Nichias Corporation

TSE:5393 주식 보고서

시가총액: JP¥378.1b

Nichias 가치 평가

5393 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5393 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5393 ( ¥5754 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥6145.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5393 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

5393 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5393 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5393 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5393 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5393 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.3x
수익JP¥28.44b
시가총액JP¥378.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5393 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5393 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.8x
1969 Takasago Thermal Engineering
19.6x6.3%JP¥427.4b
3110 Nitto Boseki
24.6x18.0%JP¥226.1b
5332 Toto
17.2x6.3%JP¥644.9b
5929 Sanwa Holdings
21.8x7.4%JP¥980.7b
5393 Nichias
13.3x4.0%JP¥378.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 5393은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5393 의 PE 비율은 JP Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
5393 13.3x업계 평균 10.8xNo. of Companies6PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5393 은 JP Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 10.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5393 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5393 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.3x
공정 PE 비율13.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5393 13.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5393 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥5,754.00
JP¥6,500.00
+13.0%
2.5%JP¥6,700.00JP¥6,300.00n/a3
Dec ’25JP¥5,798.00
JP¥6,400.00
+10.4%
3.4%JP¥6,700.00JP¥6,200.00n/a3
Nov ’25JP¥5,413.00
JP¥6,166.67
+13.9%
2.0%JP¥6,300.00JP¥6,000.00n/a3
Oct ’25JP¥5,810.00
JP¥6,100.00
+5.0%
1.6%JP¥6,200.00JP¥6,000.00n/a2
Sep ’25JP¥5,660.00
JP¥6,100.00
+7.8%
1.6%JP¥6,200.00JP¥6,000.00n/a2
Aug ’25JP¥4,705.00
JP¥5,150.00
+9.5%
2.9%JP¥5,300.00JP¥5,000.00n/a2
Jul ’25JP¥4,755.00
JP¥4,566.67
-4.0%
18.3%JP¥5,300.00JP¥3,400.00n/a3
Jun ’25JP¥4,755.00
JP¥4,200.00
-11.7%
15.6%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a3
May ’25JP¥4,250.00
JP¥4,100.00
-3.5%
13.1%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a3
Apr ’25JP¥3,995.00
JP¥4,100.00
+2.6%
13.1%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a3
Mar ’25JP¥3,920.00
JP¥3,700.00
-5.6%
9.6%JP¥4,200.00JP¥3,400.00n/a3
Feb ’25JP¥3,440.00
JP¥3,500.00
+1.7%
2.3%JP¥3,600.00JP¥3,400.00n/a3
Jan ’25JP¥3,390.00
JP¥3,500.00
+3.2%
2.3%JP¥3,600.00JP¥3,400.00n/a3
Dec ’24JP¥3,160.00
JP¥3,350.00
+6.0%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,950.00JP¥5,798.003
Nov ’24JP¥3,040.00
JP¥3,350.00
+10.2%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,950.00JP¥5,413.003
Oct ’24JP¥3,065.00
JP¥3,350.00
+9.3%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,950.00JP¥5,810.003
Sep ’24JP¥3,055.00
JP¥3,350.00
+9.7%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,950.00JP¥5,660.003
Aug ’24JP¥2,910.00
JP¥3,216.67
+10.5%
7.0%JP¥3,500.00JP¥2,950.00JP¥4,705.003
Jul ’24JP¥2,990.00
JP¥3,150.00
+5.4%
9.8%JP¥3,500.00JP¥2,750.00JP¥4,755.003
Jun ’24JP¥2,698.00
JP¥3,083.33
+14.3%
10.1%JP¥3,500.00JP¥2,750.00JP¥4,755.003
May ’24JP¥2,755.00
JP¥3,050.00
+10.7%
8.8%JP¥3,400.00JP¥2,750.00JP¥4,250.003
Apr ’24JP¥2,661.00
JP¥3,050.00
+14.6%
8.8%JP¥3,400.00JP¥2,750.00JP¥3,995.003
Mar ’24JP¥2,704.00
JP¥3,033.33
+12.2%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,700.00JP¥3,920.003
Feb ’24JP¥2,459.00
JP¥2,866.67
+16.6%
4.4%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥3,440.003
Jan ’24JP¥2,362.00
JP¥2,976.67
+26.0%
1.9%JP¥3,030.00JP¥2,900.00JP¥3,390.003
Dec ’23JP¥2,436.00
JP¥2,976.67
+22.2%
1.9%JP¥3,030.00JP¥2,900.00JP¥3,160.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 11:53
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nichias Corporation 4 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullCompany Forecast
Noritsugu HirakawaDaiwa Securities Co. Ltd.
Hiroshi MatsudaMizuho Securities Co., Ltd.