Kajima Corporation

TSE:1812 주식 보고서

시가총액: JP¥1.4t

Kajima 가치 평가

1812 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1812 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1812 ( ¥2881 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥5010.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1812 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1812 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1812 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1812 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1812 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1812 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.5x
수익JP¥100.15b
시가총액JP¥1.36t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1812 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1812 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.1x
1802 Obayashi
14.9x6.7%JP¥1.5t
1801 Taisei
17.1x9.0%JP¥1.2t
1803 Shimizu
75.4x26.5%JP¥874.1b
1944 Kinden
16.9x4.1%JP¥605.7b
1812 Kajima
13.5x8.3%JP¥1.4t

Price-To-Earnings 대 피어: 1812은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1812 의 PE 비율은 JP Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
1812 13.5x업계 평균 11.8xNo. of Companies21PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1812 은 JP Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1812 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1812 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.5x
공정 PE 비율17.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1812 은 예상 13.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1812 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,881.00
JP¥3,285.71
+14.0%
8.8%JP¥3,900.00JP¥2,900.00n/a7
Dec ’25JP¥2,733.00
JP¥3,278.57
+20.0%
8.9%JP¥3,900.00JP¥2,900.00n/a7
Nov ’25JP¥2,621.00
JP¥3,257.14
+24.3%
9.0%JP¥3,900.00JP¥2,900.00n/a7
Oct ’25JP¥2,727.00
JP¥3,174.29
+16.4%
10.9%JP¥3,900.00JP¥2,720.00n/a7
Sep ’25JP¥2,658.50
JP¥3,160.00
+18.9%
11.1%JP¥3,900.00JP¥2,720.00n/a7
Aug ’25JP¥2,817.50
JP¥3,160.00
+12.2%
11.1%JP¥3,900.00JP¥2,720.00n/a7
Jul ’25JP¥2,790.00
JP¥3,017.14
+8.1%
6.1%JP¥3,300.00JP¥2,720.00n/a7
Jun ’25JP¥2,658.50
JP¥3,088.57
+16.2%
7.1%JP¥3,400.00JP¥2,720.00n/a7
May ’25JP¥2,993.50
JP¥3,231.43
+7.9%
9.9%JP¥3,700.00JP¥2,720.00n/a7
Apr ’25JP¥3,073.00
JP¥3,231.43
+5.2%
9.9%JP¥3,700.00JP¥2,720.00n/a7
Mar ’25JP¥2,794.00
JP¥3,052.86
+9.3%
9.2%JP¥3,500.00JP¥2,720.00n/a7
Feb ’25JP¥2,632.00
JP¥2,981.43
+13.3%
7.2%JP¥3,400.00JP¥2,720.00n/a7
Jan ’25JP¥2,356.50
JP¥2,868.57
+21.7%
3.2%JP¥3,000.00JP¥2,720.00n/a7
Dec ’24JP¥2,361.50
JP¥2,923.75
+23.8%
5.3%JP¥3,170.00JP¥2,700.00JP¥2,733.008
Nov ’24JP¥2,570.00
JP¥2,938.75
+14.3%
5.6%JP¥3,170.00JP¥2,700.00JP¥2,621.008
Oct ’24JP¥2,433.50
JP¥2,938.75
+20.8%
5.6%JP¥3,170.00JP¥2,700.00JP¥2,727.008
Sep ’24JP¥2,430.00
JP¥2,665.00
+9.7%
7.9%JP¥2,920.00JP¥2,400.00JP¥2,658.508
Aug ’24JP¥2,281.50
JP¥2,550.00
+11.8%
6.3%JP¥2,900.00JP¥2,400.00JP¥2,817.508
Jul ’24JP¥2,170.00
JP¥2,220.00
+2.3%
12.3%JP¥2,500.00JP¥1,810.00JP¥2,790.007
Jun ’24JP¥2,018.00
JP¥2,048.57
+1.5%
10.8%JP¥2,500.00JP¥1,810.00JP¥2,658.507
May ’24JP¥1,802.00
JP¥1,912.86
+6.2%
5.4%JP¥2,050.00JP¥1,750.00JP¥2,993.507
Apr ’24JP¥1,598.00
JP¥1,898.33
+18.8%
5.5%JP¥2,050.00JP¥1,750.00JP¥3,073.006
Mar ’24JP¥1,635.00
JP¥1,870.00
+14.4%
5.2%JP¥2,000.00JP¥1,750.00JP¥2,794.007
Feb ’24JP¥1,555.00
JP¥1,851.43
+19.1%
4.8%JP¥2,000.00JP¥1,720.00JP¥2,632.007
Jan ’24JP¥1,536.00
JP¥1,774.29
+15.5%
12.6%JP¥2,000.00JP¥1,270.00JP¥2,356.507
Dec ’23JP¥1,519.00
JP¥1,731.43
+14.0%
11.8%JP¥1,930.00JP¥1,270.00JP¥2,361.507

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 22:09
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kajima Corporation 20 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takumi KasaiBofA Global Research
Shusuke TeradaCitigroup Inc
Jay DefibaughCLSA