United Parcel Service, Inc.

BIT:1UPS 주식 리포트

시가총액: €73.8b

United Parcel Service 가치 평가

1UPS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1UPS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 1UPS ( €87.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €143.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1UPS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1UPS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1UPS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1UPS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1UPS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1UPS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.5x
이익US$5.25b
시가총액US$85.87b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1UPS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1UPS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.5x
FDX FedEx
21.3x11.41%US$94.1b
DHL Deutsche Post
15.7x6.66%€55.4b
DSV DSV
51.9x26.28%DKK 374.0b
EXPD Expeditors International of Washington
25.1x3.96%US$20.7b
1UPS United Parcel Service
16.5x8.00%€85.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 1UPS은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1UPS의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1UPS 16.5x업계 평균 16.6xNo. of Companies6PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1UPS 은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 European Logistics 업계 평균(16.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1UPS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1UPS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.5x
공정 PE 비율22.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1UPS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1UPS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€87.52
€95.86
+9.53%
13.37%€114.64€63.69n/a26
May ’27€91.92
€96.91
+5.43%
13.08%€115.63€64.24n/a27
Apr ’27€85.43
€98.19
+14.94%
12.60%€117.23€65.13n/a28
Mar ’27€98.84
€95.43
-3.45%
12.41%€109.62€63.24n/a28
Feb ’27€89.02
€95.43
+7.20%
12.41%€109.62€63.24n/a28
Jan ’27€84.94
€88.68
+4.40%
11.34%€104.20€64.06n/a29
Dec ’26€82.83
€89.26
+7.76%
11.40%€105.09€64.61n/a29
Nov ’26€83.28
€89.46
+7.42%
11.20%€105.48€64.85n/a30
Oct ’26€71.31
€86.67
+21.54%
13.31%€113.34€63.92n/a30
Sep ’26€74.36
€89.41
+20.24%
12.99%€114.19€64.40n/a30
Aug ’26€74.49
€91.31
+22.58%
12.97%€114.86€64.77n/a30
Jul ’26€88.86
€96.95
+9.10%
12.20%€122.99€67.86n/a31
Jun ’26€85.93
€102.45
+19.23%
13.16%€132.87€70.86n/a32
May ’26€83.64
€103.12
+23.29%
13.72%€132.30€70.56€91.9232
Apr ’26n/a
€121.51
0%
14.45%€165.92€76.01€85.4333
Mar ’26n/a
€127.81
0%
14.00%€172.59€79.06€98.8431
Feb ’26n/a
€129.84
0%
14.78%€172.68€79.11€89.0229
Jan ’26n/a
€143.72
0%
11.79%€178.43€96.45€84.9430
Dec ’25n/a
€140.56
0%
11.74%€174.23€94.18€82.8329
Nov ’25n/a
€137.25
0%
11.78%€170.09€91.94€83.2829
Oct ’25n/a
€130.67
0%
13.00%€171.65€90.34€71.3128
Sep ’25n/a
€131.98
0%
13.41%€171.91€90.48€74.3629
Aug ’25n/a
€136.90
0%
14.22%€176.07€92.67€74.4929
Jul ’25n/a
€150.74
0%
12.49%€190.94€93.14€88.8629
Jun ’25n/a
€149.78
0%
12.50%€188.97€92.18€85.9328
May ’25n/a
€151.90
0%
12.09%€191.10€93.22€83.6430
€96.89
Fair Value
9.7% 저평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/26 02:39
종가2026/05/26 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

United Parcel Service, Inc.는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Brandon OglenskiBarclays