Goldwin Inc.

TSE:8111 주식 보고서

시가총액: JP¥396.0b

Goldwin 가치 평가

8111 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8111 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8111 ( ¥8797 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥12804.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8111 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8111 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8111 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8111 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8111 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8111 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16x
수익JP¥24.82b
시가총액JP¥396.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8111 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8111 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.4x
8114 Descente
26x14.5%JP¥327.2b
3591 Wacoal Holdings
58.2x25.6%JP¥264.7b
8050 Seiko Group
13.6x8.3%JP¥168.7b
3002 Gunze
15.9x14.4%JP¥86.1b
8111 Goldwin
16x7.5%JP¥396.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 8111은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8111 의 PE 비율은 JP Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8111 16.0x업계 평균 15.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8111 은 JP Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 15.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8111 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8111 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16x
공정 PE 비율15.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8111 16 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8111 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥8,797.00
JP¥12,028.57
+36.7%
14.8%JP¥15,000.00JP¥9,900.00n/a7
Nov ’25JP¥7,805.00
JP¥11,957.14
+53.2%
12.5%JP¥14,000.00JP¥9,900.00n/a7
Oct ’25JP¥8,538.00
JP¥12,042.86
+41.1%
12.5%JP¥14,000.00JP¥9,900.00n/a7
Sep ’25JP¥8,997.00
JP¥12,042.86
+33.9%
12.5%JP¥14,000.00JP¥9,900.00n/a7
Aug ’25JP¥9,305.00
JP¥12,500.00
+34.3%
10.6%JP¥14,000.00JP¥9,900.00n/a7
Jul ’25JP¥8,922.00
JP¥12,500.00
+40.1%
10.6%JP¥14,000.00JP¥9,900.00n/a7
Jun ’25JP¥8,174.00
JP¥12,785.71
+56.4%
8.7%JP¥14,000.00JP¥11,000.00n/a7
May ’25JP¥9,297.00
JP¥12,833.33
+38.0%
7.2%JP¥13,700.00JP¥11,000.00n/a6
Apr ’25JP¥9,733.00
JP¥12,833.33
+31.9%
7.2%JP¥13,700.00JP¥11,000.00n/a6
Mar ’25JP¥8,902.00
JP¥13,200.00
+48.3%
7.9%JP¥15,000.00JP¥11,500.00n/a6
Feb ’25JP¥9,820.00
JP¥13,916.67
+41.7%
12.0%JP¥16,500.00JP¥11,500.00n/a6
Jan ’25JP¥10,135.00
JP¥13,916.67
+37.3%
12.0%JP¥16,500.00JP¥11,500.00n/a6
Dec ’24JP¥11,515.00
JP¥13,916.67
+20.9%
12.0%JP¥16,500.00JP¥11,500.00n/a6
Nov ’24JP¥9,610.00
JP¥13,833.33
+43.9%
10.9%JP¥16,000.00JP¥11,500.00JP¥7,805.006
Oct ’24JP¥10,140.00
JP¥13,833.33
+36.4%
10.9%JP¥16,000.00JP¥11,500.00JP¥8,538.006
Sep ’24JP¥10,500.00
JP¥14,150.00
+34.8%
8.3%JP¥16,000.00JP¥12,500.00JP¥8,997.006
Aug ’24JP¥11,995.00
JP¥14,342.86
+19.6%
8.2%JP¥16,000.00JP¥12,500.00JP¥9,305.007
Jul ’24JP¥12,200.00
JP¥14,314.29
+17.3%
8.5%JP¥16,000.00JP¥12,500.00JP¥8,922.007
Jun ’24JP¥11,770.00
JP¥13,900.00
+18.1%
7.9%JP¥16,000.00JP¥12,500.00JP¥8,174.007
May ’24JP¥12,310.00
JP¥13,357.14
+8.5%
3.9%JP¥14,000.00JP¥12,500.00JP¥9,297.007
Apr ’24JP¥12,600.00
JP¥13,316.67
+5.7%
4.1%JP¥14,000.00JP¥12,500.00JP¥9,733.006
Mar ’24JP¥11,990.00
JP¥12,300.00
+2.6%
15.6%JP¥14,000.00JP¥9,000.00JP¥8,902.006
Feb ’24JP¥9,860.00
JP¥11,150.00
+13.1%
11.0%JP¥12,500.00JP¥9,000.00JP¥9,820.006
Jan ’24JP¥9,550.00
JP¥11,150.00
+16.8%
11.0%JP¥12,500.00JP¥9,000.00JP¥10,135.006
Dec ’23JP¥9,560.00
JP¥10,966.67
+14.7%
12.7%JP¥12,500.00JP¥9,000.00JP¥11,515.006
Nov ’23JP¥7,820.00
JP¥10,320.00
+32.0%
7.8%JP¥11,700.00JP¥9,300.00JP¥9,610.005

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y