00
JP¥4,883.33
+46.6%
7.8%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a3
Jun ’25JP¥3,350.00
JP¥5,150.00
+53.7%
11.7%JP¥6,000.00JP¥4,700.00n/a3
May ’25JP¥3,600.00
JP¥5,316.67
+47.7%
10.0%JP¥6,000.00JP¥4,700.00n/a3
Apr ’25JP¥3,425.00
JP¥5,316.67
+55.2%
10.0%JP¥6,000.00JP¥4,700.00n/a3
Mar ’25JP¥3,380.00
JP¥5,650.00
+67.2%
7.1%JP¥6,200.00JP¥5,250.00n/a3
Feb ’25JP¥3,445.00
JP¥5,783.33
+67.9%
5.2%JP¥6,200.00JP¥5,500.00n/a3
Jan ’25JP¥3,720.00
JP¥5,900.00
+58.6%
5.0%JP¥6,200.00JP¥5,500.00n/a3
Dec ’24JP¥4,280.00
JP¥5,766.67
+34.7%
3.6%JP¥6,000.00JP¥5,500.00n/a3
Nov ’24JP¥4,120.00
JP¥5,666.67
+37.5%
2.2%JP¥5,800.00JP¥5,500.00JP¥4,330.003
Oct ’24JP¥4,285.00
JP¥5,666.67
+32.2%
2.2%JP¥5,800.00JP¥5,500.00JP¥4,345.003
Sep ’24JP¥3,650.00
JP¥5,500.00
+50.7%
5.1%JP¥5,700.00JP¥5,100.00JP¥4,365.003
Aug ’24JP¥4,170.00
JP¥5,200.00
+24.7%
7.2%JP¥5,700.00JP¥4,800.00JP¥3,920.003
Jul ’24JP¥4,085.00
JP¥5,200.00
+27.3%
7.2%JP¥5,700.00JP¥4,800.00JP¥3,330.003
Jun ’24JP¥3,820.00
JP¥5,500.00
+44.0%
5.5%JP¥5,800.00JP¥5,200.00JP¥3,350.002
May ’24JP¥4,355.00
JP¥5,500.00
+26.3%
5.5%JP¥5,800.00JP¥5,200.00JP¥3,600.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴