JGC Holdings Corporation

TSE:1963 주식 보고서

시가총액: JP¥308.5b

JGC Holdings 가치 평가

1963 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1963 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1963 ( ¥1293 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3124.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1963 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1963 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1963 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1963 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1963 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1963 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매JP¥836.04b
시가총액JP¥308.50b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1963 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1963 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
1959 Kyudenko
0.7x2.4%JP¥358.5b
1414 SHO-BOND HoldingsLtd
3.1x5.8%JP¥271.3b
1860 Toda
0.5x4.4%JP¥292.0b
5076 INFRONEER Holdings
0.4x3.9%JP¥299.6b
1963 JGC Holdings
0.4x-0.8%JP¥308.5b

Price-To-Sales 대 피어: 1963은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1963 의 PS 비율은 JP Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
1734 KITA KOUDENSHA
0.03xn/aUS$2.70m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
1963 0.4x업계 평균 0.5xNo. of Companies29PS00.40.81.21.62+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1963 은 Price-To-Sales 0.4 JP Construction 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1963 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1963 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1963 0.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1963 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,293.00
JP¥1,296.67
+0.3%
10.7%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a6
Dec ’25JP¥1,296.50
JP¥1,313.33
+1.3%
11.9%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a6
Nov ’25JP¥1,311.00
JP¥1,313.33
+0.2%
11.9%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a6
Oct ’25JP¥1,269.50
JP¥1,388.33
+9.4%
10.3%JP¥1,550.00JP¥1,200.00n/a6
Sep ’25JP¥1,330.00
JP¥1,381.67
+3.9%
10.4%JP¥1,550.00JP¥1,200.00n/a6
Aug ’25JP¥1,248.50
JP¥1,356.67
+8.7%
11.7%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a6
Jul ’25JP¥1,265.50
JP¥1,356.67
+7.2%
11.7%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a6
Jun ’25JP¥1,247.00
JP¥1,583.33
+27.0%
30.8%JP¥2,600.00JP¥1,100.00n/a6
May ’25JP¥1,349.00
JP¥1,608.33
+19.2%
29.5%JP¥2,600.00JP¥1,100.00n/a6
Apr ’25JP¥1,487.00
JP¥1,991.67
+33.9%
23.6%JP¥2,600.00JP¥1,300.00n/a6
Mar ’25JP¥1,379.50
JP¥2,039.33
+47.8%
24.1%JP¥2,600.00JP¥1,300.00n/a6
Feb ’25JP¥1,707.00
JP¥2,214.33
+29.7%
13.1%JP¥2,600.00JP¥1,900.00n/a6
Jan ’25JP¥1,627.50
JP¥2,222.67
+36.6%
12.6%JP¥2,600.00JP¥1,900.00n/a6
Dec ’24JP¥1,662.00
JP¥2,222.67
+33.7%
12.6%JP¥2,600.00JP¥1,900.00JP¥1,296.506
Nov ’24JP¥1,871.00
JP¥2,239.33
+19.7%
12.1%JP¥2,600.00JP¥1,900.00JP¥1,311.006
Oct ’24JP¥2,079.50
JP¥2,239.33
+7.7%
12.1%JP¥2,600.00JP¥1,900.00JP¥1,269.506
Sep ’24JP¥1,960.00
JP¥2,231.00
+13.8%
12.5%JP¥2,600.00JP¥1,900.00JP¥1,330.006
Aug ’24JP¥2,015.50
JP¥2,214.33
+9.9%
13.6%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥1,248.506
Jul ’24JP¥1,865.00
JP¥2,214.33
+18.7%
13.6%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥1,265.506
Jun ’24JP¥1,693.00
JP¥2,231.00
+31.8%
14.5%JP¥2,700.00JP¥1,800.00JP¥1,247.006
May ’24JP¥1,702.00
JP¥2,231.00
+31.1%
14.5%JP¥2,700.00JP¥1,800.00JP¥1,349.006
Apr ’24JP¥1,641.00
JP¥2,231.00
+36.0%
14.5%JP¥2,700.00JP¥1,800.00JP¥1,487.006
Mar ’24JP¥1,761.00
JP¥2,231.00
+26.7%
14.5%JP¥2,700.00JP¥1,800.00JP¥1,379.506
Feb ’24JP¥1,690.00
JP¥2,314.33
+36.9%
13.3%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥1,707.006
Jan ’24JP¥1,678.00
JP¥2,314.33
+37.9%
13.3%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥1,627.506
Dec ’23JP¥1,896.00
JP¥2,314.33
+22.1%
13.3%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥1,662.006

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 12:23
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

JGC Holdings Corporation 26 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kunio SakaidaBarclays
Takahiro MoriBofA Global Research
Edward BourletCLSA