Raksul Inc.

TSE:4384 주식 보고서

시가총액: JP¥78.2b

Raksul 가치 평가

4384 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4384 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4384 ( ¥1337 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1433.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4384 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

4384 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4384 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4384 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4384 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4384 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율59.4x
수익JP¥1.31b
시가총액JP¥78.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4384 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4384 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.2x
7868 KOSAIDO Holdings
13.1x8.2%JP¥72.5b
7921 Takara
13.6xn/aJP¥38.5b
7893 PRONEXUS
11.7xn/aJP¥32.8b
7914 Kyodo Printing
14.2xn/aJP¥28.6b
4384 Raksul
59.4x25.0%JP¥78.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 4384은 Price-To-Earnings 비율(59.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4384 의 PE 비율은 JP Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
7997 Kurogane Kosakusho
1.3xn/aUS$8.25m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4384 59.4x업계 평균 12.4xNo. of Companies19PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4384 은 JP Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 59.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4384 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4384 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율59.4x
공정 PE 비율21.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4384 59.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4384 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,337.00
JP¥1,550.00
+15.9%
11.5%JP¥1,700.00JP¥1,300.00n/a3
Dec ’25JP¥1,120.00
JP¥1,550.00
+38.4%
11.5%JP¥1,700.00JP¥1,300.00n/a3
Nov ’25JP¥1,289.00
JP¥1,550.00
+20.2%
11.5%JP¥1,700.00JP¥1,300.00n/a3
Oct ’25JP¥1,299.00
JP¥1,500.00
+15.5%
10.9%JP¥1,700.00JP¥1,300.00n/a3
Sep ’25JP¥1,222.00
JP¥1,600.00
+30.9%
6.3%JP¥1,700.00JP¥1,500.00n/a2
Aug ’25JP¥1,079.00
JP¥1,600.00
+48.3%
6.3%JP¥1,700.00JP¥1,500.00n/a2
Jul ’25JP¥945.00
JP¥1,600.00
+69.3%
6.3%JP¥1,700.00JP¥1,500.00n/a2
Jun ’25JP¥883.00
JP¥1,600.00
+81.2%
6.3%JP¥1,700.00JP¥1,500.00n/a2
May ’25JP¥911.00
JP¥1,600.00
+75.6%
6.3%JP¥1,700.00JP¥1,500.00n/a2
Apr ’25JP¥1,058.00
JP¥1,600.00
+51.2%
6.3%JP¥1,700.00JP¥1,500.00n/a2
Mar ’25JP¥1,159.00
JP¥1,730.00
+49.3%
13.3%JP¥1,960.00JP¥1,500.00n/a2
Feb ’25JP¥1,145.00
JP¥1,730.00
+51.1%
13.3%JP¥1,960.00JP¥1,500.00n/a2
Jan ’25JP¥1,268.00
JP¥1,730.00
+36.4%
13.3%JP¥1,960.00JP¥1,500.00n/a2
Dec ’24JP¥1,393.00
JP¥1,730.00
+24.2%
13.3%JP¥1,960.00JP¥1,500.00JP¥1,120.002
Nov ’24JP¥1,229.00
JP¥1,730.00
+40.8%
13.3%JP¥1,960.00JP¥1,500.00JP¥1,289.002
Oct ’24JP¥1,331.00
JP¥1,830.00
+37.5%
7.1%JP¥1,960.00JP¥1,700.00JP¥1,299.002
Sep ’24JP¥1,419.00
JP¥1,865.00
+31.4%
8.8%JP¥2,030.00JP¥1,700.00JP¥1,222.002
Aug ’24JP¥1,398.00
JP¥1,865.00
+33.4%
8.8%JP¥2,030.00JP¥1,700.00JP¥1,079.002
Jul ’24JP¥1,343.00
JP¥1,976.67
+47.2%
10.5%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥945.003
Jun ’24JP¥1,256.00
JP¥1,970.00
+56.8%
10.5%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥883.003
May ’24JP¥1,438.00
JP¥1,836.67
+27.7%
21.1%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥911.003
Apr ’24JP¥1,376.00
JP¥1,836.67
+33.5%
21.1%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,058.003
Mar ’24JP¥1,435.00
JP¥1,780.00
+24.0%
20.8%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,159.003
Feb ’24JP¥1,466.00
JP¥1,750.00
+19.4%
25.7%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,145.002
Jan ’24JP¥1,660.00
JP¥1,750.00
+5.4%
25.7%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,268.002
Dec ’23JP¥1,535.00
JP¥1,500.00
-2.3%
13.3%JP¥1,700.00JP¥1,300.00JP¥1,393.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 09:58
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Raksul Inc. 12 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nana UchiuzoCredit Suisse
Taro IshiharaDaiwa Securities Co. Ltd.
Shingo KumazawaDaiwa Securities Co. Ltd.