Kinden Corporation

TSE:1944 주식 보고서

시가총액: JP¥641.7b

Kinden 가치 평가

1944 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1944 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.12k
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1944 ( ¥3220 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3115.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1944 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1944 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1944 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1944 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1944 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1944 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.9x
수익JP¥40.40b
시가총액JP¥641.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1944 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1944 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.7x
1942 KandenkoLtd
13.7x3.2%JP¥538.8b
1803 Shimizu
12.4x5.8%JP¥970.9b
1721 COMSYS Holdings
12.8x1.5%JP¥374.2b
1801 Taisei
11.8x1.8%JP¥1.2t
1944 Kinden
15.9x2.4%JP¥641.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 1944은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1944 의 PE 비율은 JP Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
1944 15.9x업계 평균 10.8xNo. of Companies22PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1944 은 JP Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 10.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1944 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1944 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.9x
공정 PE 비율13.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1944 15.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1944 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,220.00
JP¥3,446.00
+7.0%
10.6%JP¥4,030.00JP¥3,100.00n/a5
Feb ’26JP¥3,182.00
JP¥3,352.00
+5.3%
7.5%JP¥3,760.00JP¥3,100.00n/a5
Jan ’26JP¥3,036.00
JP¥3,352.00
+10.4%
7.5%JP¥3,760.00JP¥3,100.00n/a5
Dec ’25JP¥3,084.00
JP¥3,298.00
+6.9%
7.4%JP¥3,760.00JP¥3,100.00n/a5
Nov ’25JP¥3,110.00
JP¥3,298.00
+6.0%
7.4%JP¥3,760.00JP¥3,100.00n/a5
Oct ’25JP¥3,150.00
JP¥3,332.50
+5.8%
6.7%JP¥3,700.00JP¥3,100.00n/a4
Sep ’25JP¥3,120.00
JP¥3,106.00
-0.4%
15.9%JP¥3,700.00JP¥2,200.00n/a5
Aug ’25JP¥3,164.00
JP¥3,106.00
-1.8%
15.9%JP¥3,700.00JP¥2,200.00n/a5
Jul ’25JP¥3,202.00
JP¥3,086.00
-3.6%
15.3%JP¥3,600.00JP¥2,200.00n/a5
Jun ’25JP¥3,348.00
JP¥2,966.00
-11.4%
17.8%JP¥3,600.00JP¥2,200.00n/a5
May ’25JP¥3,038.00
JP¥2,860.00
-5.9%
18.0%JP¥3,600.00JP¥2,200.00n/a5
Apr ’25JP¥2,673.50
JP¥2,720.00
+1.7%
12.8%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a5
Mar ’25JP¥2,557.50
JP¥2,720.00
+6.4%
12.8%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a5
Feb ’25JP¥2,635.00
JP¥2,640.00
+0.2%
17.5%JP¥3,300.00JP¥2,200.00JP¥3,182.005
Jan ’25JP¥2,396.00
JP¥2,145.00
-10.5%
16.0%JP¥2,500.00JP¥1,580.00JP¥3,036.004
Dec ’24JP¥2,270.50
JP¥2,066.00
-9.0%
16.7%JP¥2,500.00JP¥1,580.00JP¥3,084.005
Nov ’24JP¥2,324.00
JP¥1,996.00
-14.1%
16.3%JP¥2,500.00JP¥1,580.00JP¥3,110.005
Oct ’24JP¥2,176.00
JP¥2,000.00
-8.1%
8.5%JP¥2,200.00JP¥1,750.00JP¥3,150.004
Sep ’24JP¥2,057.00
JP¥1,786.00
-13.2%
11.9%JP¥2,100.00JP¥1,550.00JP¥3,120.005
Aug ’24JP¥1,975.50
JP¥1,786.00
-9.6%
11.9%JP¥2,100.00JP¥1,550.00JP¥3,164.005
Jul ’24JP¥1,945.50
JP¥1,745.00
-10.3%
7.7%JP¥1,950.00JP¥1,580.00JP¥3,202.004
Jun ’24JP¥1,838.00
JP¥1,607.50
-12.5%
4.7%JP¥1,700.00JP¥1,500.00JP¥3,348.004
May ’24JP¥1,842.00
JP¥1,596.00
-13.4%
4.5%JP¥1,700.00JP¥1,500.00JP¥3,038.005
Apr ’24JP¥1,595.00
JP¥1,580.00
-0.9%
3.3%JP¥1,650.00JP¥1,500.00JP¥2,673.505
Mar ’24JP¥1,538.00
JP¥1,556.00
+1.2%
3.6%JP¥1,650.00JP¥1,500.00JP¥2,557.505
Feb ’24JP¥1,459.00
JP¥1,546.00
+6.0%
2.6%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥2,635.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥3.45k
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/22 20:39
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kinden Corporation 13 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Toshiyuki AnegawaBofA Global Research
Yoji OtaniCredit Suisse
Hideaki TeraokaDaiwa Securities Co. Ltd.