Sanwa Holdings Corporation

TSE:5929 주식 보고서

시가총액: JP¥1.1t

Sanwa Holdings 가치 평가

5929 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5929 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.54k
Fair Value
7.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: 5929 ( ¥4883 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4544.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5929 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5929 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5929 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5929 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5929 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5929 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.5x
수익JP¥49.07b
시가총액JP¥1.06t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5929 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5929 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.3x
5332 TOTO
14.6x5.1%JP¥689.3b
1969 Takasago Thermal Engineering
17.2x5.7%JP¥381.4b
5393 Nichias
9.8x2.3%JP¥296.0b
6367 Daikin IndustriesLtd
19.6x10.8%JP¥5.0t
5929 Sanwa Holdings
21.5x8.5%JP¥1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: 5929은 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5929 의 PE 비율은 JP Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
5929 21.5x업계 평균 12.0xNo. of Companies8PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5929 은 JP Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5929 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5929 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.5x
공정 PE 비율16.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5929 21.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5929 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥4,883.00
JP¥4,907.14
+0.5%
11.6%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a7
Mar ’26JP¥4,864.00
JP¥4,907.14
+0.9%
11.6%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a7
Feb ’26JP¥4,880.00
JP¥4,285.71
-12.2%
14.9%JP¥5,600.00JP¥3,300.00n/a7
Jan ’26JP¥4,402.00
JP¥3,971.43
-9.8%
9.0%JP¥4,400.00JP¥3,300.00n/a7
Dec ’25JP¥4,509.00
JP¥3,971.43
-11.9%
9.0%JP¥4,400.00JP¥3,300.00n/a7
Nov ’25JP¥4,172.00
JP¥3,464.29
-17.0%
14.1%JP¥4,200.00JP¥2,850.00n/a7
Oct ’25JP¥3,904.00
JP¥3,045.71
-22.0%
8.1%JP¥3,300.00JP¥2,570.00n/a7
Sep ’25JP¥3,317.00
JP¥3,031.43
-8.6%
8.4%JP¥3,300.00JP¥2,570.00n/a7
Aug ’25JP¥3,162.00
JP¥3,012.86
-4.7%
7.8%JP¥3,300.00JP¥2,570.00n/a7
Jul ’25JP¥2,962.50
JP¥2,941.43
-0.7%
7.0%JP¥3,300.00JP¥2,570.00n/a7
Jun ’25JP¥2,916.50
JP¥2,731.43
-6.3%
7.5%JP¥3,070.00JP¥2,500.00n/a7
May ’25JP¥2,585.50
JP¥2,658.33
+2.8%
4.6%JP¥2,850.00JP¥2,550.00n/a6
Apr ’25JP¥2,642.00
JP¥2,592.86
-1.9%
4.3%JP¥2,850.00JP¥2,500.00n/a7
Mar ’25JP¥2,677.00
JP¥2,578.57
-3.7%
4.8%JP¥2,850.00JP¥2,450.00JP¥4,864.007
Feb ’25JP¥2,247.50
JP¥2,507.14
+11.6%
2.8%JP¥2,630.00JP¥2,400.00JP¥4,880.007
Jan ’25JP¥2,138.50
JP¥2,445.00
+14.3%
3.6%JP¥2,570.00JP¥2,300.00JP¥4,402.006
Dec ’24JP¥2,124.00
JP¥2,424.29
+14.1%
4.0%JP¥2,570.00JP¥2,300.00JP¥4,509.007
Nov ’24JP¥2,079.00
JP¥2,374.29
+14.2%
5.0%JP¥2,570.00JP¥2,200.00JP¥4,172.007
Oct ’24JP¥1,988.00
JP¥2,317.14
+16.6%
7.5%JP¥2,570.00JP¥2,000.00JP¥3,904.007
Sep ’24JP¥2,254.50
JP¥2,185.71
-3.1%
6.1%JP¥2,350.00JP¥2,000.00JP¥3,317.007
Aug ’24JP¥1,969.00
JP¥2,010.00
+2.1%
7.7%JP¥2,300.00JP¥1,800.00JP¥3,162.007
Jul ’24JP¥1,865.50
JP¥1,912.86
+2.5%
7.7%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥2,962.507
Jun ’24JP¥1,650.00
JP¥1,820.00
+10.3%
5.8%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥2,916.507
May ’24JP¥1,494.00
JP¥1,688.57
+13.0%
3.5%JP¥1,780.00JP¥1,600.00JP¥2,585.507
Apr ’24JP¥1,416.00
JP¥1,688.57
+19.2%
3.5%JP¥1,780.00JP¥1,600.00JP¥2,642.007
Mar ’24JP¥1,433.00
JP¥1,688.57
+17.8%
3.5%JP¥1,780.00JP¥1,600.00JP¥2,677.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
JP¥4.91k
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/24 07:52
장 마감 주가2025/03/24 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sanwa Holdings Corporation 9 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hideaki TeraokaDaiwa Securities Co. Ltd.
Sachiko OkadaGoldman Sachs
Yoshihiro NakagawaMizuho Securities Co., Ltd.