글로벌 증시가 혼조세를 보이는 가운데 일본 증시는 닛케이 225 지수가 완만한 상승세를 기록하는 등 회복세를 보이고 있습니다. 이러한 안정성은 일본 거래소에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업을 탐색하기에 적절한 시기이며, 이러한 기업은 종종 경영진과 주주의 이익이 강력하게 일치하여 잠재적으로 신중한 장기 성장 전략으로 이어질 수 있기 때문입니다.
일본에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 시프트 (TSE:3697) | 35.4% | 26.8% |
| 카나믹 네트워크 (도쿄증권거래소:3939) | 25% | 28.9% |
| 핫토링크 (TSE:3680) | 27% | 57.3% |
| 메들리 (TSE:4480) | 34% | 28.7% |
| 마이크로닉스 재팬 (TSE:6871) | 15.3% | 39.7% |
| 카스미가세키 캐피탈 (도쿄증권거래소:3498) | 34.8% | 44.6% |
| 엑사위자드 (도쿄증권거래소:4259) | 24.8% | 91.1% |
| 소이켄 홀딩스 (도쿄증권거래소:2385) | 19.8% | 118.4% |
| 소라콤 (도쿄증권거래소:147A) | 17.2% | 54.1% |
| 프리 케이케이 (TSE:4478) | 24% | 80.9% |
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스크리너에서 선별한 종목 중 몇 가지 주요 종목을 살펴보겠습니다.
사이버에이전트 (도쿄증권거래소: 4751)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 사이버에이전트는 주로 일본에서 운영되며 미디어, 인터넷 광고, 게임 개발 및 투자 사업에 주력하고 있으며 시가 총액은 약 489.22억 엔입니다.
운영: 이 회사는 주로 미디어, 인터넷 광고, 게임 개발 부문에서 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 19.4%
수익 성장 전망: 연평균 21.3%
내부자 소유 비율이 높은 일본의 CyberAgent는 향후 3년 동안 상당한 수익 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 그러나 예상되는 연간 매출 성장률 6.5%는 일부 시장 동종업체에 비해 낮은 수준이지만 일본 시장 평균인 4.1%를 상회하는 수치입니다. 자기자본수익률은 14.2%로 낮은 수준을 유지할 것으로 예상되며, 이는 주주 자본을 효과적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 나타냅니다. 2024년 2분기 실적 발표에서 최근 논의된 내용은 이러한 재무적 역학 관계를 강조하면서도 큰 전략적 변화는 드러내지 않았습니다.
라쿠텐 그룹 (TSE:4755)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 라쿠텐 그룹은 전자상거래, 핀테크, 디지털 콘텐츠, 커뮤니케이션 등 다양한 서비스를 제공하는 글로벌 기업으로 시가총액은 약 1조 7,800억 엔에 달합니다.
운영: 이 회사는 이커머스, 핀테크, 디지털 콘텐츠, 커뮤니케이션 부문에서 다양한 사업을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유: 17.3%
수익 성장 전망: 연평균 84.2%
내부자 지분율이 높은 Rakuten Group은 어려운 재무 환경 속에서도 3년 이내에 수익성을 회복할 수 있는 길을 걷고 있습니다. 최근 기업 가이던스는 변동성이 큰 증권 사업을 제외한 2024년 매출에서 두 자릿수 성장을 예상하고 있습니다. 연간 매출 성장률은 7.4%로 예상보다 느리지만 일본 시장 평균인 4.1%를 상회하는 수치입니다. 그러나 자본 활용의 효율성 문제를 반영하여 예상 자기자본수익률은 8.8%로 여전히 낮은 수준입니다.
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스노우 피크 (TSE:7816)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 일본 및 해외에서 아웃 도어 및 의류 제품을 개발, 제조 및 판매하는 회사로 시가 총액은 471.15 억 엔입니다.
운영: Snow Peak는 아웃도어 및 의류 제품의 개발, 제조, 해외 판매를 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 28.7%
수익 성장 전망: 118.6% p.a.
내부자 소유가 높은 일본 기업인 Snow Peak는 최근 BCJ-79 주식회사가 유명 은행의 기부금과 대출을 통해 280억 엔에 지분 59%를 인수하면서 큰 변화를 겪었습니다. 이 거래는 지난 2월에 처음 제안된 후 2024년 4월 12일에 완료되었습니다. 이러한 상당한 내부 변화에도 불구하고 Snow Peak는 부채를 운영 현금 흐름으로 충당하지 못해 재정적 어려움에 직면해 있습니다. 이 시나리오는 이러한 중대한 소유권 변화로 인해 재무 안정성에 대한 우려를 불러일으킵니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.