Gunze Limited

TSE:3002 주식 보고서

시가총액: JP¥86.8b

Gunze 가치 평가

3002 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3002 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3002 ( ¥5160 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4073.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3002 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3002 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3002 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3002 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3002 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3002 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.9x
수익JP¥5.41b
시가총액JP¥86.80b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3002 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3002 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.5x
8016 Onward Holdings
9.1xn/aJP¥71.7b
3608 TSI HoldingsLtd
24.5x27.0%JP¥63.3b
8050 Seiko Group
13.6x8.3%JP¥170.7b
8008 Yondoshi Holdings
30.9x14.6%JP¥39.3b
3002 Gunze
15.9x14.4%JP¥86.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 3002은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3002 의 PE 비율은 JP Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3002 15.9x업계 평균 15.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3002 은 JP Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 15.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3002 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3002 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.9x
공정 PE 비율14.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3002 15.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3002 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥5,160.00
JP¥6,550.00
+26.9%
6.9%JP¥7,100.00JP¥6,000.00n/a3
Nov ’25JP¥5,230.00
JP¥6,716.67
+28.4%
4.0%JP¥7,100.00JP¥6,500.00n/a3
Oct ’25JP¥5,600.00
JP¥6,716.67
+19.9%
4.0%JP¥7,100.00JP¥6,500.00n/a3
Sep ’25JP¥5,560.00
JP¥6,716.67
+20.8%
4.0%JP¥7,100.00JP¥6,500.00n/a3
Aug ’25JP¥5,420.00
JP¥6,516.67
+20.2%
0.4%JP¥6,550.00JP¥6,500.00n/a3
Jul ’25JP¥5,650.00
JP¥6,516.67
+15.3%
0.4%JP¥6,550.00JP¥6,500.00n/a3
Jun ’25JP¥5,360.00
JP¥5,950.00
+11.0%
13.7%JP¥6,550.00JP¥4,800.00n/a3
May ’25JP¥5,270.00
JP¥6,075.00
+15.3%
7.0%JP¥6,500.00JP¥5,650.00n/a2
Apr ’25JP¥5,410.00
JP¥6,075.00
+12.3%
7.0%JP¥6,500.00JP¥5,650.00n/a2
Mar ’25JP¥5,540.00
JP¥5,650.00
+2.0%
12.3%JP¥6,500.00JP¥4,800.00n/a3
Feb ’25JP¥5,390.00
JP¥5,650.00
+4.8%
12.3%JP¥6,500.00JP¥4,800.00n/a3
Jan ’25JP¥5,000.00
JP¥5,225.00
+4.5%
8.1%JP¥5,650.00JP¥4,800.00n/a2
Dec ’24JP¥4,795.00
JP¥5,516.67
+15.1%
9.8%JP¥6,100.00JP¥4,800.00n/a3
Nov ’24JP¥4,545.00
JP¥5,400.00
+18.8%
9.9%JP¥6,100.00JP¥4,800.00JP¥5,230.003
Oct ’24JP¥4,510.00
JP¥5,400.00
+19.7%
9.9%JP¥6,100.00JP¥4,800.00JP¥5,600.003
Sep ’24JP¥4,570.00
JP¥5,400.00
+18.2%
9.9%JP¥6,100.00JP¥4,800.00JP¥5,560.003
Aug ’24JP¥4,490.00
JP¥5,400.00
+20.3%
9.9%JP¥6,100.00JP¥4,800.00JP¥5,420.003
Jul ’24JP¥4,435.00
JP¥5,400.00
+21.8%
9.9%JP¥6,100.00JP¥4,800.00JP¥5,650.003
Jun ’24JP¥4,300.00
JP¥4,916.67
+14.3%
2.1%JP¥5,050.00JP¥4,800.00JP¥5,360.003
May ’24JP¥4,645.00
JP¥4,616.67
-0.6%
11.1%JP¥5,050.00JP¥3,900.00JP¥5,270.003
Apr ’24JP¥4,485.00
JP¥4,616.67
+2.9%
11.1%JP¥5,050.00JP¥3,900.00JP¥5,410.003
Mar ’24JP¥4,465.00
JP¥4,533.33
+1.5%
9.9%JP¥4,900.00JP¥3,900.00JP¥5,540.003
Feb ’24JP¥4,230.00
JP¥4,533.33
+7.2%
9.9%JP¥4,900.00JP¥3,900.00JP¥5,390.003
Jan ’24JP¥4,220.00
JP¥4,533.33
+7.4%
9.9%JP¥4,900.00JP¥3,900.00JP¥5,000.003
Dec ’23JP¥3,935.00
JP¥4,433.33
+12.7%
8.7%JP¥4,800.00JP¥3,900.00JP¥4,795.003
Nov ’23JP¥3,790.00
JP¥4,700.00
+24.0%
2.1%JP¥4,800.00JP¥4,600.00JP¥4,545.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y