American Water Works Company, Inc.

BIT:1AWK 주식 리포트

시가총액: €24.6b

American Water Works Company 가치 평가

1AWK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1AWK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€86.4
Fair Value
41.8% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1AWK ( €122.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €86.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1AWK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1AWK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1AWK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1AWK의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1AWK의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1AWK의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26.4x
이익US$1.08b
시가총액US$28.62b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1AWK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1AWK의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.2x
TRN Terna
17.6x3.74%€18.2b
SRG Snam
12.9x2.20%€18.0b
IG Italgas
15.3x9.35%€8.9b
EDNR Edison
35.2xn/a€12.1b
1AWK American Water Works Company
26.4x7.91%€28.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 1AWK은 Price-To-Earnings 비율(26.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1AWK의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1AWK 26.4x업계 평균 16.8xNo. of Companies16PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1AWK 은 European Water Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Water Utilities 업계 평균(26.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1AWK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1AWK PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.4x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1AWK 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(26.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1AWK에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€122.50
€122.78
+0.23%
8.99%€136.99€98.22n/a10
Oct ’26€117.35
€120.20
+2.43%
9.13%€135.87€99.12n/a9
Sep ’26€122.45
€120.83
-1.33%
8.84%€135.67€98.98n/a10
Aug ’26€125.75
€122.71
-2.42%
8.63%€137.31€100.18n/a11
Jul ’26€120.60
€123.18
+2.14%
7.73%€136.88€100.73n/a12
Jun ’26€125.25
€125.34
+0.076%
7.42%€140.05€107.46n/a13
May ’26€129.30
€126.12
-2.46%
7.82%€141.71€108.06n/a13
Apr ’26€136.35
€128.60
-5.69%
8.57%€147.87€106.95n/a12
Mar ’26€130.10
€128.04
-1.58%
9.24%€151.62€100.13n/a12
Feb ’26€119.75
€129.28
+7.95%
9.79%€152.42€100.65n/a12
Jan ’26€118.95
€134.84
+13.36%
8.62%€157.18€118.84n/a12
Dec ’25€129.95
€136.53
+5.07%
8.63%€157.49€119.08n/a12
Nov ’25€127.20
€132.28
+3.99%
7.93%€151.34€114.43n/a12
Oct ’25€132.60
€129.37
-2.44%
6.96%€146.75€117.22€117.3512
Sep ’25€128.90
€130.24
+1.04%
7.16%€147.40€117.74€122.4511
Aug ’25€134.55
€129.37
-3.85%
6.22%€146.84€116.36€125.7511
Jul ’25€120.35
€128.12
+6.46%
7.36%€148.51€116.75€120.6011
Jun ’25€119.75
€128.48
+7.29%
8.14%€147.58€114.17€125.2511
May ’25€114.20
€128.67
+12.67%
8.76%€149.27€115.47€129.3011
Apr ’25€112.40
€126.70
+12.72%
8.25%€146.45€113.30€136.3512
Mar ’25€109.80
€128.32
+16.87%
7.41%€146.73€117.20€130.1012
Feb ’25€114.00
€134.63
+18.10%
9.76%€155.29€117.62€119.7513
Jan ’25€120.00
€134.87
+12.39%
10.09%€153.08€114.13€118.9513
Dec ’24€121.60
€135.97
+11.82%
10.13%€154.94€115.52€129.9513
Nov ’24€112.00
€138.73
+23.86%
11.13%€159.91€119.22€127.2013
Oct ’24€116.40
€144.32
+23.99%
7.00%€157.54€127.71€132.6011
€123.29
Fair Value
0.6% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/26 23:58
종가2025/10/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

American Water Works Company, Inc.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John StaszakArgus Research Company
Benjamin KalloBaird
Nicholas CampanellaBarclays